キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 535,807 | 645,046 | 854,318 | 1,019,142 | 1,459,060 | 876,801 | 832,118 | 228,759 | 755,075 | 596,489 | 937,494 |
| 減価償却費 | 790,629 | 780,779 | 764,522 | 932,270 | 1,021,982 | 840,064 | 928,144 | 975,438 | 932,889 | 817,092 | 784,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,819 | -3,876 | -3,427 | 605 | -9,632 | 1,454 | -1,007 | 1,523 | -436 | 554 | 8,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,007 | 4,206 | 22,500 | 46,510 | 8,899 | 17,952 | -28,383 | 765 | -5,507 | 7,135 | -3,201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -15,000 | 12,000 | 5,200 | 3,800 | 2,000 | - | -15,050 | 28,090 | -18,540 | 23,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,627 | 22,054 | 34,730 | 5,691 | -16,082 | -12,704 | 11,312 | 1,967 | 73,033 | -36,131 | 9,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,813 | -28,222 | -25,978 | -28,234 | -33,537 | -36,757 | -42,029 | -42,912 | -43,997 | -66,543 | -73,826 |
| 支払利息 | 31,464 | 25,486 | 22,030 | 60,039 | 34,666 | 59,329 | 73,175 | 65,603 | 63,730 | 40,559 | 40,343 |
| 為替差損益（△は益） | 772 | -67 | -44 | 179 | 2,128 | -834 | -2,184 | -335 | -7,657 | 391 | 52,632 |
| 固定資産除却損 | 12,290 | 4,036 | 2,070 | 2,971 | 187,173 | 10,733 | 12,999 | 10,786 | 7,090 | 13,253 | 8,765 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -56,796 | -11,532 | -34,561 | -7,536 | -3,479 | -3,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59,567 | 4,543 | 76,242 | - | - | - | - | - | - | 32,447 | 8,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,999 | - | -66,975 | - | - | - | - | - | - | -22,856 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,642 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,939 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225,981 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,222 | -187,745 | -229,904 | -337,251 | 706,193 | -31,934 | 200,533 | -251,557 | -424,630 | 420,479 | -92,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,326 | 78,613 | -599,285 | 205,806 | 52,791 | 260,137 | 60,243 | -112,874 | 92,491 | -325,327 | -273,299 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,692 | -31,612 | 54,171 | 169,503 | -18,736 | 59,871 | 116,926 | -30,311 | 33,719 | 19,140 | 13,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,198 | 124,462 | 209,590 | -212,669 | -433,655 | -212,237 | 32,623 | 145,903 | -27,138 | -271,664 | 102,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,395 | -10,278 | 54,000 | 128,683 | -155,099 | -185,329 | -194,077 | 8,811 | 44,538 | 102,739 | -45,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,505 | 21,546 | 56,087 | 149,383 | -149,432 | -55,005 | -5,683 | 53,118 | 79,640 | -134,755 | 58,771 |
| その他 | 12,335 | -7,870 | 3,275 | -35,314 | -38,999 | 42,820 | 29,625 | -98,620 | -50,279 | -126,572 | -7,846 |
| 小計 | 999,571 | 1,468,895 | 1,293,720 | 2,069,515 | 1,984,576 | 1,730,728 | 2,076,274 | 1,066,836 | 1,543,114 | 1,287,038 | 1,476,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,414 | 28,404 | 26,260 | 27,575 | 34,141 | 36,776 | 42,023 | 43,221 | 44,005 | 66,534 | 73,832 |
| 利息の支払額 | -31,795 | -25,034 | -21,456 | -60,957 | -35,024 | -59,472 | -70,804 | -67,585 | -63,985 | -41,655 | -40,921 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 21,438 | 11,532 | 34,561 | 7,536 | 3,479 | 3,653 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,588 | 4,200 | 508 |
| 法人税等の支払額 | -230,509 | -269,691 | -190,494 | -335,478 | -314,307 | -184,790 | -310,531 | -254,476 | -170,877 | -308,599 | -286,368 |
