キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11百万円 | 2016-11百万円 | 2017-11百万円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,663 | 30,290 | 30,783 | 33,586 | 32,487 | 22,825 | 28,860 | 26,630 | 22,075 | 33,638 | 47,517 |
| 減価償却費 | 19,094 | 18,254 | 16,794 | 18,215 | 18,649 | 20,073 | 15,336 | 16,062 | 16,935 | 17,536 | 18,291 |
| 減損損失 | 373 | 89 | 581 | 2,983 | 729 | 1,950 | 1,097 | 908 | 1,484 | 948 | 1,071 |
| のれん償却額 | 229 | 221 | 407 | 514 | 244 | 218 | 198 | 187 | 182 | 182 | 8 |
| 退職給付費用 | 1,222 | 993 | 1,740 | 1,885 | 1,997 | 2,134 | 883 | 541 | -150 | 823 | -1,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -295 | -93 | -130 | -168 | -116 | -998 | -928 | 343 | -1,371 | -1,632 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -901 | - | - | - | - | -42 | -364 | - | - | -124 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 473 | 154 | -706 | -111 | -200 | 417 | -146 | 0 | -977 | -290 | -295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -1,837 | -1,821 | 5 | -1,058 | -1,368 | -186 | -983 | -929 | -2,557 | -1,087 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -9 | -39 | -5 | 35 | 0 | -16 | -12 | -3 | 50 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 340 | 334 | -53 | 181 | 185 | -302 | 221 | -114 | 129 | 213 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89 | -287 | 1 | 225 | -17 | 21 | -179 | -32 | 220 | 216 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -538 | -584 | -597 | -565 | -605 | -532 | -712 | -1,009 | -1,251 | -1,349 |
| 支払利息 | 314 | 311 | 376 | 341 | 294 | 337 | 241 | 255 | 393 | 295 | 265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 52 | -396 | -1,179 | -3,670 | -369 | -37 | -326 | -256 | -758 | -107 | -23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,856 | -278 | -1,288 | -2,968 | -145 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 320 | 14 | 45 | 16 | 13 | 7 | - | - | 815 | 294 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,258 | 1,025 | 988 | 943 | 933 | 1,827 | 707 | 1,112 | 713 | 1,439 | -11,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,854 | 2,114 | -2,064 | 1,293 | -6,983 | 10,041 | -408 | -1,320 | -4,775 | -7,416 | -2,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,151 | 1,905 | -1,477 | -1,132 | -925 | -250 | -2,775 | -5,949 | -6,555 | 4,229 | -2,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,687 | 2,072 | -1,152 | -3,415 | 9,078 | -11,409 | 613 | 4,337 | 162 | 11,487 | -387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,736 | 1,416 | -1,058 | 1,740 | 3,166 | -3,055 | 663 | -940 | 393 | 4,967 | -2,528 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,490 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -73 | -185 | -70 | 288 | -71 | -92 | -160 | - | 338 | -168 | -51 |
| その他 | -323 | -1,646 | -3,989 | -1,657 | -272 | 1,025 | -1,014 | 231 | 728 | 1,353 | -612 |
| 小計 | 37,830 | 53,787 | 39,436 | 50,692 | 55,748 | 43,721 | 45,323 | 36,106 | 27,090 | 67,072 | 41,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 670 | 622 | 656 | 643 | 650 | 835 | 1,013 | 1,308 | 1,515 | 1,599 |
| 利息の支払額 | -314 | -309 | -359 | -340 | -303 | -337 | -242 | -245 | -388 | -311 | -281 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -802 | -450 | 676 | -196 | -825 | -1,627 | 3,887 | -1,623 | 1,116 | 2,308 | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,661 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -10,049 | -8,888 | -12,464 | -9,229 | -12,171 | -9,079 | -7,383 | -9,674 | -7,121 | -6,228 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,007 | 1,078 | - |
