キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,225,052 | 1,601,633 | 1,425,282 | 1,008,222 | 737,557 | 831,720 | 855,946 | 401,108 | 629,225 | 579,570 | 750,567 |
| 減価償却費 | 1,673,027 | 1,631,569 | 1,664,392 | 1,709,762 | 1,741,461 | 1,709,301 | 1,693,630 | 1,770,393 | 1,794,358 | 1,727,383 | 1,673,722 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -135,037 | -138,171 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34,824 | 51,463 | 68,422 | 34,577 | 49,077 | 21,594 | 55,163 | 74,389 | 32,629 | 22,467 | 22,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,417 | -27,122 | -40,269 | -32,496 | -30,109 | -35,906 | -38,853 | -45,050 | -35,284 | -43,183 | -54,408 |
| 支払利息 | 126,498 | 110,628 | 102,175 | 102,205 | 105,902 | 108,789 | 103,366 | 117,572 | 126,127 | 133,917 | 150,624 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -42,804 | - | -39,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,112 | -60,137 | -91,748 | -47,017 | -79,633 | -77,370 | -51,363 | -25,627 | -27,244 | 11,799 | -56,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,980 | 196,577 | -748,613 | -415,952 | 1,187,690 | -58,589 | -281,447 | -429,052 | -976,703 | 645,237 | 15,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 589,546 | 94,574 | -315,773 | 10,941 | -756,434 | 1,370,962 | -469,669 | -1,171,356 | 392,174 | -280,727 | -389,920 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72,671 | -32,677 | -6,732 | -22,431 | -12,870 | -19,561 | -39,924 | -26,622 | 97,045 | 10,819 | -81,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,752 | -113,339 | 1,872,111 | -430,018 | -1,508,977 | -446,081 | 584,684 | 558,783 | 1,104,593 | -1,846,518 | -603,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,291 | 13,170 | 54,218 | -68,401 | -61,608 | 47,961 | -179,428 | 351,104 | 112,266 | -113,152 | 1,660,146 |
| その他 | 526,234 | -532,674 | 142,816 | -120,403 | -304,728 | 137,668 | 862 | -126,065 | 536,068 | -343,221 | -26,368 |
| 小計 | 3,803,392 | 2,990,269 | 4,199,496 | 1,752,466 | 1,769,346 | 3,685,706 | 2,145,714 | 1,475,674 | 3,771,141 | 369,355 | 2,883,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,417 | 27,125 | 40,215 | 32,549 | 29,864 | 35,623 | 39,236 | 44,890 | 35,100 | 43,588 | 54,398 |
| 利息の支払額 | -119,830 | -120,514 | -94,407 | -95,756 | -116,441 | -104,554 | -100,202 | -122,897 | -122,441 | -139,703 | -144,075 |
| 法人税等の支払額 | -93,761 | -582,455 | -560,358 | -432,185 | -329,646 | -438,931 | -190,152 | -217,307 | -84,682 | -224,822 | -57,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,185 | 47,310 | 75,669 | 21,436 | 39,794 | 95,493 | 85,435 | -21,473 | 28,689 | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | 47,571 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,664 | 9,291 | -2,454 | 2,043 | 1,987 | -274 | -172,686 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 660,238 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,619,219 | 2,314,425 | 3,584,945 | 1,257,074 | 1,353,122 | 3,177,843 | 1,894,596 | 1,180,361 | 3,599,117 | 48,417 | 2,735,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,152 | - | 120,154 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,205,662 | -1,037,974 | -1,351,669 | -2,926,359 | -1,341,434 | -1,104,499 | -608,470 | -1,751,684 | -1,000,297 | -1,498,546 | -1,442,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 37,652 | 43 | 1,200 | 2,300 | 182 | 4,908 | 10 | 2,825 | 135 | 111 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -17,507 | -17,222 | -16,681 | -74,395 | -36,246 | -160,805 | -94,192 | -112,618 | -125,788 | -165,938 | -171,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,293 | -71,930 | -75,950 | -12,374 | -438,739 | -84,014 | -37,409 | -82,470 | -123,211 | -20,787 | -64,230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,870 | 48,770 | 96,609 | - | - | - | 10,069 | 511,770 | 77,873 | 130,845 | 179,202 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,552 | 346 | - |
| その他 | 132,339 | -21,309 | -37,248 | -85,323 | -51,067 | -3,749 | -46,879 | -60,217 | 2,955 | -1,050 | 30,135 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,328 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117,253 | -1,062,012 | -1,384,896 | -3,097,252 | -1,865,188 | -1,352,887 | -766,645 | -1,495,210 | -1,049,936 | -1,554,995 | -1,348,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -200,000 | -600,000 | 1,658,048 | 419,047 | -900,210 | -8,222 | 1,134,593 | 463,952 | -44,367 | -233,497 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,570,620 | 2,110,935 | 2,200,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,190,800 | -2,174,160 | -2,154,936 | -2,117,448 | -2,194,595 | -2,107,442 | -1,998,882 | -2,073,842 | -2,180,482 | -2,366,564 | -2,107,362 |
| 割賦債務の返済による支出 | -405,108 | -401,039 | -399,203 | -371,532 | -268,663 | -223,064 | -200,407 | -186,189 | -154,362 | -135,495 | -110,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | - | -105 | -54 | - | -16 | -24 | -38 | -157 | - | -20 |
| 配当金の支払額 | -145,282 | -181,229 | -181,272 | -181,114 | -180,532 | -144,139 | -145,649 | -144,660 | -145,423 | -146,308 | -143,870 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -500,000 | - | -500,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 588,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641,222 | -268,429 | -1,535,516 | 1,787,898 | -654,123 | -1,263,938 | -653,185 | 529,863 | -516,473 | -692,735 | -595,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | 54,933 | -29,181 | -2,238 | -6,551 | -3,399 | 48,514 | 9,381 | -3,455 | 4,094 | -13,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,273 | 1,038,916 | 635,350 | -54,518 | -1,172,741 | 557,619 | 523,279 | 224,395 | 2,029,252 | -2,195,220 | 779,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,913,946 | 2,952,863 | 3,588,213 | 3,533,695 | 2,360,953 | 2,918,573 | 3,441,852 | 3,666,248 | 5,695,500 | 3,500,280 | 4,279,668 |