| 減損損失 | 122,436 | 82,505 | 447,900 | - | 1,043,617 | - | 63,469 | 160,382 | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | 74,000 | 131,624 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 7,455 | 19,537 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -74,000 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,584 | -39,710 | -23,943 | -42,999 | -895 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,761,121 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -370,161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,681 | 1,202,575 | 1,108,030 | 1,700,654 | 1,669,386 | 1,470,679 | 1,748,494 | 822,558 | 1,372,381 | 1,010,998 | 1,227,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -992,491 | -781,391 | -941,199 | -828,039 | -2,627,540 | -1,551,742 | -1,010,181 | -413,441 | -480,189 | -463,244 | -417,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,676 | -4,720 | -11,425 | -29,632 | -512,525 | -234,169 | -80,094 | -14,388 | -63,163 | -42,427 | -3,401 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -2,176 | - | -1,840 | -4,529 | -3,935 | -9,475 | -6,835 | -3,828 | -9,240 | -4,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,705 | -17,450 | -12,440 | -7,774 | -13,253 | -8,432 | -8,631 | -8,881 | -9,849 | -11,884 | -13,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | - | 108,300 | - | - | - | - | - | - | 44,865 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -17,940 | -9,740 | -13,054 | -49,125 | -37,723 | -74,528 | -212,832 | -193,800 | -198,700 | -7,790 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 131,615 | 70,420 | 50,563 | 11,292 | 17,969 | 18,277 | 318,736 | 205,382 | 14,142 | 14,164 | 15,105 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -333,207 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -552,555 | - |
| その他の支出 | -3,247 | -4,092 | -2,259 | -1,963 | -5,491 | -3,229 | -216 | -1,103 | -574 | -800 | -1,038 |
| その他の収入 | 2,311 | 2,000 | 2,939 | 1,831 | 2,921 | 1,994 | 3,088 | 666 | 25 | 514 | 1,122 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 5,008 | 3,058 | 2,822 | - | - | 2,774 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 20,000 | - | - | 5,000 | 14,988 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,475 | - | - | 208 | 1,112,264 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,143,414 | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | -131,626 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -882,658 | -722,143 | -947,144 | -902,221 | -919,494 | -1,840,777 | -996,830 | -432,401 | -742,137 | -1,411,606 | -423,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,302 | -41,668 | 199,988 | 414,862 | -84,711 | -65,864 | -96,694 | -38,651 | 3,448 | 206,300 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 | 200,000 | 630,540 | 561,094 | 616,097 | - | - | 150,000 | 270,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,658 | -430,030 | -269,724 | -521,358 | -393,308 | -471,098 | -480,608 | -312,305 | -325,294 | -324,980 | -297,306 |
| リース債務の返済による支出 | -28,092 | -31,224 | -31,131 | -39,119 | -46,900 | -47,149 | -49,280 | -40,576 | -43,169 | -44,045 | -42,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -40 | - | -50 | - | - | -65 | - | -126 | -17 | - |
| 配当金の支払額 | -91,003 | -113,739 | -114,047 | -136,542 | -170,909 | -170,619 | -170,439 | -170,832 | -170,815 | -170,772 | -171,094 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,498 | -262,675 | -14,915 | 348,332 | -134,735 | -138,633 | -797,088 | -562,366 | -385,957 | -63,516 | -512,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,148 | -948 | 427 | -10,726 | -11,035 | 6,869 | 103,241 | 41,120 | 22,895 | 46,386 | 6,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,624 | 216,808 | 146,398 | 1,136,039 | 604,121 | -501,862 | 57,816 | -131,089 | 267,182 | -417,737 | 296,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,638,792 | 1,855,601 | 2,001,999 | 3,138,039 | 3,742,161 | 3,240,298 | 3,298,114 | 3,167,025 | 3,434,207 | 3,016,470 | 3,313,420 |