キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 622,065 | 1,498,784 | 1,102,402 | 1,232,446 | 800,192 | 2,320,435 | 784,759 | 166,198 | 1,402,658 | 1,066,405 |
| 減価償却費 | 1,514,676 | 1,414,768 | 1,355,444 | 1,354,404 | 1,296,803 | 1,306,247 | 1,367,498 | 1,534,982 | 1,627,226 | 1,834,603 |
| 減損損失 | 254,712 | 40,040 | 15,499 | 17,734 | 1,024,643 | 158,665 | 6,169 | 6,417 | 3,842 | 21,429 |
| のれん償却額 | 12,751 | 12,751 | 12,751 | 12,751 | 6,375 | - | - | - | - | 12,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -6 | 98 | 79 | -89 | -110 | 19 | 16,204 | 24,447 | -39,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,851 | 644 | 3,128 | -161 | 5,737 | 12,203 | -825 | 303 | 4,828 | -1,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 18,672 | -4,532 | 11,528 | 2,247 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 13,350 | 17,316 | 5,069 | 17,364 | 18,789 | -22,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,510 | 4,480 | -29,632 | 1,269 | 2,764 | 2,725 | 2,828 | 2,286 | 3,400 | 1,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,242 | -36,034 | -35,496 | -38,694 | -37,110 | -40,445 | -37,102 | -29,930 | -25,241 | -25,594 |
| 支払利息 | 101,851 | 72,030 | 54,157 | 41,918 | 36,167 | 26,595 | 24,732 | 40,084 | 58,341 | 84,397 |
| 為替差損益（△は益） | 282,570 | -145,218 | -30,191 | 117,474 | 31,758 | - | - | - | - | 14,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,151 | 29,555 | 58,717 | 36,777 | 23,846 | -9,894 | -15,236 | -7,475 | 45,447 | 8,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -307,595 | -2,387 | - | -7,876 | -96,453 | -32,843 | -134,289 | -289,636 | -167,507 | -118,915 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,542 | -6,770 | -1,849 | - | -550 | -239,409 | -3,605 | -1,449 | -2,011 | -29 |
| 固定資産除却損 | 4,414 | 7,801 | 1,163 | 12,581 | 1,905 | 3,387 | 6,794 | 7,963 | 10,492 | 13,446 |
| 段階取得に係る差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,715 | -16,739 | -492,436 | -247,265 | 450,779 | 46,136 | -19,133 | -436,287 | -514,907 | 440,928 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,933 | -1,928 | 3,359 | -14,400 | 6,531 | -20,639 | 6,325 | 4,504 | -16,893 | 23,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,219 | 15,198 | -235,129 | -410,992 | 119,613 | 13,692 | -545,208 | -1,089,105 | 1,148,426 | -425,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,011 | 91,256 | -26,176 | 425,175 | -173,068 | -173,720 | 93,795 | -84,773 | 45,996 | 15,642 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 8,068 | 145,100 | 62,744 | 195,863 | -33,295 | -65,544 | -55,885 | 67,960 | 377,569 | -356,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,846 | -65,832 | -65,592 | 101,270 | -131,021 | -23,973 | -11,745 | 1,855 | 405,159 | -382,785 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -762,042 | 785,323 | -164,955 |
| その他 | -106,116 | 98,316 | -90,980 | 71,838 | -20,323 | -127,688 | 120,243 | 35,483 | 8,303 | 48,572 |
| 小計 | 2,258,686 | 3,179,822 | 1,618,841 | 2,917,150 | 3,466,183 | 2,525,932 | 1,581,776 | -865,025 | 5,255,219 | 1,924,218 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,344 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -313,353 | -580,363 | -815,148 | -431,598 | -630,459 | -302,625 | 183,793 | -217,194 | -128,505 | -308,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 11,099 | - | 40,110 | 14,242 | 4,478 | 3,332 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -43,652 | -36,580 | -64,731 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 43,652 | 36,580 | 64,731 | - | - |
| 子会社清算益 | - | - | - | - | - | -331,444 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -201,699 | - | - | -39,256 | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -247,092 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 201,699 | - | - | 150,000 | - | - | - | - |
