キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,804,492 | 2,606,234 | 1,570,015 | 1,501,755 | 3,372,368 | 3,899,309 | 2,929,301 | -1,614,472 | 2,506,743 | 3,490,080 | 3,750,866 |
| 減価償却費 | 846,113 | 840,384 | 929,254 | 951,302 | 948,763 | 1,315,706 | 1,762,536 | 1,731,357 | 1,445,315 | 1,420,284 | 1,382,497 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50,013 | 13,225 | 26,137 | 33,737 | 68,759 | 18,004 | 32,953 | -69,957 | 24,177 | 20,444 | 92,197 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -214,485 | -97,730 | -112,804 | -2,887 | -15,907 | -19,642 | -30,620 | -16,378 | -11,009 | -29,227 | -67,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,769 | -122,057 | -137,840 | -162,917 | -169,432 | -172,444 | -190,345 | -224,094 | -271,900 | -344,605 | -450,254 |
| 支払利息 | 30,540 | 17,633 | 12,497 | 3,348 | 4,716 | 7,489 | 13,831 | 13,824 | 16,851 | 17,033 | 37,752 |
| 為替差損益（△は益） | 1,769 | 392 | 126 | -158 | -265 | 702 | 2,016 | 2,609 | 5,726 | 6,513 | 5,991 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -203,237 | 26,952 | -58,851 | -69,952 | -60,257 | -235,452 | -2,989 | -29,241 | -110,884 | -146,365 | -85,598 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,999 | 19,666 | -1,180 | -239 | -13,434 | -4,274 | -6,499 | -343,797 | -10,657 | -9,619 | -995 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -349,041 | - | -180,000 | -64,701 | -9,357 |
| 受取補償金 | -33,334 | - | - | - | - | - | -78,722 | -15,622 | - | -23,500 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,079 | -380,180 | 81,172 | 1,409,776 | -3,300,680 | 1,624,758 | -1,585,873 | 2,603,255 | -3,570,092 | 259,783 | 1,979,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,156,061 | -728,586 | -597,384 | -1,460,017 | 1,469,123 | -1,006,994 | -721,171 | -3,549,214 | 1,234,823 | -2,022,210 | 645,095 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,924 | -23,500 | -56,058 | 410,204 | 4,869 | -579,124 | 389,528 | -913,601 | 1,073,032 | -87,252 | -569,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,460 | 115,110 | 579,364 | -397,170 | -684,026 | -236,231 | 670,422 | 1,886,453 | -3,125,566 | 580,365 | -1,618,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198,225 | 232,356 | -13,362 | -75,371 | 230,336 | -78,149 | 502,372 | -64,936 | 263,081 | 144,990 | 65,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 443,829 | -570,485 | 420,965 | -422,713 | 653,949 | -506,212 | 381,588 |
| その他 | 197,601 | 187,006 | 177,904 | 288,472 | 195,553 | 605,970 | 237,511 | 536,084 | 155,480 | -87,392 | 47,721 |
| 小計 | 2,034,159 | 3,014,613 | 2,520,908 | 2,683,409 | 2,505,286 | 4,581,745 | 3,984,117 | 647,290 | 67,933 | 2,618,409 | 5,586,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208,974 | 122,057 | 163,853 | 204,711 | 203,362 | 298,155 | 197,773 | 224,094 | 293,047 | 409,208 | 522,089 |
| 利息の支払額 | -28,785 | -14,365 | -10,294 | -2,413 | -5,441 | -9,135 | -13,522 | -13,569 | -17,842 | -16,381 | -43,979 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 33,892 | 354,291 | - | 180,000 | 64,701 | 9,357 |
| 法人税等の支払額 | -220,835 | -1,156,133 | -742,899 | -169,265 | -214,384 | -1,377,481 | -826,185 | -941,879 | -64,963 | -606,318 | -1,270,017 |
| 品質関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 67,653 | 21,463 | - | - |
| 建物解体費用戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,600 | - | - |
| 品質関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 26,769 | 1,042 | 111 | 198,908 | 143 | 4,156 | - | - | 446,497 | - | - |
| 減損損失 | 226,377 | - | - | - | - | - | - | 878,168 | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 194,651 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,042 | -10,472 | 990 | 2,612 | 766 | 12,606 | -13,931 | -2,738 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 33,334 | - | - | - | - | - | 198,834 | 30,600 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 10,205 | - | 1,875 | - | - | - | - |
| 品質関連損失 | - | 318,180 | 38,760 | 175,651 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | 75,087 | 63,166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 品質関連損失の支払額 | - | -235,138 | - | -175,651 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | -19,407 | -118,846 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | 7,080 | 12,096 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,053,616 | 1,732,074 | 1,912,272 | 2,620,852 | 2,488,967 | 3,531,331 | 3,895,309 | -53,464 | 904,671 | 2,469,618 | 4,804,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,093 | -778,498 | -710,990 | -1,864,966 | -1,898,057 | -5,368,091 | -1,822,443 | -2,405,284 | -601,859 | -598,186 | -2,824,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,999 | 23,679 | 1,307 | 4,501 | 50,747 | 9,324 | 8,202 | 490,705 | 114,492 | 131,685 | 14,409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -793,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,701 | -3,720 | -3,760 | -17,290 | -14,835 | -7,167 | -4,398 | -4,454 | -4,442 | -4,229 | -7,125 |
| その他 | -148,026 | -152,632 | -210,050 | -189,024 | -144,887 | -135,803 | -106,273 | -99,802 | -104,480 | -209,587 | 41,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654,479 | -911,172 | -923,493 | -2,066,779 | -2,007,033 | -5,501,736 | -1,924,912 | -2,018,835 | -596,289 | -680,318 | -3,568,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,200,000 | 3,100,000 | - | - | 1,000,000 | - | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -910,000 | -1,000,000 | -500,000 | -500,000 | - | -135,771 | -482,688 | -482,688 | -482,688 | -566,356 | -678,154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,138 | -49,736 | -39,021 | -43,682 | -44,416 | -44,938 | -41,239 | -44,004 | -22,351 | -17,038 | -13,658 |
| 配当金の支払額 | -282,411 | -376,513 | -367,042 | -338,803 | -338,791 | -498,769 | -470,535 | -470,530 | -470,528 | -517,580 | -611,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,411 | -4,103 | -1,229 | -1,370 | -404 | - | -424 | -149 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 681 | 132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,961 | -1,430,353 | -906,611 | -883,724 | 816,387 | 2,420,520 | -994,887 | -997,372 | 24,432 | -1,100,975 | 1,296,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,533 | -428 | -184 | -457 | -247 | -422 | -157 | -285 | 345 | -396 | 335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,643 | -609,878 | 81,983 | -330,108 | 1,298,074 | 449,693 | 975,352 | -3,069,958 | 333,160 | 687,927 | 2,532,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,668,715 | 1,058,837 | 1,140,820 | 810,711 | 2,108,785 | 2,558,478 | 3,533,831 | 463,873 | 797,033 | 1,484,961 | 4,017,276 |