キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 13,888 | 10,624 | 13,880 | 12,557 | 16,489 | 33,665 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 6,395 | 6,895 | 7,495 | 8,282 | 8,249 | 12,000 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 223 | 3,028 | - | - | 2,236 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -450 | -397 | -367 | -438 | -623 | -772 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 435 | 480 | 332 | 554 | 1,673 | 2,984 |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,323 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | - | -108 | 914 | -416 | -904 | -2,217 | -270 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -46 | -189 | 61 | 97 | 28 | 107 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 823 | -270 | -968 | -2,771 | -2,127 | -1,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,421 | 746 | -3,226 | -7,575 | -14,780 | 7,198 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -643 | 2,006 | 3,127 | 638 | 1,014 | -973 |
| その他 | - | - | - | - | 23 | 0 | -401 | -1,462 | -680 | -321 |
| 小計 | - | - | - | - | 17,427 | 23,838 | 19,517 | 8,978 | 9,261 | 42,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 513 | 400 | 333 | 446 | 1,009 | 805 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -442 | -327 | -508 | -529 | -1,381 | -3,080 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | -5,274 | -3,469 | -4,545 | -4,260 | -4,271 | -8,686 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | -1,692 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 12,224 | 20,442 | 14,796 | 4,635 | 4,617 | 31,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による 支出（投資不動産含む） | - | - | - | - | -10,444 | -6,107 | -14,823 | -9,878 | -6,426 | -10,943 |
| 有形固定資産の売却による収入（投資不 動産含む） | - | - | - | - | 198 | 3,346 | 532 | 259 | 297 | 413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,046 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | -47 | -398 | -41 | -536 | -309 | -215 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 1,069 | 260 | 260 | 563 | 446 | 443 |
| その他 | - | - | - | - | -43 | 10 | -24 | 134 | -64 | 22 |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | -10 | -65 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -499 | - | - | - | - |
| 関連会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -9,267 | -3,398 | -14,162 | -9,457 | -6,056 | -46,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 430 | 23,927 | -23,145 | 6,319 | 9,209 | -15,632 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | 1,076 | 1,036 | 2,777 | 1,044 | 10,387 | 8,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -2,539 | -7,888 | -673 | -1,036 | -865 | -5,574 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 984 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -774 | -662 | -812 | -743 | -736 | -904 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -3,553 | -3,112 | -3,219 | -3,278 | -3,277 | -3,533 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -77 | -68 | -91 | -72 | -72 | -4,916 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,713 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,127 | -2,500 | -7,786 | -2 | 23,129 |
| デリバティブの決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 985 |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -58 | - | - |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 369 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -5,068 | 12,104 | -27,652 | -5,512 | 15,626 | -571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,112 | 29,148 | -27,018 | -10,334 | 14,187 | -15,205 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | - | -35 | 359 | 1,480 | 493 | 433 | 468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 27,260 | 56,768 | 31,231 | 21,390 | 36,010 | 21,273 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,808 | 11,269 | 15,610 | 15,928 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 5,894 | 5,732 | 5,813 | 5,194 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 250 | 990 | 1,337 | 844 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 1,230 | 752 | 722 | 419 | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -569 | -750 | -619 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 158 | 195 | 477 | 410 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 714 | 18 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 109 | 147 | 93 | -71 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 207 | 147 | 242 | 218 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -46 | 44 | 96 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -297 | - | -1,721 | -4,517 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -2,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | -1,521 | -158 | -1,254 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -330 | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | -236 | -11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,312 | -1,748 | -2,993 | -192 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,273 | 4,041 | -1,876 | -597 | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -386 | 164 | -974 | -501 | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 612 | -1,374 | 3,113 | -46 | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,132 | 2,173 | 1,203 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 1,255 | 615 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46 | 156 | -260 | -269 | - | - | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49 | -110 | -255 | 321 | - | - | - | - | - | - |
| その他の増減額(△は減少) | 230 | 542 | -53 | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 13,204 | 22,591 | 17,738 | 15,479 | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 541 | 772 | 555 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -181 | -196 | -449 | -404 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,517 | -4,264 | -1,474 | -5,500 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | 153 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 97 | 223 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | -68 | -307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,039 | 18,824 | 16,598 | 10,130 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -443 | -10,676 | -96 | -20 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,110 | 546 | 10,122 | 115 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -59 | -64 | -682 | -801 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,420 | - | 2,938 | 8,962 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -6,974 | -6,836 | -9,202 | -10,718 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | 221 | 2,210 | 1,830 | 2,331 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 292 | 58 | 263 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 868 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -9,612 | - | -90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式及び出資金の取得による支出 | - | -3,741 | -48 | -121 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 11,246 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の増減額 （△は減少） | 23 | -73 | 122 | -112 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,023 | -18,576 | 17,271 | -299 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,018 | 28,160 | -17,918 | 2,301 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 688 | 11,333 | 8,634 | 7,726 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,259 | -904 | -29,277 | -8,497 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85 | -57 | -123 | -117 | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,646 | -2,187 | -2,180 | -2,668 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 195 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -72 | -69 | -74 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 203 | -26,848 | 173 | 246 | - | - | - | - | - | - |
| その他の増減額 （△は減少） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出 | - | -2,715 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,555 | 6,904 | -40,761 | -1,083 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | 86 | 377 | -185 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,114 | 7,238 | -6,513 | 8,562 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -249 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,075 | 28,313 | 21,550 | 30,112 | - | - | - | - | - | - |