キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 671,806 | 909,446 |
| 減価償却費 | 2,019 | 2,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,377 | 3,420 |
| 受取利息 | -652 | -3,391 |
| 為替差損益（△は益） | - | -544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -5,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,410 | -16,900 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -669 | -2,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,160 | 10,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,222 | -17,914 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -562 | 3,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,361 | -2,688 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,926 | 1,139 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,314 | 1,734 |
| その他 | -2,971 | 3,571 |
| 小計 | 687,945 | 885,918 |
| 利息の受取額 | 552 | 2,872 |
| 法人税等の支払額 | -136,416 | -248,955 |
| 有価証券利息 | - | - |
| 支払利息 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,081 | 639,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -690 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,000 | -108,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 18,761 |
| その他 | -2,448 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,138 | -89,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 277,616 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -150,638 |
| 短期借入れによる収入 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277,616 | -150,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 723,559 | 400,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,461,863 | 1,862,326 |