キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09百万円 | 2017-09百万円 | 2018-09百万円 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,725 | 5,433 | 5,093 | 5,958 | 3,701 | 4,575 | 4,999 | 4,464 | 5,520 | 4,447 |
| 減価償却費 | 4,237 | 4,699 | 5,054 | 5,685 | 6,037 | 6,688 | 6,413 | 6,581 | 7,365 | 8,263 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 598 | - | - | 1,358 | 557 |
| のれん償却額 | 99 | 634 | 640 | 551 | 500 | 532 | 41 | 43 | 35 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 45 | 27 | -6 | -2 | 33 | 2 | 21 | -190 | 101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 | -2 | 0 | -14 | 5 | 5 | 15 | -45 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -20 | 9 | 313 | 16 | 231 | 518 | 186 | -719 | 476 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -205 | 184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -507 | -55 | 51 | 137 | 65 | -13 | 70 | 25 | -74 | - |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 47 | 56 | 19 | 54 | - | - | - | - | -48 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -219 | -464 | -1,011 | -1,003 | -860 | -1,000 | -743 | -627 | -1,091 |
| 受取手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | -107 | 0 |
| 支払利息 | 376 | 531 | 790 | 792 | 688 | 593 | 359 | 399 | 549 | 874 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | 227 | 201 | 120 | 422 | 178 | 130 | 263 |
| 条件付対価受入益 | - | - | - | - | - | - | - | -260 | -275 | -283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,795 | -1,053 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,646 | - | - | - | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,421 | -3,719 | 865 | 3,656 | 2,483 | 1,255 | -2,070 | -6,051 | 3,175 | 98 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 936 | -7,784 | 2,068 | 6,554 | 5,405 | -1,580 | -3,928 | -2,247 | -1,499 | 1,831 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,203 | -5,554 | 2,166 | 5,747 | 681 | -33 | -55 | -1,988 | 1,652 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | 520 | -1,733 | 886 | -941 | 2,172 | 516 | -353 | 7 | 308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57 | 647 | -44 | -578 | -521 | 205 | 186 | 354 | -199 | 30 |
| その他 | -739 | 607 | 26 | 497 | 594 | 1,062 | 538 | -577 | 649 | 226 |
| 小計 | 7,859 | -4,177 | 14,849 | 28,454 | 18,048 | 13,175 | 7,021 | 46 | 14,658 | 15,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 216 | 367 | 964 | 1,075 | 884 | 1,018 | 774 | 585 | 1,097 |
| 手数料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 0 |
| 利息の支払額 | -384 | -534 | -780 | -766 | -695 | -568 | -352 | -406 | -553 | -805 |
| 法人税等の支払額 | -1,525 | -2,435 | -2,446 | -1,227 | -1,578 | -704 | -1,704 | -1,724 | -1,325 | -4,573 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所撤去損失 | 616 | - | 280 | - | - | 234 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1,013 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,138 | -6,930 | 11,990 | 27,424 | 16,850 | 12,786 | 5,982 | -1,309 | 13,471 | 11,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | -381 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,166 | -9,488 | -10,924 | -12,339 | -14,242 | -12,689 | -8,565 | -14,427 | -20,525 | -19,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 22 | - | 4,408 | 5 | 16 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -749 | -72 | -182 | -317 | -1,413 | -143 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290 | -619 | -2,605 | -7 | -127 | - | -2,998 | -2,611 | -10,595 | -715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | - | 208 | - | 182 | 418 | - | - | 10,677 | 2,427 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,084 | 293 | 2,300 | 670 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 |
| 条件付対価の決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 275 | 283 |
| 貸付けによる支出 | -750 | -2,195 | -13,293 | -9,964 | -6,053 | -4,171 | -4,266 | -326 | -118 | -241 |
| 貸付金の回収による収入 | 225 | 1,236 | 1,572 | 3,033 | 3,434 | 4,670 | 4,649 | 4,542 | 455 | 134 |
| 投融資の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 66 |
| その他 | -49 | -129 | -162 | -26 | -71 | -144 | -284 | -122 | 7 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,166 | 7,784 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -729 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,973 | - | -134 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,004 | -11,173 | -25,340 | -15,643 | -16,944 | -11,644 | -2,910 | -13,798 | -17,603 | -16,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,399 | -442 | -2,513 | -11,690 | 245 | -2,441 | -1,100 | 7,926 | -8,863 | 1,290 |
| 長期借入れによる収入 | 10,849 | 25,819 | 10,073 | 2,050 | 7,000 | 10,861 | 5,000 | 15,465 | 20,000 | 21,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,824 | -5,074 | -5,918 | -9,949 | -4,578 | -18,964 | -6,274 | -5,123 | -5,943 | -5,720 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,042 | -1,051 | -1,102 | -1,442 | -1,355 | -1,356 | -1,358 | -1,358 | -1,446 | -1,418 |
| その他 | -115 | -125 | -188 | -250 | -317 | -315 | -105 | -97 | -118 | -118 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 10,000 | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | -525 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,265 | 19,124 | 9,823 | -11,282 | 994 | -2,215 | -3,839 | 16,611 | 3,628 | 5,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -87 | 179 | 34 | -29 | -156 | 112 | 19 | 9 | 46 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,312 | 1,199 | -3,491 | 469 | 744 | -961 | -747 | 1,514 | -456 | -99 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,200 | 6,399 | 2,907 | 3,377 | 4,121 | 3,160 | 2,413 | 3,927 | 3,471 | 3,268 |