キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 726,365 | 525,787 | 576,254 | 429,228 | 718,892 | 751,789 | 930,567 | 1,287,066 | 2,170,151 | 4,750,935 | 2,492,220 |
| 減価償却費 | 152,938 | 190,963 | 224,296 | 281,546 | 427,625 | 491,617 | 448,003 | 588,622 | 961,329 | 1,573,496 | 1,596,160 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 31,447 | 72,644 | 766,500 | 24,446 |
| のれん償却額 | 66,318 | 85,065 | 94,438 | 202,288 | 304,004 | 360,734 | 348,144 | 425,173 | 728,989 | 879,828 | 794,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,729 | -18,123 | -22,357 | -5,424 | -16,849 | 35,111 | 12,009 | -12,799 | -9,037 | 10,611 | 38,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | 2,274 | 11,398 | -2,341 | 13,840 | -24,436 | 71,812 | 10,909 | -7,909 | 13,172 | 20,806 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,043 | 3,488 | -51,758 | -44,234 | -763 | -24,148 | -91 | 211 | -48,404 | 1,062 | -35,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,720 | -1,006 | -1,719 | -1,867 | -3,336 | -12,399 | -11,059 | -25,799 | -25,175 | -36,223 | -45,171 |
| 支払利息 | 15,505 | 13,571 | 13,184 | 18,355 | 33,529 | 51,593 | 37,391 | 118,113 | 213,704 | 295,963 | 457,604 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -187,994 | -438,702 | -280,826 | 20,602 | -271,411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3,821 | -691 | -4,163 | 548 | -8,181 | 4,364 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -204,767 | -86,270 | -63,086 | -116,139 | -127,328 | -83,423 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -212,787 | -2,949 | -6,825 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,280,123 | -496,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -15,061 | - | -113,812 | -8,094 | -4,282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,048 | - | -25,800 | -12,688 | -363 | -2,932 | -7,005 | -2,310 | -3,044 | -680 | -342,738 |
| 固定資産除却損 | 3,898 | 5,279 | 4,263 | 3,739 | 21,627 | 3,372 | 1,101 | 5,929 | 13,090 | 3,308 | 6,727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,541 | 146,752 | -122,930 | -82,212 | -556,312 | 666,225 | 836,978 | -518,781 | 71,954 | -744,385 | -927,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -349,358 | 225,709 | -233,711 | -659,968 | -394,429 | 736,217 | 107 | -2,202,524 | 3,643,392 | 371,605 | -3,815,368 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -137,347 | -4,277 | 48,480 | -122,770 | -132,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,021 | -202,394 | 20,353 | 458,734 | -72,525 | -298,796 | -219,753 | 1,135,217 | -1,350,538 | 183,873 | 769,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,338 | -69,343 | 4,673 | -70,961 | 107,953 | -32,284 | -211,768 | 70,540 | -44,401 | -215,644 | 732,519 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 144,466 | -46,777 | -116,254 | -75,859 | -10,764 | 25,873 | 13,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 321,385 | -348,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,795 | 14,559 | -79,293 | 35,052 | 37,259 | -39,122 | 20,037 | -126,870 | 667,069 | -308,123 | -444,785 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -113,053 | 53,900 | 2,073 | -3,109 | -162,428 |
| その他 | 37,702 | -22,945 | -2,051 | -80,470 | 52,737 | -76,923 | 29,440 | 348,784 | 50,978 | 317,558 | -301,029 |
| 小計 | 15,084 | 900,682 | 409,660 | 468,776 | 817,356 | 2,337,893 | 1,713,608 | 602,380 | 6,421,565 | 6,678,165 | -466,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,720 | 1,006 | 1,719 | 1,867 | 3,336 | 12,399 | 11,059 | 25,799 | 25,175 | 36,223 | 45,171 |
| 利息の支払額 | -13,971 | -11,979 | -12,768 | -17,223 | -33,726 | -55,398 | -37,798 | -128,456 | -227,478 | -300,378 | -455,202 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 202,641 | 88,340 | 63,086 | 116,195 | 127,328 | 83,423 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 212,787 | 2,949 | 6,825 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,280,123 | 496,505 |
