キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 31,166 | 42,650 | 56,233 | 49,182 | 57,950 | 76,915 | 76,798 | 65,081 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,237 | 35,897 |
| 減損損失 | - | - | - | 9,544 | 1,347 | 172 | 431 | 177 | 478 | 2,841 | 264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,524 | 172 | -2,411 | -726 | -2,610 | 4,505 | 288 | 43 |
| 金融収益及び費用 | - | - | - | -2,085 | -536 | -1,261 | -2,263 | -2,411 | -3,120 | -2,478 | -2,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -3,966 | -4,543 | -5,435 | -3,656 | -7,998 | -13,038 | -13,217 | -12,949 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 389 | 278 | 379 | 381 | 811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -3,201 | -951 | -6,180 | -4,134 | -7,868 | -3,370 | -7,391 | -394 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -84 | -6,091 | 3,346 | -5,581 | -10,232 | -10,568 | 158 | 4,164 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,683 | 3,405 | 10,016 | 986 | 10,456 | 14,355 | -18,908 | 1,520 |
| その他 | - | - | - | -2,754 | 6,205 | 4,602 | -1,455 | 6,189 | 2,917 | -2,948 | -5,383 |
| 小計 | - | - | - | 48,829 | 66,726 | 79,845 | 61,413 | 73,129 | 100,716 | 68,763 | 86,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 4,204 | 4,720 | 4,401 | 5,982 | 5,156 | 8,064 | 8,184 | 10,196 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -271 | -583 | -574 | -487 | -705 | -1,262 | -1,354 | -3,026 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -13,138 | -15,084 | -13,475 | -15,392 | -13,158 | -16,688 | -19,818 | -13,067 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 1,117 | 1,754 | 2,517 | 1,420 | 388 | 3,293 | 1,283 | 160 |
| 減価償却費 | - | - | - | 20,304 | 25,191 | 25,363 | 28,240 | 29,198 | 31,262 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -4,589 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -5,303 | -123 | -11 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 40,740 | 57,533 | 72,714 | 52,936 | 64,809 | 94,123 | 57,058 | 80,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -13,039 | -2,142 | -10,840 | -6,506 | -2,733 | -9,513 | -15,531 | -10,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 15,704 | 3,702 | 9,396 | 4,500 | 2,418 | 3,130 | 13,855 | 14,944 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -51,757 | -37,933 | -31,302 | -23,758 | -25,279 | -62,088 | -70,679 | -83,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 9,891 | 484 | 575 | 591 | 211 | 87 | 195 | 179 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -1,412 | -745 | -1,589 | -726 | -424 | -478 | -791 | -1,245 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -749 | -1,061 | -780 | -1,304 | -10,554 | -657 | -162 | -1,433 |
| 投資の売却、償還による収入 | - | - | - | 193 | 996 | 4,012 | 24,376 | 4,297 | 8,851 | 416 | 9,800 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | 2,214 | - | 2,752 | - | - | - | 4,486 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,501 | -1,422 |
| その他 | - | - | - | 28 | 8 | 15 | -2 | 7 | 10 | 2 | 0 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,254 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -639 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 1,230 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -5,617 | -3,721 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -44,544 | -40,413 | -26,528 | -3,468 | -32,057 | -61,912 | -76,708 | -72,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | 20,747 | -21,375 | -551 | -52 | -601 | -549 | 18,711 | 6,022 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 4,573 | 31,262 | 2,131 | 1,927 | - | 6,876 | 20,488 | 44,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -3,503 | -3,782 | -3,058 | -5,436 | -8,675 | -8,701 | -8,070 | -14,671 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,829 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -4,183 | -5,119 | -5,507 | -5,479 | -5,467 | -5,312 | -4,307 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -8 | -6 | -4 | -14,664 | -9,812 | -11 | -40,482 | -20,474 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -10,414 | -11,457 | -11,458 | -13,984 | -12,733 | -15,709 | -22,633 | -20,331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -826 | -913 | -986 | -4,092 | -2,474 | -1,095 | -1,416 | -1,330 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,817 | -8,253 | -1,147 | -11,706 | -155 |
| その他 | - | - | - | -320 | 0 | - | 0 | 0 | -517 | 0 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 666 | 313 | - | 178 | 354 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 2,155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 13,069 | -10,142 | -19,046 | -44,449 | -47,676 | -26,323 | -591 | 11,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -1,761 | -3,939 | 2,991 | 6,692 | 306 | 3,383 | -3,381 | 6,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,504 | 3,037 | 30,130 | 11,711 | -14,617 | 9,271 | -23,623 | 25,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 57,125 | 60,163 | 90,294 | 102,005 | 87,388 | 96,659 | 73,036 | 98,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 36,978 | 35,517 | 37,525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 17,499 | 15,400 | 17,896 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,093 | 977 | 5,346 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -206 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,769 | 4,403 | -621 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,344 | -2,217 | -2,549 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 343 | 356 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 1,641 | 1,470 | -1,210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,781 | -1,687 | -2,680 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 166 | 601 | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券等売却損益（△は益） | -4,614 | -8,142 | -1,980 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 1,022 | 1,073 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,902 | -3,745 | -4,493 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,593 | -1,513 | -1,178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,823 | 243 | 5,461 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,275 | 1,636 | 1,826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,603 | -2,471 | -1,407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 41,671 | 41,697 | 54,177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,549 | 4,114 | 4,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -343 | -356 | -417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -10,580 | -12,882 | -13,164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 885 | 578 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,183 | 33,151 | 44,890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,690 | -6,589 | -10,710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,397 | 4,999 | 7,279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 799 | 350 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,510 | -30,722 | -48,009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,810 | 1,471 | 2,697 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券等の取得による支出 | -11,760 | -18,330 | -9,349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券等の売却及び償還による収入 | 21,816 | 20,034 | 9,726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 388 | 314 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,230 | -905 | -426 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -30,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,759 | -29,814 | -47,781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 14,800 | -341 | -14,816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,490 | 6,098 | 4,803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,006 | -2,918 | -6,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -14,180 | -22,939 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -8,267 | -8,648 | -9,369 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -32 | -144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,664 | 2,454 | 14,908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 749 | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -249 | -439 | -491 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,010 | -26,055 | -11,126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,883 | 1,360 | -3,185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,470 | -21,357 | -17,203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | 20 | -739 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88,689 | 67,563 | 49,620 | - | - | - | - | - | - | - | - |