キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 809,755 | 1,148,581 | 1,342,830 | 1,062,113 | 1,077,660 | 785,977 | 878,845 | 387,801 | 947,447 | 877,292 | 1,028,268 |
| 減価償却費 | 417,090 | 419,634 | 422,255 | 432,861 | 457,482 | 406,116 | 270,893 | 290,532 | 279,965 | 272,522 | 251,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,308 | 12,585 | -2,985 | -1,238 | -33,951 | -48 | 803 | -581 | 85 | -163 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -1,000 | 6,000 | - | -1,000 | -6,000 | -3,000 | 22,000 | -750 | -31,250 | 110 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,722 | 17,964 | 16,204 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,678 | 15,768 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,545 | -4,833 | -1,155 | -1,470 | -7,264 | -8,364 | -6,131 | -7,345 | -7,584 | -10,865 | -8,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,790 | -57,782 | -62,385 | -59,734 | -67,527 | -74,146 | -79,554 | -90,722 | -109,888 | -121,583 | -130,201 |
| 有価証券利息 | - | - | - | - | -98 | -392 | -392 | -139 | -484 | -2,368 | -22,305 |
| 支払利息 | 5,339 | 4,828 | 4,639 | 3,886 | 3,717 | 3,760 | 3,671 | 3,678 | 3,762 | 5,870 | 8,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | - | - | - | -4 | - | - | - | - | -9 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 3,877 | 4,096 | 4,023 | 3,936 | 4,540 | 6,480 | 1,607 | 2,208 | 690 | 3,434 | 21,138 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -123,800 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 536 | - | - | 493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,762 | - | -95,447 | -86,024 | - | 0 | - | - | -155,599 | -3,229 | -95 |
| 受取保険金 | -1,360 | - | -4,367 | -20,106 | -299 | - | - | - | - | -61 | - |
| 受取損害賠償金 | - | -1,833 | -2,647 | - | - | - | -3,000 | -914 | -3,382 | -30,991 | -18,281 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35,720 | - |
| 損害賠償金 | 1,422 | 593 | - | - | 997 | 440 | - | 3,113 | - | 2,400 | 566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,862 | 8,589 | -404,086 | -138,659 | 358,230 | 53,322 | 25,592 | 32,261 | -342,456 | 367,908 | 15,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 157,295 | -175,925 | -207,222 | 140,625 | 125,334 | -163,203 | -78,051 | -64,026 | 24,360 | -144,980 | -53,412 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -18,570 | 18,570 | - | - | -5,981 | 5,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,776 | 13,367 | -15,394 | 14,090 | -3,945 | 19,049 | -31,132 | -2,248 | 5,205 | -9,889 | -10,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368 | -980 | 334,127 | -204,833 | -97,081 | 65,858 | -103,945 | 27,144 | 215,348 | -165,448 | 10,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,114 | 2,768 | 33,541 | 9,956 | -37,447 | 823 | 7,469 | -7,595 | 36,241 | -2,120 | 1,873 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,230 | 456 | 15,414 | 728 | -8,431 | -4,747 | 15,292 | 5,718 | 595 | -7,809 | -2,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,326 | -22,690 | 27,275 | 44,804 | -88,111 | -20,073 | 26,211 | -20,403 | 70,839 | -76,647 | 28,791 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,314 | 2,897 | 3,026 | 1,084 | 33,951 | 48 | -803 | 951 | 17 | 58 | 32 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,301 | 13,209 | 5,776 | -2,167 | -35,872 | 22,374 | -11,389 | -5,939 | 24,214 | -12,359 | 11,842 |
| その他 | 6,432 | -5,688 | 10,477 | 9,692 | 8,287 | 8,456 | 11,704 | 9,056 | 11,198 | 3,730 | 12,587 |
| 小計 | 1,291,359 | 1,341,004 | 1,413,698 | 1,369,046 | 1,681,955 | 1,077,161 | 940,710 | 911,605 | 1,083,550 | 980,381 | 1,061,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,783 | 57,823 | 62,390 | 59,741 | 67,521 | 74,668 | 80,040 | 90,968 | 110,335 | 123,263 | 144,853 |
