キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,419 | 999 | 925 | 1,497 | 1,398 | 1,426 | 1,449 | 1,002 | 664 | 787 | 288 |
| 減価償却費 | 558 | 553 | 685 | 596 | 666 | 639 | 579 | 539 | 599 | 620 | 1,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | -3 | -21 | -4 | -5 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 | -9 | 0 | 3 | 8 | -6 | -2 | 6 | -1 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 101 | 64 | 26 | 95 | 90 | 18 | 18 | 6 | 11 | 27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 8 | 13 | 15 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -28 | -19 | 1 | -2 | 1 | 1 | -10 | 0 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却益 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 93 | 16 | 2 | 64 | 19 | 1 | 2 | 10 | 14 | 27 |
| 有形固定資産撤去費用 | - | 31 | 5 | 9 | 10 | 32 | 9 | 5 | 47 | 0 | 50 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -231 | - | - | - | - | -25 | - | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -70 | -70 | -75 | -77 | -72 | -72 | -87 | -85 | -110 | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242 | 23 | -307 | 223 | -111 | 122 | -67 | 342 | 27 | -60 | -150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -25 | -88 | 56 | -2 | -81 | 0 | -31 | -130 | 52 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96 | -33 | 206 | -263 | 102 | -23 | 28 | -236 | -54 | -30 | 226 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55 | -71 | -7 | 130 | -252 | 237 | -94 | -23 | - | 124 | -124 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -40 | 10 | 10 | 10 | 6 | -43 | 13 | 7 | 7 | 15 | -80 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | -1 | 3 | -1 | 0 | 2 | -2 | -25 | -70 | 86 | -13 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81 | 17 | 30 | 0 | -30 | 22 | -18 | -83 | 29 | -8 | 110 |
| 小計 | 1,912 | 1,616 | 1,602 | 1,992 | 1,886 | 2,396 | 1,839 | 1,403 | 1,033 | 1,497 | -136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 69 | 70 | 75 | 77 | 72 | 72 | 87 | 85 | 108 | 133 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -560 | -208 | -330 | -556 | -443 | -478 | -430 | -204 | -196 | -250 |
| 有形固定資産売却損 | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 1,125 | 1,464 | 1,738 | 1,406 | 2,025 | 1,433 | 1,060 | 914 | 1,408 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -504 | -444 | -387 | -384 | -384 | -384 | -384 | -384 | -1,084 | -678 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 504 | 504 | 387 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 1,584 | 45 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -414 | -621 | -1,257 | -577 | -1,290 | -196 | -311 | -668 | -3,717 | -5,029 | -6,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -17 | -19 | -9 | -10 | -32 | -9 | -5 | -47 | 0 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -3 | -2 | 0 | -1 | -11 | 0 | -60 | -1 | 0 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | - | 340 | - | - | 0 | - | 74 | - | 83 |
| その他の支出 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| その他の収入 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -2,565 | -1,264 | -247 | -1,302 | -239 | -320 | -733 | -4,392 | -4,124 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 | -276 | -276 | -276 | -276 | -276 | -277 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 | -277 | -278 | -278 | -278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896 | -1,717 | -76 | 1,213 | -173 | 1,508 | 835 | 49 | -3,756 | -2,993 | -2,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,641 | 5,924 | 5,847 | 7,060 | 6,887 | 8,395 | 9,230 | 9,279 | 5,523 | 2,529 | 354 |