キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,025 | 2,639 | 1,320 | 386 | 283 | 1,673 | 1,859 | 3,706 | 3,252 | 1,927 | 1,563 |
| 減価償却費 | 1,969 | 1,973 | 2,002 | 2,104 | 2,112 | 2,186 | 2,204 | 2,295 | 2,415 | 2,830 | 3,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -136 | -222 | -25 | 436 | 3 | 219 | -27 | -191 | 71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -128 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | -657 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 312 | -1 | -1 | 0 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -51 | -268 | -250 | -260 | -272 | -318 | -317 | -471 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 116 | 109 | 70 | 38 | 30 | 25 | 22 | 16 | 19 | 44 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -305 | -520 | - | - | - | - | - | - | - | -698 | -374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -75 | -94 | - | - | - | 0 | -396 | - | -13 | 4 |
| 固定資産除却損 | 121 | 119 | 119 | 82 | 77 | 254 | 145 | 208 | 244 | 126 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 333 | 1,803 | 491 | 338 | 411 | -270 | -2,150 | -4,580 | 256 | 2,805 | 129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,909 | 976 | -156 | -478 | -428 | -491 | -703 | -2,724 | 876 | -538 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26 | -20 | 50 | -800 | -21 | -160 | 581 | 170 | 1,363 | -2,055 | 1,071 |
| その他 | 261 | 320 | -138 | -372 | -207 | 311 | -789 | 733 | 67 | -357 | 1,477 |
| 小計 | 5,519 | 7,146 | 3,516 | 1,070 | 2,131 | 3,708 | 884 | -320 | 7,837 | 3,920 | 6,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 214 | 268 | 250 | 260 | 272 | 318 | 317 | 471 | 455 | 733 |
| 利息の支払額 | -116 | -106 | -69 | -38 | -30 | -26 | -21 | -15 | -19 | -36 | -92 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -653 | -88 |
| 減損損失 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 322 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 298 | 244 | 158 | 31 | 30 | 10 | 111 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -566 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | 58 | -10 | 0 | -16 | 0 | -6 | -24 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94 | -410 | -824 | -222 | 93 | -100 | -888 | -515 | -1,515 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -101 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,486 | 6,843 | 2,890 | 1,059 | 2,455 | 3,854 | 292 | -533 | 6,773 | 3,685 | 6,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,425 | -1,962 | -2,082 | -1,868 | -2,795 | -1,455 | -2,588 | -2,565 | -2,970 | -5,515 | -2,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 132 | - | 0 | - | - | - | 276 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -69 | -147 | -93 | -160 | -128 | -84 | -32 | -86 | -179 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 126 | 129 | - | - | - | 0 | 516 | - | 34 | 0 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 323 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2,520 | -1,480 | 2,124 | 1,875 | - | -549 | 549 | - | - | - | -412 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| その他 | -147 | -142 | -153 | -101 | -22 | 11 | -284 | -153 | -286 | -186 | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,146 | -3,531 | 2 | -188 | -2,978 | -2,121 | -2,409 | -2,237 | -2,455 | -5,759 | -3,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -900 | 200 | 2,529 | 882 | -1,611 | 4,988 | 3,504 | -2,990 | 2,932 | -2,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -4,600 | -3,310 | -3,000 | -400 | - | -2,400 | - | -100 | -100 | - |
| 配当金の支払額 | -121 | -169 | -581 | -326 | -121 | -120 | -411 | -484 | -1,387 | -687 | -615 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -40 | -50 | -44 | -44 | -43 | -38 | -37 | -36 | -44 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | -377 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,900 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -3,810 | -3,741 | -842 | 516 | -1,776 | 2,138 | 2,982 | -4,514 | 2,101 | -3,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,180 | -497 | -848 | 29 | -6 | -43 | 21 | 212 | -196 | 27 | 91 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,545 | 1,047 | 198 | 227 | 221 | 177 | 198 | 411 | 214 | 241 | 333 |