| 保険金の受取額 | 1,360 | - | 4,367 | 20,106 | 299 | - | - | - | - | 61 | - |
| 利息の支払額 | -5,356 | -4,751 | -4,580 | -3,861 | -3,707 | -3,744 | -3,653 | -3,672 | -3,774 | -6,168 | -9,113 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 1,833 | 2,647 | - | - | - | 3,000 | 914 | 3,186 | 26,201 | 23,266 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,422 | -593 | - | - | -997 | -440 | - | -3,113 | - | -2,400 | -401 |
| 法人税等の支払額 | -642,969 | -633,378 | -176,261 | -467,354 | -271,988 | -21,016 | -175,703 | -113,682 | -40,567 | -199,365 | -120,614 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 20,935 | - | - | 163,336 | - | - | 12,631 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63,637 | - | - | 159,501 | - | - | - | 42,628 | - | - | - |
| 遺留分侵害額 | - | - | - | - | - | - | - | 329,736 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | -19,866 | - | - | - | - | - | -45,844 | - | - | - |
| 遺留分侵害額支払 | - | - | - | - | - | - | - | -329,736 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,230 | - | - | - | -7,210 | - | -2,550 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 3,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,755 | 761,938 | 1,323,196 | 977,679 | 1,473,083 | 1,289,965 | 844,392 | 553,283 | 1,165,363 | 921,972 | 1,099,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,571 | -153,551 | -106,608 | -273,702 | -215,027 | -160,663 | -196,833 | -348,421 | -83,948 | -258,760 | -328,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 10 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,740 | -2,600 | -444 | - | -48,450 | -2,964 | - | - | -2,666 | -238 | -4,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -569,973 | -47,403 | -216,699 | -9,871 | -109,925 | -9,267 | -10,165 | -110,873 | -11,657 | -214,703 | -1,114,134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,377 | - | 215,696 | 190,606 | - | 0 | - | - | 245,154 | 6,324 | 238 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | 100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,388 | -4,637 | - | -3,018 | -3,600 | -16 | -5,816 | -7,874 | -3,257 | -779 | -32,399 |
| その他の収入 | 10,080 | 6,876 | 7,964 | 3,333 | 15,542 | 17,058 | 12,535 | 15,546 | 17,094 | 22,558 | 17,262 |
| その他の支出 | -20,885 | -21,527 | -20,929 | -21,247 | -21,217 | -20,236 | -20,911 | -19,743 | -19,851 | -19,268 | -19,400 |
| 助成金による収入 | - | 19,866 | - | - | - | - | - | 45,844 | - | - | - |
| その他 | 2,648 | 3,281 | 431 | 493 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,443 | -199,695 | -120,588 | -113,404 | -382,674 | -176,089 | -221,192 | -325,521 | 140,866 | -464,857 | -1,381,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -675 | -128 | -25 | -128 | - | -174 | -257,120 | -289,271 | -426,328 | -830,259 |
| 配当金の支払額 | -187,591 | -187,439 | -187,554 | -187,354 | -187,629 | -187,693 | -187,764 | -147,467 | -160,244 | -170,770 | -166,544 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 25 | 13 | - | 7 | - | 9 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -70,000 | - | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,719 | -188,114 | -127,682 | -257,354 | -187,744 | -197,693 | -187,931 | -404,587 | -449,506 | -597,099 | -996,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,592 | 374,128 | 1,074,924 | 606,920 | 902,663 | 916,182 | 435,269 | -176,825 | 856,723 | -139,984 | -1,279,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,872,529 | 5,246,658 | 6,321,583 | 6,928,503 | 7,831,167 | 8,747,349 | 9,182,619 | 9,005,793 | 9,862,517 | 9,722,532 | 8,443,118 |