| 法人税等の支払額 | -71,511 | -373,306 | -140,727 | -202,717 | -183,966 | -404,905 | -455,189 | -481,573 | -784,132 | -1,196,845 | -2,212,932 |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | 84,366 | 1,638 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,638 | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,420 | 1,045 | 421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 88,339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | 30,526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | -515,068 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 6,434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,677 | 516,403 | 257,883 | 250,702 | 603,000 | 2,092,629 | 1,320,020 | 79,599 | 5,764,112 | 6,627,566 | -2,503,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,360 | -173,447 | -446,724 | -454,993 | -560,811 | -183,251 | -506,571 | -490,794 | -703,328 | -989,482 | -1,236,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,214 | 2,236 | 28,385 | 60,234 | 1,621 | 3,950 | 26,060 | 17,714 | 79,917 | 22,382 | 666,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,877 | -34,727 | -33,675 | -30,050 | -95,040 | -2,555 | -4,368 | -19,864 | -13,806 | -31,862 | -28,419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -979 | -2,282 | -1,469 | -1,509 | -1,548 | -1,576 | -281 | -195 | -8,733 | -33,906 | -41,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 3,224 | - | - | - | 43,061 | - | 153,437 | 88,683 | 38,282 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,983 | -812 | 35,045 | -138,994 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -162,391 | -1,108,139 | -2,319,265 | -4,347,098 | -348,670 | -743,796 | -1,424,672 | -4,409,137 | -110,254 | -1,428,664 |
| 子会社株式の取得に伴う貸付による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,500 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | -14,191 |
| その他 | -2 | 13,126 | -21,976 | -4,820 | -1,630 | 1,117 | 2,258 | 32,581 | 226,873 | 229,455 | 146,158 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -131,895 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 143,000 | - | - | - | - | 145,947 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,182 | - | 49,297 | - | 143,308 | 15,038 | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 482,429 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | -920 | -1,230 | -909 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 533,096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 265,171 | -308,533 | -1,581,285 | -2,075,678 | -5,004,508 | -387,676 | -1,168,598 | -2,021,111 | -4,529,642 | -843,317 | -2,037,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -239,000 | 1,205,000 | 1,250,000 | 193,249 | -2,299,449 | -81,923 | 553,862 | -3,118,283 | -692,351 | 627,026 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,620,000 | 720,000 | 2,481,734 | 6,060,510 | 3,530,000 | - | 6,745,552 | 10,740,000 | 8,100,000 | 11,206,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,126 | -1,086,658 | -764,530 | -1,331,169 | -1,388,355 | -1,802,762 | -1,716,252 | -3,703,853 | -5,010,888 | -9,895,282 | -10,004,196 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -95,100 | -25,200 | -24,500 | -10,000 | -55,000 | - | - | - | -340,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -7,241 | -6,441 | -6,849 | -12,399 | -87,429 | -163,765 | -140,448 | -112,359 | -136,562 | -180,283 | -182,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | - | -246 | - | - | - | - | - | -166,852 | -101 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 22,321 | 6,868 | 48,467 | 53,514 | - | - | 10,812 | 29,478 | - |
| 株式の発行による収入 | 199,975 | 242,880 | - | - | - | 1,105,380 | - | 8,203 | - | - | - |
| その他 | - | 466 | -421 | -47 | -104 | -8,641 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 39,235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -5,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,823 | 436,146 | 1,150,072 | 2,370,485 | 4,816,336 | 359,275 | -1,938,625 | 3,491,404 | 2,318,225 | -2,978,540 | 1,647,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 4,330 | -18,424 | 8,091 | -15,493 | 129,850 | 89,703 | 54,664 | 107,311 | 142,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,330 | 644,017 | -168,998 | 527,085 | 422,919 | 2,048,734 | -1,657,351 | 1,639,596 | 3,607,360 | 2,913,020 | -2,751,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,070,416 | 1,714,433 | 1,545,435 | 2,072,520 | 2,495,440 | 4,544,175 | 2,879,831 | 4,519,427 | 8,126,787 | 11,039,808 | 8,288,749 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -6,992 | - | - | - | - |