キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 755,068 | 637,295 | 985,653 | 1,091,024 | 1,004,343 | 2,157,807 | 1,235,439 | 1,545,969 | 1,910,802 | 2,200,999 |
| 減価償却費 | 396,024 | 383,281 | 436,101 | 472,765 | 508,926 | 611,631 | 853,629 | 823,920 | 862,646 | 1,105,931 |
| のれん償却額 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 37,107 | 152,991 | 160,077 | 222,914 | 291,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,687 | 42 | 934 | -21,372 | 22,259 | -8,241 | -6,176 | -543 | 4,601 | -3,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,500 | 27,300 | 13,400 | 21,100 | -900 | 6,639 | -44,214 | 17,572 | 18,874 | 8,282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,443 | 30,256 | 29,914 | 126,395 | 39,866 | 36,825 | 33,607 | -19,682 | -25,331 | -41,313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,888 | -3,945 | -6,017 | 15,863 | 14,999 | 5,590 | 28,986 | 25,372 | 38,376 | 33,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,161 | -2,571 | -5,083 | -20,741 | -17,359 | -15,224 | -16,592 | -16,286 | -10,434 | -24,285 |
| 支払利息 | 78,892 | 65,373 | 57,841 | 36,516 | 32,922 | 50,040 | 57,591 | 57,555 | 101,271 | 201,227 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | 1,743 | -4,754 | -95,846 | -175 | -299 | -223 | -259 | -37,446 | 2,728 |
| 固定資産除却損 | 28,455 | 56,461 | 2,184 | 15,204 | 9,712 | 3,980 | 73,084 | 31,618 | 15,112 | 21,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 894 | -20,185 | -13,489 | -21,576 | -3,184 | 3,669 | -14,990 | -44,378 | -60,157 | -81,447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,715 | - | - | 6,202 | 35,185 | - | 4,712 | - | 12,719 | 69,746 |
| 補助金収入 | - | -24,000 | -2,180 | -2,737 | -4,096 | - | - | - | - | -33,932 |
| 減損損失 | 228 | 143,463 | 1,109 | 1,029 | 898 | 730 | 15,419 | 273 | - | 402,396 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | -46,838 | - | -268,092 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,356 | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | 95,610 | 8,319 | 16,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,859 | -158,566 | -3,918 | -105,933 | -26,326 | 294,359 | -332,583 | -206,171 | 156,912 | -147,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,128 | -171,912 | -253,396 | -12,692 | -171,809 | -361,408 | 123,424 | -633,439 | -1,433,055 | -890,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,300 | 62,279 | 121,254 | -191,187 | 195,013 | -84,875 | 447,300 | -210,835 | 278,391 | 51,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,658 | -33,208 | 9,351 | 52,788 | -126,781 | -97,472 | 232,404 | -51,066 | 73,387 | -109,509 |
| その他 | 124,280 | 30,308 | 79,143 | 38,028 | 114,858 | 262,585 | -294,251 | -286,178 | 74,854 | -86,233 |
| 小計 | 1,314,967 | 1,251,227 | 1,451,840 | 1,406,286 | 1,687,377 | 2,920,527 | 2,214,384 | 1,225,015 | 2,202,402 | 2,720,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,178 | 2,583 | 5,081 | 20,147 | 17,368 | 15,205 | 16,445 | 16,265 | 11,229 | 24,236 |
| 利息の支払額 | -78,760 | -64,983 | -56,674 | -34,130 | -28,736 | -31,110 | -58,449 | -58,840 | -97,779 | -193,176 |
| 補助金の受取額 | - | 24,000 | 2,180 | 2,737 | 4,096 | - | - | - | - | 33,932 |
| 法人税等の支払額 | -383,953 | -256,292 | -180,800 | -263,110 | -381,094 | -321,925 | -993,807 | -282,883 | -575,759 | -798,368 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -335,174 | -16,941 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -539 | - | - | - | - | -249 | - | -332 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 313,844 | 38,472 | - | - |
| 事業構造改善支出 | - | - | - | - | - | - | - | -72,748 | - | - |
| 商品券回収損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,444 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -29,076 | 2,879 | 3,336 | 998 | 4,606 | 7,886 | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | 18,237 | - | - | - | 7,227 | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 46,734 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | 224,475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | -430,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,432 | 525,584 | 1,221,626 | 1,131,930 | 1,299,011 | 2,582,697 | 1,492,417 | 865,280 | 1,540,093 | 1,786,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -624,000 | -660,000 | -696,000 | -676,000 | -716,000 | -696,000 | -693,000 | -240,000 | -220,000 | -242,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588,000 | 624,000 | 660,000 | 696,000 | 696,000 | 696,000 | 1,128,000 | 240,000 | 240,000 | 240,150 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -163,263 | -851,911 | -549,327 | -546,787 | -381,266 | -492,076 | -957,971 | -1,939,681 | -3,406,797 | -3,538,771 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 80 | 985 | 26,301 | 291,191 | 175 | 3,142 | 3,015 | 334 | 658,158 | 44,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,025 | -74,567 | -603,259 | -684,249 | -157,481 | -27,072 | -501,458 | -614,290 | -1,283,537 | -347,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,041 | 94,484 | 273,240 | 709,566 | 100,741 | 173,478 | 453,626 | 868,762 | 1,074,992 | 501,475 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -906,718 | -19,226 | -23,010 | -32,240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 391,056 | 78,948 | 38,552 | 43,809 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,194 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 352 | 62,221 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 664,143 | 2,000 | - | 162,508 | - |
| その他 | 1,127 | 20,203 | 38,979 | 8,061 | -888 | 65,927 | 3,532 | 4,937 | -2,362 | 4,257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -662,511 | - | -114,146 | - | - |
| 貸付金による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -212,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,039 | -846,806 | -850,065 | -202,217 | -458,718 | -274,967 | -1,077,917 | -1,946,009 | -2,761,467 | -3,326,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 442,853 | -352,853 | 210,000 | - | -1,210,000 | 2,853,980 | 1,093,866 | 1,003,109 | 1,065,600 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 | 1,622,000 | - | 700,000 | 9,500,000 | 635,000 | 1,684,510 | 2,172,035 | 1,357,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,616 | -520,860 | -2,020,818 | -321,048 | -830,926 | -5,580,518 | -1,034,901 | -379,812 | -486,508 | -1,176,271 |
| 連結子会社の増資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,459 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -54 | - | - | -29 | -152,839 | -288,891 | -79,568 | - | -13,230 |
| 配当金の支払額 | -180,151 | -181,031 | -180,991 | -280,130 | -350,154 | -312,510 | -421,999 | -385,107 | -418,804 | -434,440 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -533,298 | -1,200 | -1,198 | -1,199 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -197,044 |
| その他 | -176,908 | 9,510 | -128,448 | -95,701 | -93,826 | -58,828 | -50,278 | -51,517 | -36,559 | -1,125 |
| 社債の償還による支出 | -398,000 | -96,000 | -96,000 | -60,000 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,437,279 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -5,137 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986,675 | -45,582 | 280,168 | -546,880 | -574,936 | 2,185,303 | 1,159,612 | 1,881,171 | 2,232,074 | 666,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 3,084 | 3,460 | 16,529 | 3,799 | -2,170 | 2,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,282 | -366,804 | 651,729 | 377,694 | 268,440 | 4,496,493 | 1,590,642 | 804,242 | 1,008,529 | -870,668 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,239,581 | 2,872,777 | 3,524,507 | 3,902,201 | 4,170,642 | 8,667,136 | 10,257,778 | 11,062,021 | 12,070,550 | 11,199,882 |