キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 145,110 | 52,084 | 30,573 | 197,749 | -208,507 | -183,523 | 495,060 | 1,017,425 | 1,533,147 | 1,598,880 | 1,592,252 |
| 減価償却費 | 269,549 | 405,803 | 404,858 | 414,056 | 462,108 | 493,691 | 480,958 | 458,329 | 452,192 | 463,732 | 482,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,051 | 18 | -676 | 73 | 211 | -142 | -12 | -129 | 5,840 | 1,892 | 211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,000 | -21,000 | 8,784 | 23,335 | 14,038 | -53,677 | 51,465 | 107,979 | 45,507 | -20,431 | 25,028 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,807 | -4,370 | -4,812 | 5,969 | 10,016 | -20,808 | 2,614 | 6,266 | -28,309 | 3,876 | -24,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,397 | 11,517 | 12,383 | -19,256 | 11,680 | -9,553 | 10,738 | 13,383 | 24,205 | 25,072 | 26,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,647 | -1,735 | -1,955 | -2,194 | -2,463 | -2,387 | -2,429 | -2,423 | -2,702 | -4,529 | -26,115 |
| 支払利息 | 4,892 | 3,662 | 3,123 | 3,887 | 5,832 | 10,443 | 11,269 | 10,561 | 10,011 | 14,838 | 28,901 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 28,028 | -72,361 | -6,407 | -47,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -637 | - | -1,248 | -1,248 | -1,248 | -1,248 | -1,248 | -1,248 | -4,992 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | 5,271 | 14,965 | 79 | - | -29,386 | -2 | 0 | -4 | -1 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 3,976 | 7,060 | 4,905 | 12,291 | 8,405 | 12,311 | 11,013 |
| 為替差損益（△は益） | -3,384 | 2,731 | 3,647 | - | 2,767 | 181 | 117 | -32,295 | 54,750 | -5,580 | 29,037 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -20,482 | -37,089 | -7,673 | -760 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,045 | -179,008 | -126,428 | -122,046 | 62,069 | -64,455 | -115,876 | -121,241 | -324,559 | 113,395 | -160,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,957 | -83,917 | -135,786 | -184,419 | -118,511 | 194,272 | -375,194 | -302,261 | -29,928 | -264,102 | -202,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,070 | 35,806 | 175,887 | 229,729 | -261,611 | -77,045 | 86,962 | 79,342 | 44,366 | 29,483 | 122,871 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | 4,218 | -8,908 | -14,107 | -9,039 | -8,455 | -21,014 | -5,920 | 7,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,282 | 3,203 | -352 | 599 | -28,958 | 25,383 | 431 | -6,264 | 4,056 | -13,331 | -3,929 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -281 | -445 | 541 | -528 | -1,357 | 1,298 | -2,246 | -3,291 | -828 | -2,822 | -2,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,313 | 22,118 | 72,315 | 20,452 | -346,744 | 37,808 | -14,567 | 51,920 | 19,184 | -39,858 | -29,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,415 | -15,255 | 2,142 | -1,892 | 8,221 | 16,503 | -668 | 30,177 | -19,846 | -9,892 | -6,122 |
| その他 | 12,015 | 16,788 | 508 | 25,805 | -3,926 | -8,977 | 42,782 | 37,692 | 118,975 | 95,022 | 68,703 |
| 小計 | 414,139 | 298,182 | 488,454 | 630,929 | 49,874 | 307,866 | 651,069 | 1,346,152 | 1,812,169 | 1,983,615 | 1,886,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 1,735 | 1,955 | 2,194 | 2,463 | 2,387 | 2,429 | 8,958 | 18,868 | 21,693 | 42,897 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 37,089 | 7,673 | 760 | 133 |
| 利息の支払額 | -4,892 | -3,662 | -3,123 | -3,897 | -5,774 | -10,510 | -11,328 | -9,550 | -10,405 | -10,849 | -39,576 |
| 法人税等の支払額 | -237,272 | -105,926 | -124,359 | -59,549 | -100,151 | -23,960 | -36,135 | -32,757 | -234,363 | -481,891 | -417,030 |
| 減損損失 | - | 2,695 | - | 6,779 | 451,109 | 41 | - | 7,456 | - | - | - |
| 製品回収関連費用 | - | - | - | - | - | - | 34,914 | - | - | - | - |
| 製品回収関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -34,914 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -42,892 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 42,892 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産償却費 | 8,121 | 16,595 | 16,949 | 13,644 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 23,952 | 21,624 | 22,116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,974 | 9,264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,622 | 190,328 | 362,925 | 569,677 | -53,587 | 318,674 | 571,119 | 1,349,893 | 1,593,942 | 1,513,328 | 1,473,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,870 | -213,343 | -324,356 | -427,012 | -737,402 | -399,915 | -294,500 | -245,857 | -532,513 | -603,808 | -1,336,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 763 | 324 | - | 5,080 | - | 68,584 | 23,002 | 1 | 333 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -16,875 | -72,862 | -145,059 | -55,693 | -53,453 | -8,371 | -13,968 | -24,107 | -9,436 | -82,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,330 | -15,351 | -13,053 | -15,613 | -1,455 | -1,478 | -1,559 | -1,543 | -1,662 | -1,884 | -1,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,000 | 1,000 | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 8,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -154,439 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,777 | -23,456 | -15,317 | 29,100 | -4,115 | 19,486 | 4,529 | -8,133 | -18,191 | -62,078 | -81,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,112 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,285 | -265,262 | -424,266 | -558,413 | -791,587 | -433,360 | -229,317 | -244,500 | -564,362 | -829,314 | -1,494,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,400,000 | 600,000 | - | 1,960,000 | - | 400,000 | - | - | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,500 | -699,995 | -463,529 | -636,076 | -482,101 | -571,904 | -466,994 | -440,896 | -395,896 | -341,155 | -252,324 |
| リース債務の返済による支出 | -62,171 | -83,862 | -97,194 | -108,579 | -103,279 | -111,227 | -97,871 | -83,919 | -92,492 | -74,616 | -62,874 |
| 配当金の支払額 | -40,941 | -40,940 | -40,935 | -40,934 | -40,934 | -40,932 | -24,559 | -41,152 | -53,797 | -164,347 | -241,756 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -244 | -70 | - | -243 | - | - | - | -608 | - | -287 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,000 | -330,000 | 200,000 | 800,000 | -500,000 | 600,000 | - | -100,000 | 500,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,703 | 244,957 | 198,270 | 14,409 | 833,548 | -124,064 | -189,425 | -665,968 | -42,794 | -80,119 | -557,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,821 | -8,658 | -19,862 | 12,893 | -11,356 | 10,070 | 61,931 | 77,204 | 179,731 | -53,155 | 108,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,187 | 161,364 | 117,067 | 38,567 | -22,983 | -228,679 | 214,308 | 516,628 | 1,166,516 | 550,739 | -470,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 985,681 | 1,147,046 | 1,264,113 | 1,302,680 | 1,279,697 | 1,051,017 | 1,265,325 | 1,781,954 | 2,948,470 | 3,499,210 | 3,028,867 |