キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 675,071 | 785,127 | 831,841 | 829,610 | 924 | 1,210 | 1,337 | 1,615 | 2,016 | 3,028 | 2,857 |
| 減価償却費 | 310,138 | 361,383 | 438,188 | 413,349 | 391 | 385 | 374 | 415 | 453 | 496 | 716 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -7,500 | -3,100 | -1,400 | 1 | 3 | 7 | 19 | -23 | 1 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,860 | -4,744 | 7,761 | 3,221 | 0 | 4 | 4 | 104 | 9 | 2 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,874 | -1,691 | -1,715 | -1,749 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -12 |
| 支払利息 | 18,818 | 17,315 | 15,561 | 12,555 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 18 | 30 |
| 受取保険金 | - | - | - | -14,310 | -27 | -12 | - | - | -17 | -14 | -37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 6,201 | 326 | 201 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235,658 | 15,572 | -364,444 | 220,952 | 214 | -254 | -30 | -1,377 | 234 | -475 | -19 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268,064 | 255,116 | -170,132 | -76,862 | 78 | -7 | -330 | 111 | -1,527 | 935 | -1,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,785 | -7,167 | 333,558 | -266,722 | -126 | 53 | -5 | 605 | -180 | 83 | 307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,711 | -75,588 | 142,317 | -100,187 | -22 | -1 | -20 | 88 | -79 | 230 | -256 |
| その他 | 48,079 | -36,463 | 220,949 | 8,544 | -35 | -18 | 36 | 145 | 77 | 89 | -199 |
| 小計 | 659,531 | 1,197,533 | 1,329,059 | 1,040,642 | 1,460 | 1,392 | 1,397 | 1,732 | 247 | 4,457 | 2,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,873 | 1,769 | 1,735 | 1,766 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | -19,887 | -17,360 | -14,125 | -12,492 | -11 | -9 | -8 | -6 | -11 | -18 | -31 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 14,310 | 27 | 12 | - | - | 17 | 14 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -354,014 | -229,382 | -229,618 | -283,395 | -313 | -335 | -456 | -454 | -628 | -427 | -1,033 |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -207 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -516 | -1 | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 78 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -5,343 | - | - | - | -5 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 19 | 1 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | -8 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -10,000 | -110,028 | -116,710 | -500 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 10,310 | 38 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 10,000 | 110,028 | 116,710 | 500 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | 3,628 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金免除益 | -14,352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,502 | 1,062,587 | 1,203,761 | 761,331 | 1,165 | 1,053 | 1,140 | 1,273 | -292 | 4,031 | 1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -757,500 | -637,500 | -637,500 | -637,500 | -637 | -637 | -637 | -637 | -17 | -41 | -29 |
| 定期預金の払戻による収入 | 757,500 | 637,500 | 637,500 | 637,500 | 637 | 637 | 637 | 637 | 537 | 17 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,020 | -1,303,829 | -489,933 | -239,369 | -277 | -236 | -307 | -443 | -692 | -1,412 | -2,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,948 | -2,580 | -2,747 | -3,744 | -25 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | - | -4,376 | - | -1 | - | -4 | - | - | -5 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -425 | - |
| その他 | 9,732 | -54 | -2,609 | 3,688 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 10,952 | - | 0 | - | 5 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,236 | -1,306,464 | -488,714 | -239,425 | -296 | -239 | -311 | -449 | -172 | -1,869 | -2,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 131,000 | 100,000 | -448,000 | -280,000 | 5 | 95 | 22 | -20 | 1,218 | -1,073 | 567 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 860,000 | 340,000 | 350,000 | - | 200 | - | 300 | - | 990 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,678 | -391,968 | -375,180 | -384,259 | -440 | -435 | -404 | -389 | -360 | -527 | -544 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -293 | -594 | -366 | -39 | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | -255 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -107,969 | -133,314 | -141,584 | -132,895 | -148 | -171 | -213 | -245 | -387 | -397 | -585 |
| 自己株式の売却による収入 | 31 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,090 | 434,122 | -625,130 | -447,194 | -708 | -311 | -596 | -355 | 468 | -1,281 | 517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,356 | 190,245 | 89,915 | 74,711 | 161 | 501 | 232 | 468 | 2 | 880 | -559 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,410,742 | 1,600,988 | 1,690,904 | 1,766,022 | 1,927 | 2,429 | 2,661 | 3,130 | 3,133 | 4,014 | 3,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 406 | - | - | - | - | - | - | - |