キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,801 | 1,852 | 1,785 | 2,481 | 2,181 | 3,608 | 3,681 | 3,176 | 2,645 | 2,082 | 2,687 |
| 減価償却費 | 1,027 | 1,171 | 1,230 | 1,168 | 1,072 | 1,061 | 1,160 | 1,060 | 1,055 | 1,489 | 1,659 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 24 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 7 | 2 | 25 | 6 | 9 | 12 | 10 | 4 | 8 | 38 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | -290 | 0 | 5 | 7 | -17 | - | -11 | -6 | -547 |
| 構造変革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 45 | -37 | 30 | 16 | 166 | -96 | -2 | 39 | 1 | 49 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2 | 21 | -1 | -6 | 12 | -40 | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | -33 | - |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 53 | -7 | 49 | -51 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -32 | 33 | -79 | 17 | 34 | -42 | -105 | -67 | -68 | -124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -34 | -38 | -36 | -40 | -42 | -43 | -49 | -59 | -88 | -99 |
| 支払利息 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -6 | -9 | -9 | -7 | -20 | -17 | -7 | -11 | -8 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325 | -40 | -1,413 | -63 | 1,537 | 356 | 362 | -215 | -2,644 | 2,564 | -403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133 | 178 | -206 | -51 | 3 | -183 | 80 | -305 | -211 | -127 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113 | -9 | 24 | 316 | -556 | 2 | 18 | 131 | 891 | -570 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -251 | 172 | -210 | 328 | -305 | -15 | 79 | -54 | -1 | -4 | 282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132 | 134 | -134 | 259 | -146 | 128 | -151 | 179 | 59 | 44 | 145 |
| その他 | -54 | 77 | -53 | 158 | -139 | 130 | -276 | -240 | -135 | 42 | 572 |
| 小計 | 1,835 | 3,648 | 684 | 4,533 | 3,782 | 5,321 | 4,777 | 3,560 | 1,660 | 5,293 | 4,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 34 | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 49 | 60 | 85 | 97 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -4 | -2 | -2 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -562 | -942 | -627 | -1,490 | -793 | -950 | -839 | -594 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 1 | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 14 | 18 | - | 165 | 76 | - | - | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 7 | 50 | -77 | -4 | 27 | -55 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 19 | -19 | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -58 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 22 | 19 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -8 | -10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -555 | -769 | -723 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 2,910 | -5 | 4,005 | 2,876 | 4,735 | 3,326 | 2,814 | 767 | 4,533 | 4,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 202 | 13 | 75 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 | -1 | -5 | -5 | - | -2 | -62 | -110 | -2 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 99 | 612 | 83 |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -24 | -24 | -24 | -24 | -193 | -48 | -32 | -24 | -578 | -233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | 361 | 1 | 77 | 68 | 165 | - | 30 | 49 | 656 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 | -329 | -209 | -209 | -34 | -35 | -60 | -11 | -212 | -213 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 200 | 200 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 | 5 | 1 | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837 | -2,218 | -1,796 | -305 | -714 | -593 | -1,514 | -1,503 | -3,323 | -3,397 | -2,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -143 | -165 | -136 | -106 | -132 | -56 | -122 | -104 | -98 | -95 |
| その他 | 38 | 34 | 2 | -29 | -78 | 11 | 138 | 23 | 23 | 9 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -435 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 100 | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -94 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 15 | 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661 | -2,128 | -1,943 | -703 | -1,025 | -870 | -1,435 | -1,323 | -3,642 | -3,343 | -2,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -83 | - | - | -83 | - | - | -24 | -6 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 | -89 | -87 |
| 配当金の支払額 | -334 | -281 | -438 | -315 | -397 | -367 | -429 | -404 | -392 | -392 | -459 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - | - | -211 | -787 | -459 | -174 | -40 | -177 | -106 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 5 | 26 | 7 | 20 | 23 | 13 | 19 | - |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -820 | 820 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -281 | -521 | -310 | -582 | -1,229 | -1,688 | 265 | -468 | -645 | -653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -4 | -2 | -7 | -12 | 13 | 65 | 68 | 133 | 68 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296 | 495 | -2,473 | 2,983 | 1,255 | 2,648 | 266 | 1,825 | -3,210 | 612 | 1,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,589 | 11,084 | 8,610 | 11,594 | 12,850 | 15,498 | 15,765 | 17,590 | 14,379 | 14,992 | 16,148 |