キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,188,821 | 10,914,187 | 11,743,765 | 25,752,365 | 12,130,927 | 10,567,872 | 11,153,791 | 9,308,965 | 10,815,066 | 12,100,246 | 13,690,065 |
| 減価償却費 | 2,117,197 | 1,933,638 | 1,968,822 | 1,981,191 | 1,597,208 | 1,505,199 | 1,735,275 | 1,784,207 | 1,950,871 | 2,145,301 | 2,243,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 593 | -4,376 | -641 | - | - | 63,000 | -27,000 | 76,000 | 77,000 | 54,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,493 | 98,933 | 123,349 | 71,585 | 116,725 | 42,973 | 55,516 | 8,670 | -39,313 | 28,535 | -165,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,671 | -181,930 | 8,520 | 10,685 | 9,025 | 9,625 | -64,963 | 9,890 | 11,587 | 325 | -112,285 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,960 | - | 18,160 | 8,400 | - | -8,700 | -9,600 | 21,600 | -20,500 | -18,000 | -10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,924 | 28,951 | 8,910 | 14,915 | 17,312 | -12,973 | 29,467 | 26,099 | 13,212 | 21,066 | 15,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218,253 | -228,885 | -207,983 | -234,647 | -231,952 | -281,924 | -217,860 | -401,836 | -578,112 | -825,695 | -938,947 |
| 支払利息 | 14,345 | 5,563 | 2,676 | 449 | 63 | 3,005 | 6,219 | 5,035 | 4 | 52 | 741 |
| 為替差損益（△は益） | -465,370 | -15,946 | 42,532 | 24,764 | 190,312 | -229,628 | -339,835 | -201,326 | -739,525 | 98,545 | -416,674 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 505,050 | 43,345 | 125,093 | -116,249 | - | - | - | - | - | 91,950 | -61,483 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,822 | - | - | - | - | - | - | -38,164 | -102,950 | -98,449 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140,586 | -763,976 | -868,684 | -569,122 | 854,398 | -807,966 | -645,422 | -696,033 | -1,117,743 | 935,724 | -475,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -435,301 | -782,047 | -370,862 | -396,271 | -1,173,291 | 26,883 | -1,294,388 | -2,069,146 | 207,940 | 274,037 | -832,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 453,113 | 52,657 | 699,748 | -445,575 | 429,827 | -347,928 | 741,232 | 533,210 | 189,019 | -326,022 | -600,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169,514 | -50,157 | 4,116 | -46,237 | -22,644 | -138,050 | 140,025 | -144,197 | 258,713 | 57,571 | -342,331 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,368 | 16,344 | -78,813 | -100,183 | -1,675,807 | 100,545 | 46,733 | -193,280 | -54,341 | 151,398 | 42,195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 193,354 | 70,721 | 158,445 | 451,544 | -616,920 | 69,446 | 45,117 | -32,479 | 47,745 | 126,461 | -365,466 |
| 小計 | 10,074,395 | 10,922,844 | 13,301,103 | 13,232,276 | 11,510,311 | 10,704,857 | 11,541,886 | 8,007,571 | 11,007,904 | 14,840,049 | 11,761,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,283 | 225,995 | 226,712 | 231,909 | 235,306 | 284,182 | 219,597 | 386,123 | 523,699 | 818,091 | 893,249 |
| 利息の支払額 | -14,345 | -5,563 | -2,676 | -449 | -63 | -3,005 | -6,219 | -5,035 | -4 | -52 | -741 |
| 法人税等の支払額 | -2,615,584 | -3,338,126 | -3,531,240 | -3,855,595 | -9,768,541 | -1,643,839 | -3,452,870 | -2,791,517 | -2,723,186 | -3,487,971 | -3,598,816 |
| のれん償却額 | 98,567 | 91,782 | 100,938 | 94,999 | 91,662 | 94,961 | 97,624 | 105,822 | 88,147 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 16,257 | 6,138 | 32,481 | 16,300 | 4,321 | 17,512 | 7,534 | 2,148 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -118,459 | -350,533 | - | - | - | - | -17,559 | - | -63 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 107,194 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 1,673,328 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -13,300,383 | -222,836 | - | - | - | - | - | - |
| 寄付金受入額 | - | - | - | -96,717 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 94,923 | - | - | - | - | - | - | - |
