キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -454,569 | -35,023 | 174,939 | 65,685 | -124,546 | -795,907 | 84,481 | 284,726 | 522,793 | 361,302 | -90,064 |
| 減価償却費 | 413,723 | 390,700 | 346,180 | 331,710 | 331,666 | 313,518 | 206,355 | 192,582 | 262,104 | 389,356 | 531,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,404 | -1,428 | 814 | 4,298 | 636 | 2,774 | -1,985 | -334 | 24,085 | -12,772 | 17,439 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,713 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 136,730 | 52,718 | 18,889 | 24,133 | -42,698 | -80,223 | 10,300 | 50,060 | 54,775 | 61,686 | -47,647 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 9,351 | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,596 | -10,492 | -10,308 | -10,126 | -10,295 | -11,057 | -10,717 | -14,160 | -16,448 | -21,064 | -11,292 |
| 支払利息 | 23,822 | 17,298 | 17,371 | 16,550 | 12,658 | 10,549 | 8,862 | 8,119 | 8,256 | 14,205 | 20,515 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -3,793 | -2,066 | -671 | -2,230 | - |
| 補助金収入 | - | - | -9,958 | -55,738 | - | - | - | - | -100,487 | -50,000 | -3,633 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,230 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 600 | -22,386 | - | -9,078 | - | -23,036 | -145 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,138 | 2,047 | 2,651 | 33,810 | 5,344 | 4,238 | 1,592 | 4,150 | 7,111 | 2,374 | 5,037 |
| 減損損失 | - | - | 2,432 | - | 559 | 650,828 | 14,580 | 15,055 | 39,100 | 23,428 | 83,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,455 | -22,823 | -204,278 | 38,487 | 131,765 | 32,146 | -60,105 | -143,382 | -309,149 | 258,972 | -48,980 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,768 | -31,573 | 14,725 | 27,959 | 15,217 | -940 | -18,175 | -56,907 | 23,733 | -105,911 | 42,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,431 | -4,154 | 255,452 | -66,106 | -194,349 | -2,819 | 29,453 | 18,200 | 304,843 | -316,208 | -246 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -523 | 10,008 | -1,489 | -2,230 | -703 | -6,059 | 2,940 | 2,576 | 1,363 | -2,636 | 1,064 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,918 | 43,773 | -19,514 |
| その他 | 65,321 | -35,787 | 265,564 | -39,203 | -222,840 | 9,720 | -120,357 | 43,269 | 399,154 | -416,283 | 203,326 |
| 小計 | 134,857 | 384,410 | 869,356 | 301,685 | -117,170 | 84,479 | 162,584 | 334,298 | 1,199,324 | 200,726 | 715,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,817 | 10,943 | 10,127 | 10,223 | 9,741 | 10,719 | 10,936 | 12,722 | 15,300 | 17,794 | 23,401 |
| 利息の支払額 | -22,571 | -16,683 | -17,405 | -16,458 | -12,671 | -11,486 | -8,844 | -8,119 | -8,256 | -14,205 | -20,515 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 3,793 | 2,066 | 671 | 2,230 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,230 | - |
| 法人税等の還付額 | 607 | 1,966 | 37 | 37 | - | - | 1,731 | 1,715 | - | - | 4,114 |
| 法人税等の支払額 | -32,873 | -12,731 | -42,917 | -64,357 | -19,964 | -9,402 | -15,083 | -20,296 | -95,485 | -93,208 | -38,379 |
| 受取保険金 | - | - | - | -6,685 | -11,452 | - | - | -78,916 | -11,324 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 9,958 | 55,738 | - | - | - | - | 100,487 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 6,685 | 11,452 | - | - | 54,579 | 35,660 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | -4,027 | -1,287 | - | - | -2,136 | - | -1,580 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | 40,285 | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -35,519 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90,688 | 47,689 | -2,343 | -27,047 | -20,936 | -3,079 | 19,152 | -18,302 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -14,685 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 14,685 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 5,319 | 8,063 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -39,129 | -681 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | -4,528 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -5,319 | -8,063 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | 4,528 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 20,079 | 9,259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,838 | 367,905 | 829,158 | 288,235 | -132,146 | 88,995 | 155,117 | 341,446 | 1,247,702 | 117,567 | 683,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,546 | -2,647 | -2,717 | -2,670 | -4,107 | -2,195 | -2,243 | -2,286 | -1,992 | -11,953 | -4,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 46,000 | 22,700 | - | 11,542 | - | 23,036 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,412 | -135,379 | -121,656 | -258,654 | -160,651 | -98,670 | -111,966 | -223,320 | -519,305 | -575,211 | -413,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -915 | -807 | - | -11,959 | -41,596 | -164,525 | -133,642 | -89,833 | -103,049 | -81,179 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060,000 | 1,030,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,633 |
| その他 | 1,121 | 379 | 559 | 965 | -153 | -249 | 1,412 | 1,933 | -298 | 1,338 | -1,119 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,090,000 | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 69,036 | 1,499 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -19,464 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,013 | 891,436 | -124,621 | -210,786 | -129,372 | -120,011 | -277,323 | -545,773 | -611,430 | -665,839 | -346,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 880,000 | 1,080,000 | 1,330,000 | 1,060,000 | 560,000 | 1,760,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -880,000 | -1,080,000 | -1,330,000 | -1,060,000 | -560,000 | -1,760,000 | -1,700,000 | -1,900,000 | -1,900,000 | -1,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,539 | -287 | -358 | -135,025 | - | - | - | 0 | -56,200 | -9,095 | -23 |
| 配当金の支払額 | -53,230 | -52,524 | -52,520 | -52,515 | -50,631 | -50,631 | -50,631 | -50,631 | -50,631 | -66,708 | -66,587 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,810 |
| リース債務の返済による支出 | -7,327 | -7,303 | -17,713 | -23,465 | -26,214 | -23,719 | -23,655 | -23,945 | -15,637 | -21,848 | - |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | - | - | - | - | -1,000,000 | -300,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 979,920 | 290,740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,177 | 430,625 | -70,592 | -481,005 | -576,845 | 125,649 | -434,286 | 125,422 | -122,468 | -97,651 | -87,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,524,352 | 1,689,967 | 633,944 | -403,556 | -838,364 | 94,632 | -556,492 | -78,904 | 513,803 | -645,922 | 250,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,403,284 | 3,093,251 | 3,727,196 | 3,323,639 | 2,485,274 | 2,579,907 | 2,023,414 | 1,944,510 | 2,458,313 | 1,812,391 | 2,062,799 |