キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,194 | 926 | 1,016 | 1,103 | 1,471 | 1,140 | 1,501 | 470 | 1,622 | 1,365 | 2,306 |
| 減価償却費 | 969 | 1,040 | 1,081 | 1,109 | 1,418 | 1,565 | 1,549 | 1,542 | 1,539 | 1,568 | 1,592 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,473 | 812 | 937 | - |
| 株式報酬費用 | 48 | 64 | 16 | 74 | 32 | 14 | - | 39 | 51 | 48 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 | -2 | 0 | -3 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 | 8 | 30 | -7 | -10 | 38 | 15 | 3 | 16 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -47 | 47 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -10 | -9 | -26 | -22 | -20 | -25 | -5 | -3 | -33 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -21 | -1 | -12 | -22 | -25 | -25 | -32 | -38 | -37 | 0 |
| 支払利息 | 12 | 13 | 14 | 28 | 47 | 47 | 44 | 42 | 39 | 35 | 32 |
| 固定資産除却損 | 56 | 28 | 22 | 18 | 41 | 11 | 26 | 9 | 26 | 65 | 32 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | -1 | -9 | -24 | - | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26 | -429 | -161 | -97 | -163 | -9 | -333 | -8 | -362 | -498 | -210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 9 | -13 | -6 | 0 | 0 | -22 | -18 | -11 | -79 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | 270 | 63 | 72 | 93 | -51 | 292 | -3 | 132 | 383 | 112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -215 | -43 | 29 | 49 | -178 | 417 | -269 | -40 | 101 | -86 | 4 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | 31 | -37 | -38 | -579 | 562 | -26 | -36 | 95 | -37 | -63 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 117 | 49 | -44 | 187 | 194 | -109 | 155 | -5 | 308 | 141 | 368 |
| 小計 | 2,214 | 1,949 | 1,984 | 2,493 | 2,105 | 3,488 | 2,914 | 3,428 | 4,246 | 3,835 | 3,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 21 | 1 | 12 | 22 | 25 | 25 | 32 | 38 | 37 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 | -14 | -28 | -47 | -47 | -44 | -42 | -39 | -35 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -611 | -384 | -212 | -343 | -418 | -317 | -317 | -502 | -606 | -661 | -523 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 17 | 12 | 54 | 32 | 33 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -55 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -10 | -3 | - | -216 | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | 43 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,599 | 1,581 | 1,766 | 2,143 | 1,666 | 3,166 | 2,591 | 2,970 | 3,670 | 3,210 | 3,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,288 | -2,354 | -1,917 | -4,326 | -4,418 | -1,277 | -886 | -952 | -1,661 | -1,609 | -1,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -25 | -22 | -16 | -34 | -10 | -47 | -57 | -46 | -54 | -17 |
| その他の支出 | -5 | -2 | -33 | -5 | -5 | -5 | -67 | -5 | -1 | -1 | -1 |
| その他の収入 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 11 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 8 | 5 | - | 545 | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -2,297 | -1,964 | -4,348 | -3,913 | -1,196 | -998 | -940 | -1,699 | -1,665 | -1,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,700 | 1,100 | 6,600 | 2,700 | 1,800 | 1,700 | 1,500 | 700 | 500 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530 | -986 | -1,377 | -896 | -1,674 | -1,901 | -2,172 | -2,111 | -1,980 | -1,942 | -2,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | - | -146 | -213 | 0 | 0 | -106 | 0 | -76 | -470 | -1,583 |
| 配当金の支払額 | -188 | -191 | -189 | -189 | -204 | -217 | -211 | -265 | -265 | -330 | -340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -4 | -3 | -24 | 0 | -1 | -1 | - | -1 | -2 |
| その他 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料の支払額 | - | -43 | -5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 288 | 478 | -623 | 5,296 | 795 | -320 | -792 | -879 | -1,623 | -2,246 | -3,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572 | -237 | -822 | 3,091 | -1,451 | 1,649 | 800 | 1,151 | 347 | -702 | -1,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,452 | 2,215 | 1,392 | 4,484 | 3,032 | 4,681 | 5,482 | 6,633 | 6,981 | 6,279 | 4,388 |