キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,814 | 3,595 | 3,027 | 948 | 1,891 | 2,001 | 4,731 | 4,190 | 5,885 | 3,813 | 7,239 |
| 減価償却費 | 4,838 | 4,797 | 5,082 | 5,472 | 5,802 | 4,812 | 5,178 | 4,654 | 4,970 | 7,502 | 7,317 |
| 減損損失 | 1,821 | - | 444 | 1,046 | 882 | 1,673 | 303 | 938 | 939 | 1,084 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 318 | 195 | -535 | 162 | 1 | -45 | -6 | 0 | -2 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 250 | 98 | 64 | 8 | -78 | -58 | 140 | 12 | 208 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 340 | -47 | 182 | 440 | 361 | -86 | 182 | 153 | 58 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -334 | -359 | -357 | -329 | -319 | -292 | -308 | -302 | -474 | -416 |
| 支払利息 | 92 | 94 | 114 | 129 | 109 | 98 | 86 | 145 | 158 | 365 | 413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -120 | 137 | 571 | -106 | -118 | -73 |
| 固定資産除却損 | 57 | 112 | 111 | 87 | 116 | 55 | 54 | 54 | 63 | 53 | 174 |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 566 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | -689 | -305 | 1,043 | -619 | 1,738 | 704 | -382 | -1,197 | 33 | -2,018 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 361 | -760 | -36 | -478 | 144 | 1,724 | 18 | -758 | -119 | -631 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,034 | 438 | -67 | -879 | 698 | -1,092 | 30 | -811 | 222 | 846 | 861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -796 | 616 | -1,109 | 75 | 2,071 | -1,868 | -616 | -577 | 148 | -662 | 2,886 |
| その他 | 278 | 585 | 1,394 | -198 | 129 | 144 | -395 | 377 | 541 | 865 | 1,044 |
| 小計 | 7,298 | 9,757 | 8,733 | 6,908 | 11,560 | 9,070 | 9,403 | 8,410 | 11,368 | 12,944 | 17,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 334 | 359 | 357 | 329 | 319 | 292 | 306 | 304 | 741 | 416 |
| 利息の支払額 | -93 | -94 | -115 | -130 | -110 | -98 | -86 | -116 | -162 | -349 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -1,834 | -1,226 | -894 | -1,161 | -399 | -954 | -1,502 | -1,167 | -2,138 | -857 | -853 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -326 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 548 | 52 | -61 | -21 | - | - | - | - |
| 関係会社債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | 444 | 242 | -242 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 105 | -53 | -51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,677 | 8,770 | 8,082 | 5,974 | 11,379 | 8,338 | 8,106 | 7,433 | 9,372 | 12,478 | 16,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,370 | -2,089 | -7,722 | -5,736 | -2,871 | -5,234 | -3,762 | -7,010 | -12,374 | -17,756 | -13,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | - | - | 148 | 1,399 | 291 | 163 | 62 | 100 | 58 | 394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -405 | -249 | -121 | -209 | -219 | -62 | -91 | -698 | -88 | -114 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,737 | - |
| 貸付けによる支出 | -929 | -822 | -831 | -837 | -350 | -436 | -860 | -190 | -170 | -106 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,107 | 763 | 1,005 | 1,408 | 332 | 332 | 762 | 213 | 182 | 155 | 106 |
| その他 | -9 | -165 | -1,353 | 22 | -40 | -166 | -202 | -524 | -583 | -195 | 26 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 1,166 | 207 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -618 | -775 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,431 | -2,719 | -9,151 | -5,733 | -1,349 | -5,226 | -3,963 | -7,541 | -13,542 | -20,670 | -13,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,860 | - | 800 | - | 2,034 | - | 3,848 | 5,676 | 11,628 | 5,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,120 | -686 | -1,498 | -586 | -1,122 | -545 | -620 | -819 | -965 | -962 | -2,528 |
| リース債務の返済による支出 | -1,619 | -2,000 | -2,351 | -2,737 | -2,722 | -2,516 | -2,212 | -1,933 | -1,862 | -1,967 | -2,072 |
| 配当金の支払額 | -616 | -704 | -704 | -704 | -704 | -704 | -704 | -880 | -1,936 | -1,583 | -1,848 |
| その他 | - | 3 | 3 | -82 | -6 | -36 | -8 | 477 | -65 | 1,140 | -430 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | 0 | -14 | 0 | 0 | -153 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,602 | -1,628 | -4,564 | -3,311 | -4,556 | -1,922 | -3,546 | 692 | 845 | 8,255 | -1,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 20 | -100 | -18 | -10 | -145 | 128 | 933 | 257 | 264 | 314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,352 | 4,443 | -5,733 | -3,089 | 5,462 | 1,043 | 725 | 1,518 | -3,067 | 328 | 1,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,493 | 10,937 | 5,203 | 2,439 | 7,902 | 8,946 | 9,671 | 11,189 | 8,122 | 8,450 | 10,378 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 325 | - | - | - | - | - | - | - |