キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -61,777 | 80,080 | -79,068 | 51,764 | 37,571 | 34,368 | -77,607 | -8,780 | -15,398 | 51,142 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 37,759 | 36,514 | 34,935 | 36,770 | 35,330 | 27,840 | 23,553 | 15,728 | 9,497 | 9,977 |
| 減損損失 | - | - | 2,252 | 1,373 | - | 2,151 | 6,438 | 8,710 | 5,247 | 12,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 | -21 | -21 | - | - | - | 110 | -10 | -197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -223 | -216 | -218 | -206 | -18 | -12 | -3,688 | -4,222 | -4,625 |
| 支払利息 | - | - | - | 126 | 610 | 468 | 328 | 198 | 56 | - |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -5 | 0 | 2 | 0 | -2 | -15 | -2 | 3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -622 | 0 | -99 | -229 | -49 | - | -145 | -82,449 | -29 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 95 | 457 | 2,304 | 0 | 193 | 0 | 109 | 218 | 367 |
| 店舗閉鎖損失 | 8,959 | 2,865 | 9,122 | - | 1,142 | 0 | 10,507 | 8,754 | 3,906 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,398 | -12,759 | 34,520 | 15,770 | 7,963 | -88 | 4,395 | -4,549 | 9,728 | -5,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,806 | -22,246 | 48,178 | 3,544 | -1,031 | 418 | 144 | 3,170 | -6,049 | -8,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,267 | 133,776 | -78,837 | -115,586 | -642 | -1,240 | -14,895 | 82,191 | -64,748 | 14,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,887 | 48,146 | -17,831 | -44,525 | -1,120 | 797 | 1,485 | 23,047 | -28,379 | 3,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 22,538 | -12,415 | 3,896 | -15,297 | 8,686 | -5,758 | 14,790 | -11,567 | 8,227 |
| その他 | -18,821 | 2,079 | 1,004 | -10,530 | 1,168 | 5,244 | -6,297 | -6,244 | -6,272 | 2,617 |
| 小計 | -85,987 | 285,353 | -61,070 | -55,556 | 65,438 | 78,821 | -57,877 | 51,096 | -108,018 | 84,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 223 | 216 | 218 | 206 | 18 | 12 | 3,688 | 4,222 | 4,625 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -165 | -600 | -460 | -322 | -191 | -49 | - |
| 法人税等の支払額 | -10,951 | -20,178 | -42,321 | -5,845 | -19,808 | -29,070 | -21,472 | -6,132 | -14,035 | -13,101 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -5,500 | -3,050 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,639 | 265,398 | -103,175 | -61,350 | 45,235 | 49,308 | -79,660 | 48,460 | -117,881 | 75,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,800 | -6,016 | -27,514 | -20,249 | -3,989 | -17,282 | -2,453 | -3,671 | -10,205 | -22,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,358 | - | 392 | 230 | 50 | - | 146 | 117,426 | 30 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -945 | -3,490 | -260 | - | -3,193 | -1,280 | -319 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -8,995 | -6,817 | - | - | -1,090 | - | - | -433 | -15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,420 | 13,058 | 16,218 | 29,116 | - | - | 17,528 | 15,532 | 2,000 | 435 |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,608 | 37,608 |
| リース債権の回収による収入 | 9,208 | 6,708 | 5,978 | 5,474 | 5,474 | 4,650 | 4,584 | 2,001 | 0 | - |
| その他 | 1,355 | -521 | -2,529 | 23 | - | -452 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,456 | 4,233 | -15,216 | 11,104 | 31,274 | -14,174 | 16,611 | 130,008 | 28,680 | 15,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -5,767 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -3,334 | -20,004 | -20,004 | -20,004 | -47,904 | -18,750 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | 30,000 | - | - |
| 配当金の支払額 | -35,071 | -14,110 | -34,986 | -64 | -28 | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,838 | -14,110 | -34,986 | 96,601 | -20,032 | -20,004 | -20,004 | -17,904 | -18,750 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 5 | 0 | -2 | 0 | 2 | 15 | 2 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,943 | 255,526 | -153,377 | 46,353 | 56,476 | 15,131 | -83,037 | 160,567 | -107,954 | 91,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 328,838 | 584,365 | 430,987 | 477,340 | 533,817 | 548,948 | 465,911 | 626,478 | 518,524 | 609,657 |