キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 465,232 | 420,063 | 472,390 | 593,450 | 621,601 | 233,766 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 183,852 | 179,654 | 187,057 | 199,651 | 179,652 | 179,837 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 16,124 | 12,571 | 22,768 | 27,539 | 13,710 | 17,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -7,944 | -7,318 | -13,372 | -26,535 | -42,816 | -67,562 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 27,557 | 22,535 | 23,050 | 27,019 | 28,493 | 42,485 |
| 持分法による投資損益 (益) | - | - | - | - | -5,011 | -4,042 | -3,997 | -8,009 | -8,332 | -12,885 |
| 有形固定資産、無形資産及び投資不動産除売却損益 (益) | - | - | - | - | -8,299 | -40,821 | -3,974 | -4,891 | -16,810 | -7,374 |
| 子会社株式売却損益（益） | - | - | - | - | - | - | - | -849 | 104 | -1,722 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (増加) | - | - | - | - | 10,673 | 21,554 | -29,891 | 26,574 | -30,169 | 45,770 |
| 棚卸資産の増減額 (増加) | - | - | - | - | -32,817 | 748 | 9,770 | -93,910 | -136,232 | -96,566 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (減少) | - | - | - | - | 28,294 | 39,288 | 111,912 | -38,251 | 40,998 | -46,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (減少) | - | - | - | - | -9,526 | -5,788 | -23,651 | -4,156 | 455 | -7,175 |
| 前払たばこ税の増減額 (増加) | - | - | - | - | -21,864 | -29,996 | -43,617 | -6,825 | -106,987 | 13,802 |
| 未払たばこ税等の増減額 (減少) | - | - | - | - | 3,891 | -18,038 | 33,167 | 24,989 | 102,787 | 4,973 |
| 未払消費税等の増減額 (減少) | - | - | - | - | 29,592 | 9,762 | -3,856 | -11,461 | 23,249 | 4,126 |
| 引当金の増減額（減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 381,670 |
| その他 | - | - | - | - | 16,766 | 49,132 | 2,849 | -28,608 | 41,534 | 75,299 |
| 小計 | - | - | - | - | 696,521 | 649,305 | 740,605 | 675,728 | 711,238 | 759,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 15,340 | 14,589 | 19,245 | 25,530 | 41,189 | 65,353 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -24,346 | -19,549 | -19,113 | -23,728 | -26,324 | -33,980 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | -147,105 | -124,511 | -141,829 | -193,731 | -159,088 | -160,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 540,410 | 519,833 | 598,909 | 483,799 | 567,014 | 630,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資の取得による支出 | - | - | - | - | -45,401 | -39,991 | -27,810 | -37,414 | -113,010 | -65,514 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 77,200 | 49,802 | 24,137 | 18,208 | 84,363 | 81,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -111,366 | -85,319 | -86,350 | -81,411 | -94,861 | -127,769 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | 15,863 | 86,263 | 8,002 | 7,583 | 19,653 | 9,753 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -22,004 | -23,301 | -16,568 | -17,997 | -26,353 | -22,598 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -218 | -491 | -1,427 | -350 | - | -48,262 |
| 企業結合による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -265,667 |
| 定期預金の払出による収入 | - | - | - | - | 409 | 334 | 1,222 | 1,602 | - | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 17,413 | 2,562 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 2,073 | 1,785 | -1,268 | - | - | - |
| 前年度以前の企業結合による取得後支出 | - | - | - | - | - | -1,140 | - | - | - | - |
| 企業結合による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前年度以前の企業結合による取得後支出 | - | - | - | - | -40,127 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -123,571 | 5,354 | -97,499 | - | - | - |
| 関連会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 1,369 | 414 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 4,930 | 2,710 | -1,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -101,822 | -126,129 | -439,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払配当金 | - | - | - | - | -270,871 | -273,134 | -251,935 | -266,175 | -367,331 | -349,645 |
| 非支配持分への支払配当金 | - | - | - | - | -1,913 | -1,404 | -1,958 | -1,536 | -2,594 | -2,701 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 358 | 117 | 42 | 27 | 431 | 130 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少) | - | - | - | - | - | -132,462 | 22,887 | -27,610 | 143,042 | -150,105 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | - | - | 100,101 | 3,295 | 1,522 | 2,890 | 581,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -11,568 | -11,948 | -12,442 | -42,849 | -14,909 | -236,538 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 59,435 | 122,201 | 55,334 | 69,175 | 59,795 | 97,616 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -80,000 | -147,911 | -30,000 | -68,194 | -8,722 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -17,741 | -20,449 | -21,009 | -23,613 | -26,218 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -50,001 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | -1 | -3,132 | -1 | -1 | -17 | -100 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デリバティブ決済による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12,281 | - | - |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額 (減少) | - | - | - | - | -44,976 | - | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -14,294 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -333,832 | -297,404 | -353,138 | -306,176 | -270,500 | -94,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (減少) | - | - | - | - | 83,008 | 227,784 | 148,271 | 75,801 | 170,385 | 95,339 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | - | -7,913 | -46,098 | 34,616 | 69,353 | 2,935 | -50,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 357,158 | 538,844 | 721,731 | 866,885 | 1,040,206 | 1,084,567 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,963 | - | - |