キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 189,675 | 145,688 | 90,421 | 304,767 | 297,690 | 295,033 | 262,105 | -28,708 | 288,602 | 305,408 | 310,835 |
| 減価償却費 | 433,086 | 458,010 | 494,028 | 554,182 | 543,273 | 531,394 | 539,876 | 516,637 | 491,361 | 483,690 | 493,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,254 | 1,418 | 46 | -4,740 | 2,840 | 946 | 189 | -1,501 | -874 | -4,877 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,427 | -2,567 | -42,311 | 82,335 | -34,241 | -22,943 | -21,599 | -18,089 | 29,592 | -916 | -27,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,278 | -12,498 | -5,474 | -16,219 | -18,658 | -19,045 | -20,276 | -19,974 | -22,743 | -26,536 | -39,131 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -71,972 | -2,782 | -2,681 | -856 | -1,821 | -849 |
| 支払利息 | 8,565 | 6,684 | 6,272 | 7,596 | 6,888 | 6,255 | 4,966 | 3,584 | 3,861 | 5,060 | 6,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,636 | -496 | 721 | -945 | - | -884 | -6,231 | -1,345 | -964 | -5,126 | 33,197 |
| 固定資産除却損 | 12,856 | 15,887 | 26,007 | 61,125 | 7,458 | 12,230 | 8,228 | 3,914 | 3,180 | 7,011 | 26,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,163 | 159,893 | 30,729 | -182,837 | 166,364 | 117,551 | -34,624 | 24,261 | -22,799 | 92,051 | 26,830 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,389 | -62,114 | -21,256 | 50,851 | -70,036 | -6,076 | -12,373 | -85 | -32,011 | -25,014 | -1,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110,000 | 83,369 | 25,569 | 43,496 | -31,137 | -19,934 | -114,567 | -248,193 | -42,022 | -265,501 | -101,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,489 | -46,413 | -75,926 | 29,452 | -929 | -36,841 | 75,268 | 39,168 | -87,552 | 25,656 | -151,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,042 | -72,959 | 14,796 | 22,938 | -53,306 | -1,231 | 23,056 | -35,298 | 41,645 | -39,457 | 4,925 |
| 関係会社出資金譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,920 |
| その他 | -224,112 | 79,667 | -28,063 | 59,998 | -54,474 | -3,982 | -1,725 | 41,585 | 54,833 | 2,983 | -10,691 |
| 小計 | 833,574 | 704,149 | 509,978 | 740,678 | 706,600 | 793,125 | 704,257 | 238,243 | 700,198 | 552,610 | 403,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,328 | 12,595 | 5,521 | 16,219 | 18,871 | 19,197 | 20,189 | 19,977 | 22,674 | 26,210 | 38,807 |
| 利息の支払額 | -8,156 | -6,943 | -6,380 | -7,318 | -6,979 | -6,325 | -4,964 | -3,582 | -4,024 | -5,074 | -6,160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,153 | -96,818 | -39,840 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 71,972 | 2,782 | 2,681 | 856 | 1,821 | 849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 917 | -35,030 | -3,052 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,800 | - | - | 7,393 | 73,388 | 3,828 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -15,547 | -46,213 | -31,433 | -4,424 | -38,506 | -48,710 | -46,901 | -51,840 | - | - | - |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | - | - | 401,183 | -259,607 | -62,523 | -60,761 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 3,488 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | -18,714 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 159,408 | -143,136 | -410,253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 87,367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,199 | 663,586 | 477,686 | 745,154 | 679,986 | 829,259 | 675,363 | 205,478 | 729,858 | 478,749 | 397,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,705,030 | -1,823,698 | -1,773,146 | -1,838,770 | -1,779,406 | -1,885,685 | -1,779,943 | -1,641,832 | -1,413,789 | -1,760,724 | -1,766,537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,705,029 | 1,700,000 | 1,828,729 | 1,773,145 | 1,833,738 | 1,784,438 | 1,980,652 | 1,769,942 | 1,331,832 | 1,713,789 | 1,760,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224,871 | -664,621 | -640,749 | -653,356 | -685,309 | -481,428 | -375,523 | -222,812 | -411,888 | -422,637 | -501,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,685 | 1,061 | 2,516 | 945 | - | 1,770 | 6,254 | 1,609 | 1,010 | 5,215 | 5,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,068 | -18,053 | -8,119 | -8,450 | -45,310 | -107,909 | -20,172 | -27,914 | -52,463 | -31,834 | -7,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,429 | -3,504 | -3,561 | -140,205 | -3,677 | -3,750 | -3,776 | -3,546 | -3,622 | -3,912 | -3,655 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社出資金譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443,567 |
| その他 | 2,085 | 530 | -166 | 1,097 | 2,547 | 882 | 989 | 1,051 | 881 | 4,062 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,000 | - | - | - | - | 1,903 | 94,921 | 9,269 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,584 | 1,162 | 2,025 | 75 | - | 300 | 1,175 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -1,475 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,016 | -806,623 | -592,471 | -865,519 | -678,892 | -691,382 | -188,441 | -28,579 | -538,769 | -496,042 | -69,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | 530,000 | 1,000,000 | 310,000 | 310,000 | - | 300,000 | 310,000 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,134 | -237,536 | -340,840 | -491,684 | -506,939 | -496,595 | -483,319 | -419,677 | -324,782 | -262,708 | -253,842 |
| リース債務の返済による支出 | -17,452 | -26,243 | -53,554 | -45,465 | -44,629 | -33,323 | -29,778 | -24,395 | -23,237 | -25,058 | -31,826 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,282 | -1,074 | -295 | -946 | -61,546 | -288 | - | -183 | -56 | -256 | -45 |
| 配当金の支払額 | -27,437 | -45,553 | -45,548 | -45,518 | -54,322 | -53,612 | -63,022 | -63,114 | -19,114 | -45,761 | -64,104 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -5,700 | -24,300 | 832 | -832 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,305 | 189,592 | 89,762 | 416,385 | -357,437 | -279,519 | -600,419 | -206,538 | -58,022 | -33,784 | -49,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,711 | -23,298 | 3,675 | -11,544 | -9,448 | 3,191 | 33,170 | 16,171 | 15,818 | 32,928 | -15,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 309,165 | 23,257 | -21,347 | 284,476 | -365,793 | -138,451 | -80,326 | -13,467 | 148,885 | -18,148 | 263,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,143,539 | 1,166,797 | 1,145,449 | 1,429,926 | 1,064,133 | 925,681 | 845,354 | 831,887 | 980,772 | 962,624 | 1,225,841 |