| 子会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 57,425 | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | 40,088 | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,613 | 24,011 | 11,961 | 14,957 | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | 135,497 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取賠償金 | -1,028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賠償金の受取額 | 1,028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,361 | 2,599,458 | 1,005,392 | 2,485,552 | 2,835,724 | 2,416,959 | 1,802,149 | -1,017,488 | 5,198,058 | 1,615,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 98,993 | -162,806 | 162,797 | -1,202 | 698 | -302 | -1,998 | -6,500 | 4,149 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,729 | -769,897 | -844,117 | -1,032,643 | -759,403 | -1,526,945 | -2,481,868 | -4,509,939 | -2,059,132 | -2,553,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,941 | 43,305 | 3,350 | - | 550 | 728,802 | 5,292 | 1,450 | 12,179 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -1,093 | -39,173 | -116,559 | -92,714 | -28,190 | -7,996 | -8,643 | -16,661 | -21,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,778 | -5,755 | -5,872 | -5,771 | -5,671 | -105,742 | -5,768 | -4,987 | -1,224 | -139 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 403,722 | 3,460 | - | 30,724 | 109,854 | 109,323 | 262,808 | 558,717 | 291,460 | 135,450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -178,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,245 | 36,037 | 35,498 | 38,694 | 37,110 | 40,445 | 37,102 | 29,930 | 25,241 | 25,594 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -161,257 | - | - | -42,198 | -40,401 | - | -30,557 | -9,764 | - | - |
| その他 | -3,346 | -8,382 | -12,503 | -3,071 | -5,221 | 94,420 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,428 | -865,133 | -700,022 | -1,132,027 | -755,199 | -688,188 | -2,222,986 | -3,949,738 | -1,743,985 | -2,591,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,250,000 | -1,100,000 | 1,000,000 | -900,000 | -1,195,000 | 295,000 | 995,000 | 2,505,000 | -4,000,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -1,185,000 | -685,000 | -585,000 | -605,000 | -410,000 | -260,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 1,300,000 | - | 2,100,000 | 3,500,000 | 5,800,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,488,415 | -1,518,077 | -1,661,805 | -1,789,780 | -1,710,474 | -1,618,584 | -1,266,098 | -1,508,170 | -2,904,736 | -2,416,390 |
| リース債務の返済による支出 | -29,650 | -61,626 | -62,037 | -66,448 | -59,717 | -66,410 | -59,114 | -79,963 | -163,578 | -171,680 |
| 利息の支払額 | -106,308 | -74,405 | -56,095 | -41,214 | -38,324 | -26,502 | -24,745 | -40,145 | -58,146 | -84,665 |
| 配当金の支払額 | -138,938 | -111,150 | -111,149 | -129,674 | -129,674 | -148,199 | -185,249 | -222,298 | -222,298 | -222,298 |
| その他 | -41,990 | 950 | -12,226 | -57,367 | 3,874 | 2,854 | -46,489 | - | - | -42,667 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 500,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,940,301 | -1,749,309 | 11,686 | -1,589,485 | -1,739,316 | -1,821,842 | 1,413,303 | 4,054,422 | -1,648,759 | -1,137,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,048 | 24,143 | 34,476 | -9,495 | -1,505 | 96,665 | 3,477 | 1,745 | 6,879 | -8,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,418 | 9,159 | 351,532 | -245,455 | 339,703 | 3,593 | 995,943 | -911,058 | 1,812,193 | -2,122,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 828,339 | 837,498 | 1,189,031 | 943,575 | 1,283,279 | 1,286,873 | 2,282,817 | 1,371,758 | 3,183,952 | 1,061,820 |