キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 195,150 | 169,219 | 876,618 | 373,383 | 298,641 | 507,868 | 999,688 | 391,103 | 268,599 | -73,873 |
| 減価償却費 | 118,244 | 120,179 | 156,170 | 238,067 | 224,778 | 226,198 | 220,350 | 208,236 | 214,103 | 237,536 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,662 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,403 | -7,577 | -7,528 | -8,038 | -8,567 | -7,964 | -7,375 | -8,068 | -10,195 | -13,731 |
| 支払利息 | 1,108 | 2,470 | 1,232 | 1,495 | 2,339 | 2,254 | 1,489 | 2,487 | 6,317 | 50,596 |
| 為替差損益（△は益） | 1,743 | -1,265 | -268 | 1,060 | 1,707 | -5,944 | -20,780 | -2,445 | 439 | -5,353 |
| 固定資産除却損 | 83 | 16,071 | 1,438 | 0 | 6,225 | 3,622 | 168 | 0 | 856 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -57,104 | - | - | -32,968 | - | - | -8,152 | -44,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,194 | 903 | 9,396 | -5,080 | 499 | 11,288 | 10,784 | -16,896 | 4,733 | 2,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,613 | -14,732 | -16,907 | 18,713 | 13,747 | 61,257 | -2,851 | -33,625 | -7,622 | 23,325 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 108,144 | -28,199 | 28,199 | - | -143,818 | 143,818 | - | -99,960 | 3,881 | -474,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,881 | -195,039 | -263,380 | 371,729 | 82,208 | -55,084 | -38,411 | -195,540 | 106,154 | -69,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -226,727 | -856,804 | 309,782 | -131,582 | -876,270 | 499,142 | 469,324 | -804,344 | -1,838,870 | -4,476,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,658 | 335,780 | 268,921 | -689,985 | 56,000 | 20,036 | 78,637 | 399,613 | -376,332 | -176,344 |
| その他 | -22,331 | 63,030 | 92,131 | -67,871 | -26,156 | 120,050 | 60,195 | -128,878 | -52,722 | 104,744 |
| 小計 | 259,499 | -539,842 | 1,058,465 | -43,619 | -433,031 | 1,550,424 | 1,379,698 | -370,578 | -1,676,147 | -4,916,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,402 | 7,676 | 7,528 | 8,038 | 8,510 | 7,965 | 7,318 | 9,197 | 10,195 | 13,506 |
| 利息の支払額 | -1,108 | -2,470 | -1,319 | -1,472 | -2,275 | -2,281 | -1,380 | -2,392 | -6,893 | -53,559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 40,342 | -152,262 | -219,402 | -396,929 | -31,062 | -54,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,084 | -21 | -435,876 | - | 1,403 | 399 | -417,231 | -99 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,703 | -81,703 | 50,038 | 16,731 | -66,769 | 56,449 | 25,710 | -82,160 | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -8,895 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 6,261 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,262 | -62,154 | 41,158 | -203,854 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 44,045 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 8,895 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -6,261 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権退会損 | - | - | 4,591 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 728 | - | -150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | 65,929 | -94,364 | -79,110 | -415,734 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | -14,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受取額 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返戻額 | -1,910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 329,909 | -629,001 | 985,564 | -450,154 | -386,453 | 1,403,846 | 1,166,235 | -760,703 | -1,703,907 | -5,011,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,694 | -123,687 | -776,302 | -512,214 | -217,586 | -626,766 | -33,205 | -177,812 | -243,972 | -1,848,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -1,798 | -522 | -20,950 | -19,322 | -11,794 | -7,283 | -7,290 | -31,345 | -57,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,910 | -15,132 | -7,231 | -7,457 | -6,952 | -7,286 | -6,947 | -8,047 | -7,986 | -11,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 67,231 | - | - | 44,636 | - | - | 20,141 | 56,639 |
| 貸付金の回収による収入 | 315 | 500 | 710 | 1,499 | 1,270 | 541 | 304 | 199 | 200 | 200 |
| その他の投資等の取得による支出 | -1,229 | -496 | -797 | -208 | -397 | -127 | -3,666 | -113 | -1,353 | -13,401 |
| その他の投資等による収入 | 996 | 115 | 877 | 908 | 815 | 1,396 | 710 | 117 | 630 | 7,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,084 | 68 | 1,261,944 | - | - | 27 | 440,090 | 100 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -900 | - | -1,600 | -1,750 | - | - | - | -1,000 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 231 | - | 1,350 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 62,946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,160 | 259,569 | 545,659 | -540,172 | -242,172 | -599,373 | 390,002 | -193,844 | -263,687 | -1,867,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,900,000 | 1,100,000 | 800,000 | 1,400,000 | 2,200,000 | 400,000 | 1,700,000 | 6,400,000 | 28,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,900,000 | -1,100,000 | -800,000 | -1,400,000 | -2,200,000 | -400,000 | -1,700,000 | -5,200,000 | -23,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 363,000 | - | - | 400,000 | - | - | - | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -60,500 | -72,600 | -82,599 | -112,596 | -109,263 | -55,429 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | - | -704 | - | -15 | -31,334 | - | - | -31,320 | -19,513 |
| 配当金の支払額 | -75,743 | -75,644 | -76,085 | -75,793 | -75,800 | -75,544 | -75,333 | -100,151 | -75,643 | -74,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,929 | -75,644 | 286,210 | -136,293 | -148,416 | 210,521 | -187,929 | -209,414 | 1,037,607 | 7,166,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,123 | 4,255 | 470 | -2,823 | 25 | 3,579 | 16,095 | 1,622 | -3,266 | 5,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,696 | -440,820 | 1,817,906 | -1,129,443 | -777,016 | 1,018,573 | 1,384,404 | -1,162,339 | -933,254 | 292,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,309,156 | 868,336 | 2,686,242 | 1,556,799 | 779,782 | 1,798,356 | 3,182,760 | 2,020,420 | 1,087,166 | 1,380,097 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |