キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 57,145 | 17,032 | 17,445 | 72,352 | -57,631 | 55,094 | 66,601 | 32,517 | 65,775 | 122,635 | 64,070 |
| 減価償却費 | 110,252 | 138,762 | 126,524 | 119,951 | 127,082 | 144,606 | 132,073 | 159,969 | 166,582 | 163,715 | 169,048 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | -3,919 | 1,731 | 7,400 | -6,464 | -5,431 | 5,724 | 7,516 | -10,700 | -10,797 | 7,745 |
| 減損損失 | - | 6,044 | - | - | - | - | 1,581 | - | - | - | 6,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 233 | -87 | -547 | 11,388 | -928 | -5,289 | 9,484 | 1,094 | 12,378 | -2,130 | 11,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,623 | -200 | -7 | 1,815 | 10,418 | -3,354 | -1,545 | 2,486 | -303 | -7,169 | 2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,941 | -3,354 | -3,453 | -2,528 | -3,181 | -2,852 | -2,729 | -2,726 | -3,044 | -4,317 | -7,179 |
| 設備負担金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -8,858 | - | -2,346 | -10,831 |
| 支払利息 | 3,330 | 2,683 | 2,428 | 2,314 | 2,938 | 7,907 | 6,954 | 10,765 | 10,143 | 13,514 | 17,486 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -308 | -19,075 |
| 固定資産除却損 | 233 | 440 | 1,043 | 2,843 | 1,787 | 203 | 1,668 | 359 | 396 | 743 | 2,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,633 | -24,185 | -18,069 | -10,986 | 29,304 | -33,724 | 100,370 | -218,683 | -4,066 | 71,025 | -203,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,590 | 45,915 | -150,654 | -57,313 | -130,312 | 245,582 | 24,741 | -43,373 | -35,020 | -270,408 | -112,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -7,051 | 7,051 | -25,779 | 25,779 | -8,989 | -3,302 | 12,291 | -23,427 | 23,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 869 | 700 | -2,337 | -5,470 | -5,141 | -9,423 | 13,093 | -6,511 | -19,383 | -651 | -24,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,634 | 62,777 | -5,140 | 18,554 | -87,404 | 57,893 | -40,541 | 268,593 | -83,260 | -4,630 | 67,173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,965 | 7,292 | 183 | 4,517 | 21,605 | -28,062 | -103 | 9,089 | 12,839 | 10,683 | 16,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,407 | -10,579 | -7,416 | 24,803 | -24,803 | 37,620 | -37,620 | - | 25,541 | -25,541 | 1,513 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23 | 750 | 7,928 | -980 | -757 | -1,380 | -1,482 | 8,561 | 8,868 | -1,995 | 21,077 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,566 | 1,999 | 2,909 | 1,546 | 904 | -5,170 | -1,159 | 2,185 | -2,157 | -527 | 5,445 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -201 | -163 | -140 | -2,107 | -157 | -143 | -159 | -162 | 1,655 | -333 | -491 |
| その他 | 823 | 5,206 | 646 | 1,358 | 5,802 | 4,133 | 9,081 | 10,469 | 11,839 | 24,244 | 28,164 |
| 小計 | 220,139 | 246,364 | -98,199 | 197,660 | -148,836 | 460,063 | 267,535 | 229,052 | 169,399 | 51,976 | 66,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,941 | 3,354 | 3,453 | 2,528 | 3,181 | 2,852 | 2,729 | 2,726 | 3,044 | 4,317 | 7,179 |
| 利息の支払額 | -3,302 | -2,627 | -2,467 | -2,302 | -3,036 | -7,797 | -6,939 | -10,754 | -10,517 | -13,562 | -18,226 |
| 設備負担金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 632 | 7,593 | 3,042 | 5,664 |
| 法人税等の支払額 | -3,053 | -2,528 | -3,563 | -2,603 | -20,379 | -2,173 | -11,030 | -11,653 | -9,196 | -11,086 | -16,272 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -8,390 | -978 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | 7,856 | 2 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,138 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -405 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,549 | - | - | - | - | - | -1,700 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7,810 | -7,810 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 391 | 1,420 | - | - | - | 6,910 | 726 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -26,255 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,892 | - | -63,470 | - | -3,463 | -5,637 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 26,255 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,900 | -1,900 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 156 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,116 | 245,983 | -100,776 | 195,282 | -169,070 | 486,111 | 253,020 | 210,002 | 169,462 | 34,687 | 44,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,808 | -85,900 | -117,397 | -66,524 | -129,455 | -82,591 | -89,311 | -164,620 | -524,431 | -76,275 | -567,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 100 | 1,700 | - | - | 308 | 447,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,526 | -2,041 | -8,400 | -217 | -6,866 | -540 | -2,930 | -7,875 | -7,930 | -4,955 | -4,070 |
| その他 | 917 | -1,452 | 599 | -3,505 | -8,143 | 962 | 819 | -5,557 | 822 | 395 | -3,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,086 | - | 78,000 | - | 11,618 | 18,921 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -975 | -990 | -1,000 | -1,010 | -531 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,306 | -90,384 | -48,198 | -71,257 | -133,378 | -63,147 | -89,722 | -178,052 | -531,539 | -80,527 | -127,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,002 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -120,000 | 150,000 | -30,000 | 290,000 | -410,000 | 10,000 | 60,000 | 335,000 | 115,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,805 | -25,534 | -23,598 | -18,118 | -22,368 | -33,932 | -41,602 | -25,298 | -28,042 | -31,250 | -37,117 |
| 自己株式の取得による支出 | -592 | -1,058 | -904 | -487 | -631 | -432 | -537 | -2,057 | -277,254 | -226 | -122 |
| 配当金の支払額 | -162 | -12,305 | -16,028 | -11,964 | -16,279 | -12,578 | -16,467 | -20,392 | -25,844 | -23,370 | -24,705 |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -334 | -2 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 315,713 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,559 | -158,864 | 109,468 | -60,571 | 250,720 | -456,943 | -48,607 | 327,630 | 3,855 | 160,152 | -11,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,250 | -3,265 | -39,507 | 63,454 | -51,728 | -33,979 | 114,689 | 359,580 | -358,221 | 114,312 | -94,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 164,097 | 160,831 | 121,324 | 184,778 | 133,049 | 99,070 | 213,760 | 573,341 | 215,119 | 329,432 | 234,513 |