キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 400,292 | 462,690 | 613,931 | 513 | 607 | 821 | 860 | 507 | 897 | 618 | 665 |
| 減価償却費 | 768,128 | 713,446 | 694,345 | 674 | 694 | 730 | 650 | 671 | 653 | 646 | 981 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -500 | 200 | -1 | 4 | 0 | -12 | 3 | -3 | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,947 | 12,398 | 10,809 | -16 | 11 | 28 | 26 | 31 | 26 | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 5,000 | 26,000 | 14 | 16 | 25 | -2 | 10 | 16 | 2 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -1,000 | 2,500 | -3 | -3 | 6 | - | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,182 | -2,372 | -2,637 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 24,423 | 18,542 | 15,768 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 31 | 59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,953 | - | 2,115 | 9 | 10 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 36 | - | 21 | - | - | 17 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -36 | - | -21 | - | - | -17 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,551 | -93,976 | -552,351 | 70 | 272 | -16 | -197 | -86 | -899 | 694 | -315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,589 | -76,335 | -75,216 | 6 | 1 | -228 | -48 | -203 | -139 | -81 | -266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,428 | 21,682 | 56,804 | -74 | 108 | 159 | 70 | 203 | 184 | -101 | 154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,894 | -4,310 | 184,442 | -20 | -91 | 353 | 104 | -285 | 202 | -55 | -213 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 704 | 0 | -208 | - |
| その他 | -23,521 | 33,934 | 45,493 | 5 | -173 | 198 | 21 | -24 | 155 | -213 | -368 |
| 小計 | 1,315,234 | 1,153,904 | 1,077,203 | 1,205 | 1,305 | 2,131 | 1,545 | 830 | 1,109 | 1,356 | 702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,184 | 2,373 | 2,637 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 利息の支払額 | -24,113 | -18,283 | -15,766 | -15 | -14 | -13 | -13 | -14 | -16 | -25 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -127,949 | -198,024 | -191,845 | -277 | -156 | -154 | -432 | -325 | -121 | -329 | -79 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -14 | -1 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,112 | 64,705 | 54,998 | 15 | -165 | 35 | 53 | -701 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,356 | 939,969 | 872,227 | 915 | 1,136 | 1,966 | 1,102 | 493 | 975 | 988 | 571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,309 | -274,599 | -167,489 | -242 | -496 | -582 | -341 | -705 | -228 | -3,312 | -2,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,363 | -8,045 | -8,357 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -7 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 11 | - | 3 | - | 0 | - | 35 | 2 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -5 | -30 | -44 | -5 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,779 | -282,633 | -175,847 | -252 | -534 | -635 | -354 | -678 | -233 | -3,268 | -2,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | - | - | - | -200 | - | - | - | - | - | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | 2,800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -225,000 | - | - | -124 | -166 | -166 | -42 | - | -40 | -320 |
| リース債務の返済による支出 | -311,455 | -292,754 | -307,650 | -311 | -339 | -330 | -222 | -234 | -240 | -243 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -52 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -154,444 | -202,708 | -173,749 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 | -173 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,900 | -720,515 | -481,399 | -584 | -337 | -671 | -562 | -450 | -414 | 2,343 | 1,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,354 | -63,188 | 214,971 | 78 | 264 | 659 | 185 | -634 | 329 | 62 | -660 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,491,072 | 1,427,884 | 1,642,855 | 1,720 | 1,985 | 2,645 | 2,831 | 2,196 | 2,526 | 2,588 | 1,928 |