キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-12千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,114,512 |
| 減価償却費 | 926,617 |
| 減損損失 | - |
| のれん償却額 | 124,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -497,712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,315 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -85,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,278 |
| 支払利息 | 507,803 |
| 為替差損益（△は益） | -25,116 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,815 |
| 上場関連費用 | 40,494 |
| 受取手数料 | -108,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,632 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,161 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -55,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289,961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,181 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,200,760 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -221,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 385,206 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 514,487 |
| その他 | -47,766 |
| 小計 | 2,651,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,833 |
| 利息の支払額 | -510,017 |
| 法人税等の支払額 | -855,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,353,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 964,114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,452 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - |
| デリバティブ取引による収入 | 26,970 |
| 子会社株式の取得による支出 | -367,010 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 492,410 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149,883 |
| その他 | -25,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168,583 |
| 長期借入れによる収入 | 705,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,146,687 |
| リース債務の返済による支出 | -204,490 |
| 株式の発行による収入 | 3,845,116 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32,099 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,211,675 |
| その他 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,547,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,441,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,139,798 |