キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,600 | 27,818 | 29,237 | 29,540 | 29,792 | 31,603 | 35,107 | 32,987 | 37,160 | 37,835 | 41,521 |
| 減価償却費 | 16,455 | 16,057 | 16,155 | 17,481 | 18,355 | 19,669 | 21,089 | 22,198 | 24,219 | 24,277 | 22,087 |
| 減損損失 | 73 | 236 | 95 | 52 | 481 | 1,273 | 196 | 487 | 531 | 465 | 451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -7 | 71 | -24 | 4 | -17 | 100 | 16 | 42 | -364 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -716 | -817 | -871 | -896 | -880 | -904 | -1,069 | -1,263 | -1,744 | -1,805 |
| 支払利息 | 1,053 | 954 | 898 | 870 | 791 | 709 | 619 | 787 | 886 | 1,151 | 1,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -278 | -715 | -399 | -387 | -376 | -116 | -292 | -689 | -536 | -570 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -543 | - | - | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -404 | -67 | -199 | -58 | -42 | -26 | -54 | -138 | -136 | -118 |
| 固定資産除却損 | 638 | 798 | 1,137 | 1,068 | 1,628 | 1,380 | 1,216 | 1,083 | 1,237 | 1,474 | 1,574 |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 285 | 752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | - | -20 | -849 | -423 | -144 | -3,923 | -674 | -116 | -343 | -4,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,133 | -425 | -7,972 | -2,709 | 4,750 | 531 | -7,943 | -8,407 | -2,308 | 6,150 | -3,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,122 | -251 | -2,803 | -561 | -2,098 | -477 | -3,902 | -1,327 | 4,518 | -2,596 | -1,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,661 | -1,346 | 2,934 | -2,530 | 635 | -234 | 935 | 114 | 796 | -3,743 | -428 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -514 | -31 | - |
| その他 | 5,439 | 5,729 | 959 | -637 | 2,833 | -4,470 | 2,461 | 1,623 | 4,281 | 1,578 | 1,453 |
| 小計 | 42,040 | 48,112 | 39,094 | 40,227 | 55,408 | 47,958 | 43,688 | 46,687 | 68,571 | 63,618 | 57,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 844 | 907 | 962 | 1,063 | 1,190 | 1,102 | 1,221 | 1,442 | 1,915 | 2,155 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 | 31 | - |
| 利息の支払額 | -1,067 | -955 | -903 | -866 | -798 | -712 | -630 | -755 | -884 | -1,141 | -1,266 |
| 法人税等の支払額 | -4,693 | -7,173 | -9,239 | -9,011 | -16,232 | -3,547 | -10,721 | -9,530 | -7,351 | -11,333 | -9,161 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -547 | - | - |
| 損害賠償費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -134 | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | -565 | -1,221 | -242 | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 565 | 1,221 | 242 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | -52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,032 | 40,828 | 29,859 | 31,311 | 39,441 | 45,453 | 34,660 | 37,865 | 62,442 | 53,194 | 48,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,530 | -8,963 | -15,993 | -20,062 | -20,369 | -28,529 | -21,289 | -23,830 | -26,726 | -28,328 | -30,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 508 | 178 | 1,032 | 161 | 1,623 | 142 | 117 | 212 | 218 | 598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -867 | -1,058 | -1,721 | -2,008 | -1,336 | -2,124 | -1,422 | -1,261 | -2,217 | -1,034 | -1,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311 | -529 | -62 | -2,148 | -2,204 | -392 | -80 | -1,565 | -29 | -42 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 2 | 120 | 1,727 | 707 | 257 | 5,611 | 1,913 | 315 | 440 | 5,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,527 | - | -27 | -8,432 | -659 | -54 | -435 | -7,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -24 | - | - | - | - | - | -105 |
| その他 | -1,139 | -1,509 | -2,790 | 5,067 | -1,235 | -3,019 | -545 | -1,560 | -3,750 | -3,222 | 585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,496 | -11,445 | -20,269 | -17,918 | -24,300 | -32,213 | -26,016 | -26,844 | -31,592 | -32,403 | -33,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,368 | 26 | 3,754 | 1,324 | -2,818 | 2,456 | 5,790 | 2,748 | -11,571 | -875 | 12,226 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | - | 3,000 | -1,000 | - | -2,000 | 2,000 | 4,000 | -4,000 | 1,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,562 | 9,500 | 2,997 | 10,000 | 409 | 5,454 | 15,794 | 808 | 18,267 | 1,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,097 | -6,163 | -7,323 | -4,016 | -5,200 | -955 | -4,832 | -15,390 | -3,632 | -10,770 | -10,269 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,946 | - | 9,948 | - | 9,951 | 9,951 | - | 9,957 | - | 9,951 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | - | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,959 | -3,863 | -3,649 | -3,654 | -3,782 | -3,886 | -3,699 | -3,621 | -3,773 | -3,706 | -3,798 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,049 | -9,093 | -14,016 | -10 | -18 | -7 | -10,012 | -5,009 | -10 | -10,010 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,138 | -3,353 | -4,192 | -4,125 | -4,923 | -5,722 | -7,053 | -6,595 | -8,034 | -9,949 | -12,134 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -607 | -945 | -935 | -643 | -803 | -955 | -899 | -388 | -738 | -760 | -1,542 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 113 | 91 | - | - | - | - | 180 | - | 3,113 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -130 | - | - | - | -2,680 | - | -878 | -128 | -439 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,351 | -21,883 | -13,749 | -9,088 | -10,225 | -10,709 | -14,179 | -8,591 | -31,255 | -16,804 | -3,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -847 | -156 | 723 | -713 | -148 | 45 | 865 | 1,997 | 2,362 | 2,224 | 2,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,336 | 7,343 | -3,436 | 3,591 | 4,765 | 2,577 | -4,670 | 4,426 | 1,957 | 6,210 | 15,215 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,169 | 20,512 | 17,076 | 20,668 | 25,434 | 28,011 | 23,340 | 27,767 | 29,725 | 35,935 | 51,538 |