キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -170,060 | -53,810 | -37,422 | -272,507 | -475,040 | -105,615 | -155,389 | -113,796 | -350,161 | 444,947 | 25,638 |
| 減価償却費 | 10,390 | 5,840 | 11,971 | 67,987 | 62,755 | 2,749 | 1,308 | 2,061 | 7,334 | 36,204 | 17,673 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,003 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -276,788 | 12,962 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,270 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,752 | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -17,900 | - | - | - | -119,100 | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 37,212 | 9,616 | 1,947 | - | 12,928 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -397 | -139 | -2,198 | 2,231 | -80 | -427 | -816 | -1,222 | -1,348 | -99 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -94 | -1,522 | -2,850 | -3,196 | -3,057 | -3,088 | -23 | -10 | -5,437 | -573 |
| 支払利息 | 1,203 | 1,471 | 4,372 | 10,017 | 9,767 | 9,625 | 8,457 | 8,362 | 7,166 | 5,259 | 1,856 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | 3,251 |
| 為替差損益（△は益） | - | 536 | 33 | 42 | 75 | -6 | 0 | 31 | 0 | 0 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -31,274 | -2,386 | -491 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,609 | 5,331 | 5,415 | 31,355 | 22,050 | -8,775 | -1,828 | -11,296 | 51,748 | -276,457 | -185,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,812 | 3,766 | -20,760 | 37,493 | 39,385 | 7,590 | 27,612 | -196,098 | 15,995 | -33,297 | -19,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,258 | -2,630 | -20,834 | 14,386 | -30,431 | 49,708 | -10,882 | -55,155 | -1,177 | 250,387 | 33,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | 90,683 | 4,288 | 4,105 | 13,817 | -105,763 | 38,177 | 52,530 | -62,946 | -42,617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | -15,924 | 10,102 | -1,564 | 7,119 | -22,507 | -463 | -9,010 | -42,709 | 25,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,234 | -9,424 | -5,000 | -483 | -6,747 | -11,923 | -42,616 | 2,337 | 18,206 | 37,832 | -146,106 |
| その他 | 4,606 | 1,437 | -1,020 | 8,857 | 10,968 | 14,644 | - | - | - | 17,354 | -6,301 |
| 小計 | -45,462 | -47,259 | 48,971 | -55,994 | -70,840 | -29,246 | -259,338 | -356,413 | -28,188 | 47,805 | -180,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 94 | 1,522 | 2,850 | 3,196 | 3,057 | 3,088 | 23 | 10 | 5,437 | 573 |
| 利息の支払額 | -2,754 | -1,928 | -2,569 | -9,588 | -9,326 | -9,625 | -8,079 | -7,985 | -6,972 | -5,234 | -1,856 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -1,023 | -1,640 | -1,896 | -2,464 | -697 | -1,447 | -23,725 | -19,451 |
| 減損損失 | 83,727 | - | 50,709 | - | 296,282 | - | - | - | 24,716 | - | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 158,208 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 41,412 | - | - | 9,628 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,390 | -5,000 | - | - | 26,931 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -20,881 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,249 | 455 | -7,141 | -3,328 | 831 | -3,127 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580 | -580 | -703 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,715 | -49,673 | 47,221 | -63,755 | -78,611 | -37,711 | -266,794 | -365,072 | -36,599 | 24,283 | -201,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -240 | -8,349 | -7,907 | -978 | -203 | -552 | -7,089 | -507 | -19,767 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 16,633 | - | - | 31,274 | 2,386 | 1,411 | 561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -332 | -2,000 | - | - | -4,900 | -120 | - | - | -172,244 | -9,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | -159,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 80,328 | - | - | - | - | - | - | 253,078 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -8,440 | - | - | - | - | -43,822 | 12,473 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -38,229 | - | - | - | -44,923 | -152,376 |
| その他 | - | - | -9,139 | -626 | -7,038 | -2,837 | -68 | -4,967 | -8,780 | 5,626 | -11,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 5,000 | - | - | 66,778 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 5,535 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -572 | 66,374 | -11,974 | 8,617 | -146,170 | 166,036 | 19,217 | -50,724 | 35,654 | -333,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | - | -35,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,537 | -11,037 | -133,443 | -313,930 | -278,130 | -310,920 | -276,869 | -188,144 | -144,482 | -24,926 | -113,179 |
| リース債務の返済による支出 | -2,639 | -2,711 | -3,719 | -2,277 | -17,529 | -1,482 | -1,535 | -1,590 | -2,990 | -5,837 | -559 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 296,699 | 217,873 | 33,434 | 447,162 | 336,249 | - | - | 187,071 | 19,139 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631,758 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 7,910 | - | 1,264 | - | - | 1,402 | - | 1,170 | - |
| 配当金の支払額 | -7 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | -39,929 |
| その他 | - | - | - | - | - | -1,264 | - | 0 | 0 | - | -4,700 |
| 長期借入れによる収入 | 89,520 | 7,342 | 11,660 | 370,000 | 52,150 | 358,586 | 64,294 | 231,781 | 87,557 | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 25,000 | 82,000 | - | 32,000 | 25,000 | 80,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | - | - | -157,000 | - | -20,000 | -80,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,336 | 18,589 | 261,107 | 114,664 | -176,809 | 497,081 | 122,140 | 43,449 | 90,084 | 789,235 | -174,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -661 | -1,729 | 73 | -155 | -247 | 67 | 407 | 745 | 340 | 446 | -736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,791 | -33,385 | 374,776 | 38,778 | -247,051 | 313,267 | 21,790 | -301,658 | 3,101 | 849,619 | -710,704 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,506 | 11,120 | 385,897 | 424,676 | 177,625 | 490,892 | 512,682 | 211,023 | 214,124 | 1,076,218 | 365,513 |