キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,277 | 4,416 | 6,164 | 5,378 | 7,220 | 9,288 | 8,603 | 5,510 | 8,054 | 9,698 | 11,509 |
| 減価償却費 | 3,204 | 3,216 | 3,262 | 3,442 | 3,809 | 4,684 | 4,649 | 4,660 | 4,336 | 3,672 | 3,558 |
| 減損損失 | 142 | - | - | 1,675 | 298 | 227 | - | - | 707 | - | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 798 | 694 | -4,098 | 249 | 459 | -38 | -1,069 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 94 | 21 | 57 | 79 | 39 | 53 | 80 | -22 | 28 | 175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -69 | -27 | -10 | 37 | 28 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -146 | -146 | -207 | -421 | 105 | 112 | 149 | -192 | 74 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -215 | -207 | -179 | -198 | -214 | -236 | -266 | -311 | -430 | -537 |
| 支払利息 | 584 | 566 | 539 | 501 | 500 | 480 | 481 | 453 | 424 | 375 | 443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -351 | 57 | -56 | - | - | - | 53 | - | 416 | -80 | 0 |
| 固定資産除却損 | 253 | 105 | 77 | 180 | 673 | 228 | 29 | 112 | 138 | 99 | 54 |
| 製品回収関連費用 | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | 413 | 99 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -52 | -630 | -7 | -21 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -17 | -107 | -37 | -604 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -528 | -10 | -38 | -130 | -122 | -26 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -23 | -94 | - | - | - | - | - | -314 | -482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | -6 | -106 | - | -148 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -695 | 282 | -1,957 | -3,367 | 1,403 | 1,322 | -1,862 | 93 | -6,373 | 5,499 | -1,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,121 | -70 | 716 | -930 | -156 | -3,688 | -942 | -5,078 | -2,722 | -4,081 | -1,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,575 | 480 | 316 | 292 | -596 | 766 | 179 | -997 | 288 | -687 | 445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511 | -1,241 | -353 | 245 | 1,162 | 860 | 569 | -2,650 | 21 | -578 | -2,204 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 309 | 648 | 596 | 321 | 68 | -280 | -136 | 263 | 2,438 | -1,904 | 678 |
| その他 | -12 | -13 | 15 | 223 | 17 | -6 | -49 | 1,917 | -669 | -233 | -247 |
| 小計 | 4,449 | 9,136 | 5,843 | 8,081 | 12,982 | 14,022 | 11,446 | 2,935 | 5,301 | 11,359 | 9,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 215 | 207 | 179 | 198 | 214 | 236 | 266 | 311 | 429 | 536 |
| 利息の支払額 | -586 | -564 | -541 | -498 | -499 | -480 | -478 | -460 | -415 | -381 | -452 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 630 | 7 | 21 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 107 | 37 | 604 |
| 製品回収関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -591 | -235 | -2,397 | -2,514 | -524 | -2,442 | -3,033 | -2,184 | -1,192 | -2,922 | -1,228 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | -473 | - | - | - | -701 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -134 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 506 | 0 | - | 75 | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 805 | -633 | -172 | - | - | - | - | - |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | - | - | -3,837 | 3,837 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 137 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,499 | 8,550 | 3,111 | 5,248 | 12,158 | 11,313 | 8,170 | 641 | 4,618 | 8,499 | 9,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,022 | -1,025 | -27 | -29 | -1,015 | -23 | -21 | -22 | -21 | -23 | -2,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,022 | 1,022 | 1,025 | 1,027 | 1,013 | 1,021 | 1,017 | 24 | 20 | 22 | 1,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,379 | -3,576 | -3,512 | -6,546 | -11,457 | -6,725 | -5,083 | -4,984 | -1,806 | -2,876 | -2,811 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,954 | 99 | 316 | 16 | 23 | 6 | 7 | 1,199 | 450 | 229 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -270 | -221 | -317 | -296 | -173 | -219 | -111 | -270 | -302 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -194 | -77 | -28 | -1 | -2 | -1,483 | -56 | 0 | -102 | -1,041 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 0 | 64 | 123 | 5 | 0 | - | - | 48 | 452 | 672 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,224 | -500 | - | -400 | -2 | -502 | - | - | - | - | -729 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,265 | 26 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 16 | 134 | - | 321 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 528 | 10 | 38 | 116 | 112 | 26 | 20 |
| その他 | 49 | 38 | -29 | -79 | 235 | -187 | -7 | -49 | 44 | -74 | -16 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 701 | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 300 | 350 | 4,550 | - | -249 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,330 | 500 | 1,550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,100 | -3,555 | 3,637 | -6,233 | -11,215 | -6,575 | -5,736 | -3,049 | 843 | -2,300 | -5,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,190 | -1,530 | -5,320 | 3,640 | -1,890 | -220 | 860 | -2,267 | -1,580 | -6,007 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,571 | 2,550 | 4,201 | 6,190 | 11,183 | 3,790 | 1,450 | 3,902 | 3,550 | 2,850 | 5,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,495 | -3,605 | -4,436 | -7,783 | -5,378 | -4,082 | -3,141 | -3,668 | -6,435 | -5,514 | -3,338 |
| 配当金の支払額 | -474 | -460 | -475 | -508 | -532 | -558 | -622 | -642 | -700 | -869 | -1,099 |
| その他 | -254 | -276 | -262 | -278 | -272 | -246 | -203 | -237 | -251 | -223 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | -943 | -1,131 | -5 | -1 | - | - | -1,240 | -1,027 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -4,454 | -6,299 | 1,258 | 3,109 | -1,317 | -2,898 | -3,941 | -4,417 | -8,764 | 1,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -1 | -36 | 27 | -11 | 50 | 113 | 74 | 249 | -44 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | 539 | 413 | 301 | 4,040 | 3,470 | -350 | -6,274 | 1,294 | -2,609 | 6,103 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,817 | - | - | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,729 | 17,269 | 17,682 | 17,984 | 22,025 | 25,563 | 25,213 | 20,755 | 22,050 | 19,440 | 27,480 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - |