キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,767 | 4,021 | 4,205 | 3,781 | 3,104 | 2,140 | 1,754 | 648 | 3,767 | 5,142 | 4,239 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,754 | 1,745 | 2,077 | 2,966 | 2,952 | 2,797 | 2,776 | 2,699 | 2,402 | 2,756 |
| 減損損失 | 283 | 3 | 3 | 44 | 4 | 0 | - | - | - | - | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 | -5 | -4 | -3 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 3 | 17 | -3 | 0 | -26 | 28 | -8 | 8 | 16 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 18 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 40 | 21 | 37 | -15 | 11 | -15 | -20 | 7 | 26 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -34 | -34 | -36 | -40 | -35 | -35 | -41 | -39 | -37 | -40 |
| 支払利息 | 67 | 53 | 68 | 97 | 100 | 83 | 71 | 59 | 49 | 44 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -302 | -569 | -115 | -217 |
| 固定資産除却損 | 15 | 25 | 13 | 19 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -1,020 | -108 | -147 | -238 | -103 | -34 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083 | -193 | -2,129 | 167 | 1,999 | 394 | -952 | -1,327 | -3,210 | 2,185 | -325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291 | -216 | -158 | 28 | -79 | 392 | -373 | -612 | -378 | 110 | -1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,151 | 157 | 2,014 | -213 | -1,897 | -227 | 1,445 | 2,452 | 1,996 | -2,789 | -898 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12 | -14 | -13 | 8 | -171 | 12 | 7 | -46 | 19 | -33 | -125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 181 | -8 | 544 | -999 | -655 | -404 | 146 | 241 | 1,084 | -832 | 339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -420 | -64 | 100 | -268 | 535 | 537 | -463 | -67 | 398 | -137 | -177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48 | 65 | 94 | 20 | -85 | -29 | 17 | 71 | 191 | -18 | 167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 693 | -96 | -266 | -197 | 344 | 55 | -2 | -165 | -43 | 134 | -24 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69 | 53 | 5 | -40 | -67 | 59 | -4 | 63 | 266 | -198 | 127 |
| その他 | -113 | 32 | 85 | -15 | -67 | 22 | 90 | 4 | -40 | -47 | -83 |
| 小計 | 5,551 | 5,604 | 6,368 | 3,980 | 5,718 | 5,853 | 4,369 | 3,541 | 6,119 | 5,839 | 4,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 34 | 34 | 36 | 40 | 117 | 97 | 41 | 39 | 37 | 82 |
| 利息の支払額 | -66 | -52 | -68 | -97 | -100 | -83 | -71 | -59 | -49 | -44 | -39 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 1,020 | 108 | 159 | 238 | 103 | 34 | 66 |
| 法人税等の支払額 | -1,246 | -892 | -1,383 | -1,515 | -1,103 | -792 | -797 | -380 | -335 | -1,273 | -1,878 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 80 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 88 | 56 | 55 | 28 | -85 | 12 | 3 | 0 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 851 | - | - | 102 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 雑損失 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -45 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 580 | -30 | - | -550 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,270 | 4,692 | 4,950 | 2,405 | 5,575 | 5,203 | 3,757 | 3,526 | 5,957 | 4,594 | 2,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -708 | -3,850 | -11,759 | -6,635 | -2,017 | -657 | -226 | -585 | -277 | -524 | -2,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -59 | -10 | -96 | -51 | -48 | -172 | -719 | -636 | -298 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -19 | -62 | -21 | -22 | -22 | -20 | -15 | -12 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | - | 21 | 19 | - | 26 | 2 | 463 | 685 | 161 | 276 |
| その他 | -88 | 0 | 0 | 3 | -6 | 113 | -3 | 0 | 1 | -391 | -197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,164 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -3,929 | -11,811 | -8,895 | -2,098 | -588 | -419 | -856 | -239 | -1,062 | -2,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231 | -1,488 | -1,099 | -1,475 | -1,696 | -1,513 | -1,725 | -1,449 | -1,143 | -506 | -522 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -331 | -197 | -278 | -1,969 | -1,034 |
| 配当金の支払額 | -340 | -440 | -674 | -559 | -494 | -394 | -310 | -292 | -307 | -622 | -699 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,155 | -1,338 | -1,768 | -2,303 | -1,459 | -1,130 | -906 | -875 | -540 | -429 | -211 |
| その他 | -2 | -3 | 1 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -2 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 612 | 324 | 6,986 | 4,960 | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 割賦取引による収入 | 941 | 2,063 | 2,708 | 3,729 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 6,486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | 5,603 | 6,154 | 4,345 | -3,657 | -2,976 | -3,281 | -2,822 | -2,277 | -3,531 | -2,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,634 | 6,366 | -707 | -2,145 | -179 | 1,638 | 56 | -152 | 3,440 | 0 | -2,241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,412 | 13,779 | 13,072 | 10,927 | 10,747 | 12,385 | 12,441 | 12,289 | 15,729 | 15,729 | 13,487 |