キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 587,438 | 667,032 | 492,987 | 769,957 | 821,342 | 413,235 | 991,608 | 313,816 | 933,585 | -601,090 | 343,985 |
| 減価償却費 | 322,941 | 223,484 | 272,643 | 423,874 | 397,921 | 433,195 | 483,247 | 449,558 | 384,329 | 358,245 | 340,324 |
| 減損損失 | 167,997 | 153,633 | 54,077 | 84,632 | 22,662 | 73,633 | - | 179,250 | 318,741 | 145,812 | 43,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,215 | 18,627 | 31,365 | 41,046 | -18,258 | 27,612 | -1,961 | -17,237 | 28,305 | 27,188 | 13,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,268 | 48,898 | 32,395 | 31,115 | 44,175 | 30,768 | 36,472 | 40,479 | -380,250 | 28,826 | 115,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,461 | 6,859 | -2,037 | -1,153 | 6,936 | -6,591 | -1,023 | -1,398 | 12,201 | -8,553 | -283 |
| 操業停止関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,159 | 81,984 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,147,010 | 23,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,246 | -2,171 | -1,933 | -2,058 | -2,562 | -36,294 | -1,430 | -16,784 | -10,831 | -23,408 | -32,813 |
| 支払利息 | 9,841 | 6,239 | 8,175 | 9,937 | 7,113 | 8,945 | 6,619 | 4,094 | 2,896 | 902 | 842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,607 | - | - | -1,772 | -4,397 | -1,356 | - | - | - | -78,021 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,166 | - | -1,078 | 560 | 6,271 | - | - | 3,757 | -1,465 | - | -39,594 |
| 固定資産除却損 | 1,025 | 30,088 | 93,409 | 132 | 15,211 | 7,941 | 97 | 7,509 | 7,530 | 622 | 3,262 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -123,013 | -1,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,702 | -18,261 | -543,961 | -110,828 | 364,926 | -229,099 | 368,500 | -245,572 | -142,166 | 817,337 | -384,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,730 | -122,180 | 20,702 | -95,314 | -39,074 | 95,521 | -49,995 | -472,135 | 351,090 | 74,720 | -250,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,372 | 25,575 | 102,462 | -199,665 | 336,782 | -128,611 | -84,859 | 605,008 | -567,194 | -121,413 | 14,228 |
| 国庫補助金受贈益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -87,737 | -80,000 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,446 | -110,120 | -103,584 |
| その他 | -23,467 | 148,189 | -142,341 | 286,985 | -147,182 | -59,858 | -187,774 | -115,038 | -6,257 | -243,894 | 159,988 |
| 小計 | 989,973 | 1,278,051 | 434,348 | 1,170,964 | 1,808,177 | 554,229 | 1,143,740 | 693,552 | 1,020,632 | 1,340,311 | 329,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,247 | 2,171 | 1,932 | 2,058 | 2,562 | 36,294 | 1,430 | 16,784 | 10,831 | 23,408 | 32,813 |
| 利息の支払額 | -9,695 | -6,163 | -8,455 | -9,674 | -6,952 | -9,049 | -6,398 | -4,031 | -2,685 | -869 | -802 |
| 補償金の受取額 | 4,820 | 866 | 5,223 | 1,203 | 10,222 | 7,349 | 9,247 | 35,843 | 66,729 | 123,009 | 1,218 |
| 保険内払金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,737 | 80,000 | - |
| 操業停止関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -129,159 | -81,984 |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -174,001 | -700,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 7,241 | -404,085 | -76,754 | -359,263 | -4,897 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,657 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 17,820 | 458,609 | 57,453 | 250 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -76,680 | -415,448 | -41,754 | -250 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | -12,107 | -108 | 391 | -3,691 | 29 | -311 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 5,955 | 629 | 24,127 | - | - | - | - |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | 1,839 | - | - | - | - | - |
| 補償金の支払額 | -6,000 | -15,701 | - | - | -7,426 | -1,839 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -3,558 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -261,349 | -379,456 | -301,603 | -150,602 | -331,741 | -320,532 | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -3,504 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 3,858 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,057 | - | - | -67,229 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 104,145 | 17,589 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,997 | 879,768 | 131,446 | 1,013,950 | 1,477,237 | 284,902 | 1,637,998 | 395,517 | 1,106,740 | 903,435 | -124,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,067 | -778,556 | -1,551,620 | -411,676 | -665,182 | -371,236 | -381,277 | -111,600 | -292,780 | -366,694 | -703,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,166 | - | 808 | 6,213 | - | - | - | 48,890 | 1,465 | - | 20,774 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -35,180 | - | - | - | - | - | - | -68,909 | -32,400 | -4,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,497 | -17,822 | -11,918 | -9,788 | -5,107 | -4,801 | -240 | - | -16,844 | -1,400 | -11,946 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,766 | -8,999 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | -25,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,151 | -1,901 | -1,927 | -1,887 | -3,922 | -1,522 | -1,184 | -964 | -1,673 | -2,725 | -2,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,390 | - | - | 6,858 | 12,242 | 2,876 | - | - | - | 142,662 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,051 | -3,954 | -4,601 | -2,591 | -62,034 | -1,742 | -689 | -30,776 | -564 | -5,726 | -1,144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,230 | 54,482 | 2,144 | 252 | 3,081 | 73,072 | 60,215 | 30,687 | 45,831 | 36,812 | 2,240 |
| その他 | -8,154 | -4,411 | -92,198 | -7,044 | -9,084 | -79,391 | -10,521 | -13,352 | -30 | -248 | -3,957 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,134 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 48,957 | - | - | 67,229 | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の減資による収入 | 67,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,579 | -796,342 | -1,659,314 | -352,434 | -730,008 | -382,744 | -343,696 | -67,116 | -152,371 | -254,719 | -704,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -360,500 | -236,000 | -561,000 | -316,000 | -279,000 | -505,000 | -180,000 | -80,000 | -260,000 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -15 | - | 0 | -19 | - | - | -87,400 | - | -52 | - |
| 配当金の支払額 | -88,691 | -88,917 | -97,130 | -91,602 | -106,496 | -112,030 | -91,073 | -109,266 | -86,603 | -108,405 | -132,060 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -250,000 | 250,000 | - | - | 100,000 | -400,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 | 1,100,000 | - | - | 200,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | -4,419 | -4,521 | -4,591 | -3,860 | -1,521 | -791 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,611 | -179,453 | 687,278 | -411,463 | -387,037 | -317,822 | -671,073 | -276,666 | -346,603 | -168,457 | -192,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,806 | -96,027 | -840,589 | 250,052 | 360,190 | -415,664 | 623,228 | 51,734 | 607,765 | 480,258 | -1,021,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,716,425 | 1,620,397 | 779,808 | 1,029,860 | 1,390,051 | 974,387 | 1,597,615 | 1,649,350 | 2,257,115 | 2,737,373 | 1,715,922 |