| 寄付金の受取額 | - | - | - | 96,717 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -179,391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 179,391 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 23,344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 寄付金の受取額 | 1,057,157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,715,907 | 7,805,150 | 10,173,290 | 9,704,858 | 1,977,013 | 11,015,523 | 8,302,394 | 5,597,142 | 8,808,413 | 12,170,116 | 9,055,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | 745,300 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,272,547 | -1,977,093 | -2,781,786 | -3,158,883 | -1,593,632 | -1,502,887 | -2,348,742 | -3,017,833 | -3,028,346 | -947,834 | -2,312,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,329 | -6,362 | -44,492 | -29,476 | -22,055 | -13,831 | -22,770 | -8,530 | -17,908 | -16,809 | -2,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,327 | -506,490 | -1,277,249 | -2,006,672 | -7,622,268 | -3,031,897 | -5,007,015 | -8,486,098 | -8,309,718 | -4,024,119 | -7,586,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,584 | - | - | - | - | - | - | 97,680 | 117,708 | 4,132,927 | - |
| 貸付けによる支出 | -4,478 | -11,430 | -1,000 | -2,019 | - | -650 | - | -2,000 | -4,000 | -215,000 | -60,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,500 | 2,377 | 4,846 | 6,163 | 2,211 | 6,574 | 1,990 | 911 | 763 | 1,006 | 1,075 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | -3,757,050 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 610,704 | 57,899 | - | - | - | - | 79 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1,087,771 | 587,911 | 540,000 | 500,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 1,500,000 | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 200,000 | -5,500,000 | - | -1,495,620 | - | 5,500,000 | 8,000,000 | - | - | - |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 435,166 | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 17,221,188 | 2,819,602 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | -18,500 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -403,329 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,357,826 | -1,711,087 | -8,448,977 | -5,036,320 | 8,971,323 | 4,276,909 | 7,058,628 | -1,915,870 | -14,498,470 | 675,469 | -9,960,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -8,172 | -5,435 | -8,617 | -7,455 | -2,545 | -2,261 | -2,738 | -1,049 | -1,959 | -1,396 | -2,151 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 264 | - | - | - | 7,974 |
| 配当金の支払額 | -1,750,372 | -1,909,131 | -1,909,321 | -2,100,972 | -2,450,250 | -2,450,337 | -2,450,376 | -3,057,067 | -3,248,220 | -3,503,114 | -5,413,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,686 | -4,525 | -6,362 | -9,395 | -9,705 | -19,266 | -19,775 | -26,862 | -23,037 | -24,072 | -32,007 |
| その他 | - | - | -14,277 | -14,966 | -14,218 | -11,445 | -6,129 | -8,718 | -8,507 | -8,438 | -8,196 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,771 | -421,297 | -194,045 | -23,088 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -278,382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,294,386 | -2,340,389 | -2,132,624 | -2,155,878 | -2,476,719 | -2,483,311 | -2,478,754 | -3,093,698 | -3,281,724 | -3,537,021 | -5,447,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 465,410 | 309,000 | 176,983 | -285,578 | -110,068 | 163,734 | 1,144,432 | 804,768 | 1,123,174 | 1,202,070 | 1,028,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,105 | 4,062,674 | -231,328 | 2,227,080 | 8,361,549 | 12,972,856 | 14,026,700 | 1,392,341 | -7,848,607 | 10,510,636 | -5,325,374 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,484,958 | 17,547,632 | 17,316,304 | 19,543,385 | 27,904,934 | 40,877,790 | 54,904,491 | 56,296,833 | 48,448,225 | 58,958,861 | 53,641,383 |