キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 546,528 | 491,341 | 457,250 | 480,605 | 405,780 | 504,458 | 306,534 | -397,142 | 174,456 | 133,378 | 79,393 |
| 減価償却費 | 208,451 | 279,663 | 301,793 | 285,742 | 311,808 | 344,243 | 386,819 | 426,751 | 444,406 | 456,824 | 435,572 |
| 減損損失 | 22,302 | 37,379 | 83,761 | 72,618 | 107,180 | 17,751 | 73,965 | 314,127 | 38,047 | 52,802 | 169,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,605 | 726 | 531 | -4,353 | -474 | -209 | -109 | -140 | -95 | -90 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -897 | -1,303 | 398 | 1,222 | 1,749 | 9,102 | 7,893 | 4,006 | -1,834 | 10,365 | -555 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 27,633 | 37,995 | 36,997 | 37,265 | 36,993 | 36,994 | 36,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,735 | 91 | 9,440 | 9,123 | 32,295 | 14,921 | 23,979 | 15,642 | 7,990 | 22,685 | 2,963 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,945 | -565 | - | -4,454 | -7,079 | -8,321 | - | 11,069 | 310 | -17,955 | -194,969 |
| 固定資産除却損 | 2,848 | 5,403 | 2,200 | 7,017 | 9,921 | 2,093 | 33,172 | 765 | 12,135 | 3,884 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,807 | -1,779 | -2,005 | -2,071 | -1,800 | -443 | -564 | -974 | -626 | -1,123 | -5,829 |
| 支払利息 | 11,707 | 11,116 | 9,282 | 7,907 | 7,149 | 7,724 | 7,484 | 6,979 | 7,370 | 9,856 | 103,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,437 | 80,027 | -148,234 | 61,462 | 116,863 | -77,982 | 32,068 | 16,172 | -248,107 | 54,650 | -119,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,827 | 42,153 | -17,133 | 5,233 | -48,071 | -37,749 | -19,562 | 1,472 | -83,508 | -16,746 | -115,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,148 | -56,627 | 99,522 | -58,901 | -72,161 | 12,895 | 50,870 | 57,314 | 128,679 | -70,537 | 115,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,706 | -38,290 | 166,133 | -61,135 | -87,703 | -47,882 | 6,244 | 22,460 | 205,094 | -161,563 | 27,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,652 | 33,006 | 94,616 | -61,470 | -42,248 | 11,942 | -27,401 | 109,147 | -35,162 | 1,653 | 19,849 |
| その他 | 10,451 | 34,097 | -30,307 | 25,349 | 34,802 | 37,424 | 25,431 | -18,525 | 89,956 | 112,436 | 9,584 |
| 小計 | 569,566 | 888,767 | 247,221 | 767,502 | 756,111 | 827,965 | 899,073 | 595,715 | 717,032 | 627,513 | 563,765 |
| 法人税等の支払額 | -309,655 | -185,536 | -201,566 | -17,071 | -231,404 | -188,315 | -211,552 | -67,330 | -27,859 | -169,573 | -8,478 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 72,811 | - | - | - | 21,905 | 40,726 | 538 | 42,156 |
| 保険解約返戻金 | -51,960 | -59,960 | -39,455 | -25,022 | - | - | -44,750 | -7,413 | -66,924 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,853 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -170,785 | - | - | - | - | -10,440 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 4,176 | - | - | - | - | - | - | 7,178 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 170,785 | - | - | - | - | 10,440 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,701 | 32,289 | -569,789 | 28,630 | -1,244 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -38,290 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -17,538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | 10,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,910 | 703,231 | 216,440 | 823,242 | 524,707 | 639,649 | 687,520 | 560,730 | 729,899 | 458,478 | 597,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,517 | -1,029,639 | -51,658 | -234,293 | -212,315 | -620,771 | -943,632 | -197,935 | -656,485 | -1,462,427 | -4,189,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,785 | 1,000 | - | 5,519 | 13,828 | 173,292 | - | 39,163 | 147 | 21,223 | 928,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,995 | -850 | -28,730 | -22,587 | -20,070 | -2,220 | -26,669 | -17,451 | -7,171 | -20,922 | -43,946 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,062 | -14,090 | -751 | -232 | -52,058 | -57,442 | -59,045 | -39,995 | -24,778 | -32,292 | -16,858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,821 | 14,826 | 3,681 | 55,578 | 4,126 | 55,054 | 87,546 | 16,601 | 8,223 | 4,789 | 51,001 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -30,000 | -2,000 | -1,250 | -50,500 | -300 | -1,800 | -3,000 | -1,000 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 7,235 | 93 | 3,706 | 7,390 | 7,480 | 7,001 | 8,361 | 7,725 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,463 | -23,534 | -9,324 | -11,035 | -18,276 | -20,499 | -38,554 | -24,452 | -45,822 | -28,147 | -23,302 |
| 長期預り金の受入による収入 | 9,137 | 1,930 | 580 | 8,922 | 11,318 | 14,491 | 4,670 | 9,709 | 10,504 | 21,438 | 7,077 |
| 長期預り金の返還による支出 | -2,444 | -1,680 | - | -3,644 | -9,595 | -11,418 | -2,858 | -4,878 | -3,486 | -9,601 | -6,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,806 | 1,779 | 1,987 | 2,071 | 1,800 | 440 | 564 | 974 | 611 | 1,138 | 5,829 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 2,990 |
| 保険積立金の解約による収入 | 110,414 | 100,777 | 315,265 | 54,939 | - | - | 104,597 | 21,076 | 149,113 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -28,390 | -18,648 | -21,339 | -27,926 | -24,601 | -24,601 | -24,601 | -15,119 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 5,252 | 655,017 | - | - | 601 | 120,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,397 | -13,611 | -3,701 | -1,643 | -600 | -604 | -48 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 20,211 | 76,488 | - | 1,142 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -160,000 | -45,000 | -45,000 | -50,000 | -25,000 | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | 5,774 | 2,129 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -9,980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -30,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,692 | -1,136,489 | 781,821 | -191,754 | -281,112 | -565,471 | -769,687 | -206,627 | -565,143 | -1,497,440 | -3,278,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 | - | - | - | 611,409 | - | - | - | - | 3,341,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328,338 | -178,308 | -193,288 | -158,266 | -133,260 | -204,887 | -172,024 | -120,794 | -113,333 | -126,667 | -16,667 |
| リース債務の返済による支出 | -38,766 | -38,680 | -35,844 | -39,440 | -38,960 | -48,795 | -48,772 | -53,058 | -45,256 | -49,439 | -53,927 |
| 配当金の支払額 | -106,379 | -117,425 | -125,104 | -121,473 | -127,620 | -128,096 | -140,843 | -144,685 | -145,338 | -164,816 | -165,684 |
| 利息の支払額 | -11,603 | -11,150 | -9,050 | -7,902 | -7,184 | -7,804 | -7,439 | -6,951 | -7,324 | -9,849 | -101,962 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,122,917 | - | - | - | - | - | - | 1,342,087 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | - | -302,876 | -1 | -37 | - | -182,235 | -67 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -400,000 | - | -150,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,751 | 777,352 | -666,163 | -477,083 | -307,064 | 221,826 | -551,315 | -325,556 | 1,030,844 | -350,772 | 3,772,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644 | -1,870 | -1,259 | -1,295 | 32 | -1,640 | 11,760 | 39,796 | 12,269 | 13,557 | 4,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,674 | 342,224 | 330,838 | 153,109 | -63,435 | 294,363 | -621,721 | 68,342 | 1,207,869 | -1,376,176 | 1,095,467 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,356 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 851,309 | 1,193,533 | 1,524,371 | 1,682,125 | 1,618,689 | 1,913,053 | 1,291,332 | 1,359,674 | 2,567,544 | 1,177,010 | 2,272,478 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,644 | - | - | - | - | - | - | - |