キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,805 | 30,463 | 27,287 | 25,906 | 32,600 | 38,909 | 31,586 | 43,547 | 73,209 | 83,859 | 94,267 |
| 減価償却費 | 11,226 | 11,946 | 12,301 | 13,842 | 14,780 | 15,009 | 15,274 | 15,999 | 17,104 | 16,706 | 18,290 |
| 減損損失 | 1,381 | 783 | 21 | 200 | 115 | 40 | 64 | 118 | 1,781 | 21 | 294 |
| 関係会社株式評価損 | - | 429 | 145 | 726 | - | 1,129 | - | - | - | 381 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 | 66 | 22 | 23 | -5 | 1 | -4 | 7 | -9 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 119 | 27 | -129 | 8 | 68 | 87 | -91 | -18 | 141 | -11 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 334 | 52 | 226 | 20 | -50 | 12 | 27 | 159 | 13 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 521 | 699 | 477 | -57 | 444 | 771 | 219 | 13 | -243 | 130 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -1,280 | -1,529 | -2,186 | -2,458 | -1,501 | -918 | -2,836 | -6,985 | -7,660 | -7,304 |
| 支払利息 | 277 | 266 | 259 | 252 | 246 | 239 | 231 | 222 | 210 | 203 | 194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106 | -116 | -136 | -142 | -150 | -40 | -146 | -93 | -116 | -175 | -128 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -440 | 706 | 1,645 | 299 | -346 | 299 | 252 | 230 | 267 | 355 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,300 | -1,426 | -3,993 | -127 | -2,754 | 5,607 | -4,821 | -2,324 | -4,740 | 953 | 1,137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,565 | -683 | -2,603 | -2,253 | 6,140 | -1,687 | -1,424 | -7,433 | -1,128 | -2,087 | -5,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -628 | 369 | 1,773 | 181 | -733 | -747 | 3,393 | 3,532 | -606 | 2,579 | -3,150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,966 | 264 | 1,268 | -78 | 2,175 | -278 | 850 | 1,207 | 719 | 345 | 458 |
| その他 | -780 | 461 | 211 | -1,201 | 2,107 | -645 | -1,629 | -2,170 | 2,512 | -3,100 | -1,796 |
| 小計 | 42,063 | 43,039 | 37,357 | 35,397 | 52,281 | 57,137 | 42,853 | 50,017 | 82,294 | 92,558 | 97,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 770 | 1,038 | 1,421 | 1,899 | 2,592 | 1,774 | 1,128 | 1,246 | 5,762 | 7,967 | 7,516 |
| 利息の支払額 | -277 | -266 | -259 | -252 | -246 | -239 | -231 | -222 | -210 | -204 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -9,294 | -10,166 | -9,149 | -6,016 | -6,935 | -10,888 | -10,457 | -9,010 | -17,349 | -21,543 | -19,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -232 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 283 | -192 | 238 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,262 | 33,644 | 29,370 | 31,028 | 47,692 | 47,783 | 33,293 | 42,031 | 70,497 | 78,779 | 85,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -46,429 | -56,295 | -55,488 | -63,694 | -74,482 | -87,198 | -84,359 | -105,192 | -131,487 | -286,344 | -293,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,224 | 47,194 | 53,212 | 57,478 | 62,881 | 76,789 | 93,153 | 91,254 | 99,772 | 214,579 | 293,776 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 96,000 | 93,000 | 85,000 | 88,000 | 84,000 | 60,000 | 84,000 | 89,000 | 96,000 | 65,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,649 | -17,097 | -21,394 | -27,937 | -20,631 | -15,965 | -12,637 | -13,371 | -18,654 | -29,765 | -41,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,211 | 135 | 167 | 23 | 1,623 | 337 | 8 | 7 | 4 | 25 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -47 | -337 | -453 | -497 | -335 | -328 | -951 | -860 | -2,080 | -4,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -435 | -174 | -29 | -250 | -772 | -236 | -32 | -30 | -516 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 411 | 31 | 83 | 342 | 17 | 34 | 2 | - | 550 | 1,043 | 870 |
| 貸付けによる支出 | -2,319 | -2,450 | -1,835 | -1,324 | -1,638 | -1,459 | -1,910 | -1,839 | -1,722 | -1,600 | -1,813 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,196 | 2,144 | 1,583 | 1,268 | 1,643 | 1,559 | 1,871 | 1,818 | 1,706 | 1,596 | 1,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,824 | - |
| その他 | 55 | -22 | -201 | -32 | -118 | 24 | 128 | 101 | -18 | -170 | -51 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,500 | -97,000 | -81,000 | -81,000 | -71,000 | -83,000 | -107,000 | -86,000 | -99,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,695 | -30,843 | -20,384 | -27,358 | -18,454 | -49,985 | -27,308 | -25,204 | -53,739 | -40,057 | -45,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 903 | 712 | 1,050 | 1,180 | 625 | 750 | 749 | 890 | 816 | 1,797 | 2,829 |
| 短期借入金の返済による支出 | -856 | -719 | -1,032 | -821 | -945 | -724 | -721 | -891 | -803 | -1,745 | -2,793 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,942 | -23,502 |
| 配当金の支払額 | -5,611 | -6,126 | -6,122 | -6,122 | -8,164 | -8,164 | -9,185 | -9,186 | -12,249 | -19,196 | -19,855 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -149 | -140 | -145 | -139 | -140 | -141 | -145 | -140 | -134 | -152 |
| その他 | -204 | -255 | -235 | -253 | -286 | -309 | -296 | -285 | -335 | -315 | -287 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -3 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -1 | -3 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -200 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,912 | -6,770 | -6,482 | -6,163 | -8,912 | -8,591 | -9,596 | -9,619 | -12,714 | -43,536 | -43,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -824 | -312 | -321 | 370 | -215 | 228 | 130 | 1,009 | 456 | 2,130 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,170 | -4,281 | 2,181 | -2,123 | 20,110 | -10,564 | -3,481 | 8,216 | 4,499 | -2,684 | -3,694 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,510 | 23,228 | 25,409 | 23,286 | 43,396 | 32,832 | 29,351 | 37,567 | 42,066 | 39,381 | 35,687 |