キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | 2026-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,238,700 | 1,275,250 | 995,042 | 1,356,370 | 1,012,837 | 2,210,673 | 2,854,643 | 2,674,096 | 3,045,273 | 2,900,183 | 4,045,225 |
| 減価償却費 | 1,255,211 | 1,585,852 | 1,623,268 | 1,576,961 | 2,164,446 | 2,052,398 | 2,098,441 | 2,166,829 | 2,312,174 | 3,004,709 | 2,928,272 |
| 減損損失 | 76,939 | 17,789 | - | - | - | - | - | - | - | 14,134 | 82,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70 | -150 | 30 | 1,280 | 3,260 | 870 | 870 | 410 | -13,350 | 200 | 486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,522 | -12,843 | -12,671 | -13,506 | -14,489 | -15,666 | -19,937 | -41,509 | -56,669 | -62,309 | -62,842 |
| 支払利息及び社債利息 | 121,430 | 106,074 | 95,963 | 58,012 | 41,512 | 36,107 | 33,988 | 40,468 | 68,466 | 94,116 | 181,301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,104 | 8,052 | -1,692 | -3,325 | 2,537 | 1,354 | - | 7,490 | -5,130 | -4,519 | -1,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,321 | -125,499 | 17,533 | -513,383 | -2,288,804 | 1,186,512 | -1,141,928 | 631,220 | -857,481 | -1,502,249 | -1,464,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,342,926 | 786,837 | -762,195 | 734,776 | 926,222 | -170,666 | -1,441,058 | -1,462,773 | -1,358,316 | 50,383 | -3,483,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,349 | 38,913 | 232,987 | -317,667 | 20,662 | -422,073 | 32,895 | -41,925 | -108,388 | 245,382 | -74,325 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -6,025 | - | - | - | - | - | - | -546,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,566 | 26,808 | 453 | 6,534 | 9,845 | -131,259 | -14,581 | -32,316 | 14,170 | 5,959 | 25,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,849 | 4,600 | 173,158 | -191,810 | -1,764 | 6,199 | 62,591 | -65,833 | 18,458 | -7,214 | 7,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,080 | 11,160 | 7,000 | -4,100 | 1,520 | 4,000 | 1,500 | -1,700 | 20,700 | 7,350 | -2,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,625 | -9,752 | -4,689 | -3,089 | 32,600 | 47,725 | 18,549 | 43,016 | 6,847 | 4,943 | -31,039 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 51,537 | - | - | - | - | 34,591 | 9,991 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,749 | 28,482 | 2,172,455 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,952 | -156,045 | 177,492 | - | -486,480 | 450,619 | -61,252 | 84,822 | -255,423 | 267,714 | -264,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299,710 | -142,086 | 138,286 | -20,751 | -131,353 | 190,591 | -280,009 | 55,283 | -60,239 | 467,090 | -169,387 |
| その他 | 651,393 | 553,415 | 408,061 | 295,341 | 1,271,990 | -180,228 | 424,879 | 149,479 | -104,792 | 9,930 | 76,226 |
| 小計 | 5,368,231 | 4,024,172 | 3,081,257 | 2,979,434 | 2,723,859 | 5,287,705 | 2,711,780 | 4,125,128 | 2,867,366 | 5,670,578 | 3,428,275 |
| 法人税等の支払額 | -96,255 | -647,686 | -382,791 | -445,890 | -394,897 | -433,000 | -1,111,490 | -1,050,619 | -741,770 | -728,957 | -1,285,908 |
| 支払手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,400 | -12,500 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,400 | - |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,300 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,372 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,372 | - | - |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 120,652 | -81,932 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 9,518 | 34,480 | 23,309 | - | 35,864 | 19,449 | 20,537 | - | 26,692 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -34,558 | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | 2,500 | 2,650 | 1,100 | 1,000 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 21,317 | 21,317 | 21,317 | 21,317 | 5,329 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 63,937 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -51,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 51,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,271,976 | 3,376,486 | 2,749,865 | 2,533,543 | 2,328,962 | 4,854,704 | 1,600,289 | 3,039,950 | 2,155,968 | 4,916,221 | 2,129,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,525 | 12,973 | 12,671 | 13,594 | 14,489 | 15,635 | 19,969 | 41,507 | 56,667 | 62,309 | 62,842 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 8,452 | - | - | - | - | - | - | 655,556 |
| 補助金の受取による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,677,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,267,912 | -3,161,253 | -2,088,411 | -4,129,587 | -4,116,332 | -1,493,232 | -1,780,311 | -2,268,666 | -4,069,474 | -4,718,597 | -6,140,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,314 | 2,100 | 47,903 | 6,071 | 64,071 | 1,517 | - | 14,127 | 5,130 | 4,971 | 1,590 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48,751 | -37,493 | -39,036 | -17,611 | -462 | -413 | -2,136 | -2,388 | -1,211 | -1,080 | -1,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,118 | - | -54,747 | -17,627 | -85,878 | -605,243 | -216,758 | -375,277 | -13,494 | -450,887 | -635,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -134,132 | -23,786 | -81,177 | -99,976 | -262,601 | -92,223 | - | -95,781 |
| その他 | 17,020 | 10,646 | 728 | 3,533 | 16,669 | -2,879 | -7,690 | -5,640 | -4,218 | -16,380 | -6,917 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -18,033 | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | -25,000 | -4,730 | -2,100 | -4,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -359 | -333 | -149 | 1,764,252 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300,283 | -3,173,360 | -2,121,040 | -2,528,054 | -4,135,957 | -2,167,895 | -2,090,903 | -2,876,972 | -4,118,824 | -5,119,664 | -4,482,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の支払額 | -113,382 | -106,645 | -98,230 | -54,757 | -42,987 | -35,439 | -33,089 | -39,345 | -70,406 | -94,456 | -171,721 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 1,900,000 | 1,100,000 | 3,580,000 | 2,200,000 | 1,400,000 | 3,500,000 | 7,870,000 | 5,300,000 | 7,198,700 | 8,303,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,208,337 | -2,398,281 | -2,342,765 | -1,948,740 | -2,376,666 | -2,245,072 | -2,249,414 | -2,782,560 | -3,778,661 | -4,383,999 | -6,424,530 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -165 | -868 | -265 | -547 | -246 | -658 | -224 | -530 | -299 | -207 |
| 配当金の支払額 | -105,685 | -115,220 | -67,290 | -100,866 | -100,963 | -201,408 | -221,568 | -251,987 | -277,637 | -302,794 | -353,035 |
| リース債務の返済による支出 | -48,662 | -50,222 | -52,425 | -52,501 | -51,210 | -51,533 | -48,424 | -47,968 | -21,347 | -11,098 | -9,246 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,220,000 | 570,000 | 1,250,000 | -1,550,000 | 2,700,000 | -1,500,000 | 850,000 | -3,100,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -234,000 | -34,000 | -34,000 | -564,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,830,167 | -434,535 | -245,580 | -161,131 | 1,763,625 | -2,633,699 | 1,796,845 | 1,647,914 | 1,151,417 | 2,406,052 | 1,344,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,525 | -231,409 | 383,244 | -155,642 | -43,370 | 53,109 | 1,306,231 | 1,810,892 | -811,439 | 2,202,609 | -1,008,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 322,039 | 90,629 | 505,489 | 349,847 | 306,477 | 359,587 | 1,665,818 | 3,476,711 | 2,665,272 | 4,867,882 | 3,859,137 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 31,615 | - | - | - | - | - | - | - | - |