| 負ののれん発生益 | -105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -112 | -71 | 51 | 29 | 30 | -113 | -5 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | -670 | -643 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | 1,309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -1,197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,094 | 45,260 | 27,234 | 41,778 | 43,916 | 34,955 | 38,533 | 27,199 | 23,725 | 63,126 | 31,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,032 | -31,148 | -25,499 | -29,217 | -24,952 | -20,707 | -7,743 | -12,482 | -15,164 | -18,124 | -15,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,436 | 11,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,529 | -1,290 | -1,169 | -2,089 | -5,074 | -4,746 | -3,842 | -4,323 | -2,281 | -5,803 | -936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -123 | -892 | -1,766 | -42 | -99 | -18 | -117 | -1,325 | -169 | -778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 653 | 1,651 | 5,159 | 637 | 232 | 591 | 440 | 1,139 | 337 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,033 | 5 | - | - | 1,291 | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -82 | 333 | -279 | 57 | -357 | 0 | 78 | 130 | -74 | -26 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -39 | -264 | -430 | -593 | -353 | -3 | -113 | -44 | -27 | -543 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 24 | 126 | 46 | 75 | 58 | 81 | 98 | 1 | 20 | 533 |
| 定期預金の預入による支出 | -98 | -3 | -219 | 0 | - | -2,157 | -2,058 | -1,823 | -5,567 | -11,231 | -19,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 3 | - | - | - | 1,078 | 1,482 | 1,197 | 2,184 | 9,782 | 9,045 |
| その他 | -102 | -456 | -223 | -269 | -55 | -885 | -50 | -453 | -30 | -1,379 | -695 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 58 | - | - | - | - | - | - | 1,498 | 3,440 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,801 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -82 | - | - | -492 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 8,309 | 643 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -4,568 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,181 | -32,046 | -31,421 | -20,199 | -29,720 | -26,039 | -20,277 | -15,947 | -17,721 | -23,893 | -16,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -541 | -1,312 | -1,180 | 985 | -3,135 | 2,269 | -455 | 1,388 | -1,179 | 172 | -586 |
| リース債務の返済による支出 | -1,753 | -1,350 | -1,785 | -2,131 | -1,499 | -1,513 | -642 | -647 | -726 | -738 | -964 |
| 長期借入れによる収入 | 1,303 | 8,640 | 25,700 | 3,200 | 10,039 | 9,800 | 495 | 15 | - | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,466 | -1,942 | -2,261 | -2,248 | -3,014 | -3,236 | -1,481 | -10,301 | -285 | -15,285 | -284 |
| 配当金の支払額 | -3,642 | -4,749 | -5,639 | -5,514 | -5,578 | -6,436 | -5,665 | -6,533 | -6,950 | -6,950 | -8,757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -610 | -767 | -847 | -1,470 | -1,535 | -1,441 | -1,230 | -1,411 | -2,623 | -3,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -4,734 | -10,024 | -9,278 | -2 | -2 | -10,004 | -1 | -2 | -4 | -16,288 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -594 | - |
| その他 | - | - | -30 | - | 59 | - | - | - | -2 | -102 | 198 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 254 | - | - | - | - | - | - | 1,044 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 441 | - | - | - |
| 引出制限付預金の引出による収入 | - | - | - | - | - | - | 492 | 55 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,913 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,875 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入 | - | - | - | - | - | 1,238 | - | - | - | - | - |
| 引出制限付預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -539 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 541 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,101 | -5,805 | 4,010 | -15,293 | -4,602 | 5 | -18,701 | -16,812 | -9,514 | -21,126 | -30,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | -1,458 | 797 | -194 | -785 | 78 | 1,322 | 4,192 | 607 | -27 | 541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,952 | 5,949 | 621 | 6,091 | 8,806 | 9,000 | 875 | -1,367 | -2,902 | 18,079 | -14,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,841 | 40,790 | 41,411 | 47,970 | 56,777 | 65,777 | 66,703 | 65,335 | 62,433 | 80,512 | 65,849 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 461 | - | - | 47 | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | - | - | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - |