キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 5,544 | 5,986 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,438 | 2,400 |
| 減損損失 | - | 567 |
| 支払利息 | 541 | 612 |
| 認識の中止を伴わない金融負債の条件変更から生じる利得及び損失(△は益） | -467 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -1,696 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,574 | 6,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,330 | -1,281 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -4,137 | -1,149 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74 | -717 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -188 | 45 |
| その他 | 182 | 54 |
| 小計 | 7,867 | 11,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 137 |
| 利息の支払額 | -288 | -402 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払額） | -731 | -1,610 |
| 子会社株式売却損益(△は益） | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,988 | 9,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,504 | -3,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 2,768 |
| 無形資産の取得による支出 | -321 | -751 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | - |
| その他 | -38 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,480 | -2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,501 | -2,100 |
| リース負債の返済による支出 | -521 | -474 |
| 配当金の支払額 | - | -3,816 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,022 | -6,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | 528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,476 | 17,267 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - |