キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,739 | 5,516 | 5,513 | 6,273 | 4,821 | 4,720 | 3,126 | 2,088 | 1,596 | 1,258 | 1,702 |
| 減価償却費 | 1,995 | 2,137 | 2,405 | 2,762 | 2,955 | 3,176 | 3,698 | 3,645 | 3,414 | 3,477 | 3,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 40 | -5 | -96 | -8 | 48 | -57 | -19 | 91 | -75 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 61 | 48 | 43 | 18 | 33 | 12 | 25 | 16 | 66 | -530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -150 | -157 | -163 | -176 | -186 | -204 | -199 | -230 | -285 | -304 |
| 支払利息 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 144 | 60 | 69 | 150 | 102 | 330 | -528 | 39 | 58 | 169 |
| 減損損失 | - | - | 215 | 396 | 780 | 11 | 636 | 137 | 330 | 557 | 71 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | -112 |
| 関係会社株式評価損 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -356 | -51 | -142 | -1,185 | -843 | -150 | -521 | -93 | -25 | -384 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 9 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36 | -144 | -1,463 | -418 | 1,001 | 627 | 283 | -102 | -1,261 | 666 | -231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -775 | -343 | -984 | -5 | -523 | -878 | -709 | -1,622 | -671 | -2,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | 339 | -54 | 205 | -473 | -481 | -60 | 409 | -144 | 49 | -6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -346 | 9 | 188 | 133 | -85 | 330 | -740 | 223 | 366 | -160 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -297 | -78 | -247 | 618 | -624 | -441 | 807 | -271 | -78 | 152 | -199 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22 | -5 | 94 | -2 | -85 | -4 | -72 | -4 | 94 | -90 | -19 |
| その他 | 23 | 135 | -16 | -213 | 13 | 25 | -68 | -150 | 248 | -19 | 65 |
| 小計 | 6,398 | 7,405 | 6,172 | 7,476 | 7,440 | 7,396 | 6,291 | 4,449 | 2,862 | 4,771 | 1,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 150 | 157 | 163 | 176 | 186 | 204 | 199 | 230 | 285 | 304 |
| 利息の支払額 | -5 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -292 | -571 | -534 |
| 法人税等の支払額 | -2,038 | -1,892 | -1,802 | -1,619 | -2,187 | -1,476 | -1,393 | -1,317 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | 80 | 75 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,597 | 5,660 | 4,525 | 6,018 | 5,427 | 6,105 | 5,101 | 3,331 | 2,800 | 4,485 | 1,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,243 | -2,183 | -6,422 | -4,663 | -4,653 | -6,163 | -4,922 | -1,410 | -2,022 | -3,119 | -2,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 6 | - | 115 | 46 | 355 | 459 | 1,358 | 49 | 5 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -96 | -113 | -106 | -93 | -122 | -80 | -285 | -380 | -135 | -104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -34 | -30 | -14 | -15 | -16 | -26 | -17 | -42 | -21 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 727 | 221 | 365 | 2,183 | 1,142 | 215 | 676 | 428 | 74 | 533 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -676 | -46 | - | - | - | - | -869 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -54 |
| その他 | -84 | -30 | -16 | -66 | -169 | 49 | 692 | -241 | -64 | -83 | -110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -55 | -128 | - | -36 | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -2,146 | -6,216 | -2,552 | -4,419 | -5,604 | -3,330 | -168 | -3,423 | -2,819 | -3,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,865 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -1,575 | -1,335 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 配当金の支払額 | -1,019 | -1,020 | -1,080 | -1,109 | -1,140 | -1,232 | -1,291 | -1,330 | -1,311 | -1,313 | -1,313 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845 | -500 | - | - | -485 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 247 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,481 | -1,521 | -1,076 | -1,110 | -1,625 | -1,233 | -2,867 | -2,666 | -1,311 | -1,313 | -283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,588 | 1,992 | -2,767 | 2,356 | -618 | -731 | -1,096 | 496 | -1,934 | 352 | -2,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,643 | 15,635 | 12,867 | 15,224 | 14,605 | 13,874 | 12,778 | 13,275 | 11,340 | 11,692 | 9,249 |