キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07百万円 | 2022-07百万円 | 2023-07百万円 | 2024-07百万円 | 2025-07百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,706 | 123,871 | 313,650 | 668,579 | 848,652 | 5,765 | 1,423 | 3,542 | 5,034 | 2,434 |
| 減価償却費 | 42,699 | 56,537 | 51,475 | 54,125 | 114,441 | 138 | 469 | 474 | 808 | 732 |
| のれん償却額 | 670 | 19,626 | 37,667 | 37,406 | 37,406 | 43 | 51 | 72 | 99 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -866 | -4,990 | 74,643 | -67,714 | -4,006 | 0 | 6 | -7 | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,522 | -12,560 | -9,762 | -6,324 | - | -4 | -15 | -106 | 63 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | 7,273 | -6,224 | 273 | 283 | 1 | -10 | 1 | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,618 | -9,206 | -7,419 | -5,858 | -5,743 | -6 | -38 | -28 | -30 | -38 |
| 補助金収入 | -68,260 | -31,094 | -22,589 | -36,338 | -34,398 | -38 | -94 | -54 | -171 | -250 |
| 支払利息 | 4,140 | 5,397 | 5,044 | 7,357 | 8,486 | 12 | 26 | 48 | 62 | 91 |
| 受取賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -109 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 10,603 | -2,947 | 2,017 | 1,251 | 1,760 | 14 | 22 | -5 | -5 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,840 | -7,173 | -18,270 | -16,559 | -1,201 | -16 | -5 | 82 | 35 | 131 |
| 投資有価証券評価損 | - | 28,405 | - | - | - | - | 1 | 50 | 123 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -19,737 | - | - | - | - | - | -10 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,196 | 87,327 | -276,092 | -400,750 | -958,149 | -2,676 | -1,020 | 2,850 | 287 | -988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,684 | -237,257 | -34,595 | -426,317 | -612,262 | -1,071 | -2,247 | 12 | -649 | -1,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -507 | 642 | - | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,891 | 42,028 | 59,645 | 67,709 | 183,238 | 396 | -615 | -238 | 313 | 673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,682 | 124,710 | 132,270 | -3,116 | 356,740 | 2,561 | 584 | -371 | 114 | -394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -645 | 191 | -7 | 187 |
| その他 | 44,900 | 31,839 | 90,192 | 148,037 | -329,967 | 1,002 | -350 | -18 | -221 | -70 |
| 小計 | -120,122 | 197,961 | 421,035 | 136,510 | -456,213 | 6,121 | -3,127 | 7,153 | 5,959 | 851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,624 | 9,207 | 7,426 | 5,948 | 4,947 | 6 | 39 | 28 | 30 | 38 |
| 利息の支払額 | -3,932 | -5,604 | -5,044 | -7,357 | -8,486 | -11 | -29 | -48 | -62 | -91 |
| 補助金の受取額 | 78,965 | 40,217 | 23,722 | 47,289 | 32,179 | 47 | 80 | 59 | 244 | 246 |
| 賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
| 法人税等の支払額 | -2,833 | -7,927 | -31,597 | -91,735 | -119,491 | -224 | -3,125 | -1,107 | -747 | -2,247 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 97 | 39 | 62 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -82 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | -77 | - | - | - |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - | -61,494 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -32,301 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -2,135 | -2,805 | -4,185 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,276 | -6,429 | 39,281 | 23,229 | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -57,760 | -8,218 | 9,315 | 44,527 | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,795 | -6,371 | 4,706 | 79,293 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,298 | 233,853 | 415,543 | 90,655 | -547,064 | 5,938 | -6,065 | 6,125 | 5,486 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,577 | -23,068 | -42,314 | -260,657 | -899,964 | -154 | -467 | -386 | -841 | -891 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -101 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,537 | -22,857 | -8,221 | -19,964 | -13,363 | -19 | -5 | -19 | -31 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,668 | - | -103,347 | -11,287 | - | -200 | -1,021 | -700 | -363 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,616 | 30,195 | 19,887 | 1,098 | - | - | - | - | 53 | 0 |
| その他 | - | -36,705 | -41,231 | -40,428 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -36,779 | - | - | - | -31,268 | -60 | 81 | -10 | -5 | 21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 306 | 3 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | -135 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -361,615 | - | - | - | - | -1,099 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - |
| 合併による支出 | - | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 30,095 | 31,592 | 33,163 | 30,178 | 22,169 | 23 | - | - | - | - |
| 償却債権の回収による収入 | - | - | - | - | 61,494 | - | - | - | - | - |
| 合併による支出 | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,850 | -382,459 | -172,063 | -301,060 | -860,932 | -442 | -2,539 | -1,013 | -1,390 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | - | - | -50,000 | - | 2,500 | 12,100 | 2,000 | -2,500 | -3,500 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,300,000 | 300,000 | 2,550,000 | 1,667,000 | - | - | 2,000 | 300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,124 | -394,467 | -483,131 | -805,453 | -1,195,641 | -1,180 | -3,243 | -760 | -1,005 | -760 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -101,642 | -290 | -871 | -578 | -626 | -784 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -299 | -300 | -999 | -175 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 |
| その他 | -759 | -1,574 | -1,684 | -4,129 | 3,328 | -6 | -10 | -11 | -10 | -8 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 1,585 | 2,582 | 8 | 5 | 2 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -98,000 | - | - | - | -10 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 | - | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685,233 | 903,958 | -182,415 | 1,594,002 | 375,626 | 1,030 | 7,679 | 2,341 | -4,842 | -4,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,358 | 4,495 | -2,017 | -1,251 | -1,760 | -14 | -22 | 5 | 5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 592,726 | 759,847 | 59,047 | 1,382,346 | -1,034,130 | 6,511 | -948 | 7,460 | -739 | -6,509 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,101,254 | 2,861,102 | 2,934,348 | 4,316,695 | 3,282,564 | 9,794 | 8,845 | 16,306 | 15,566 | 9,057 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 14,199 | - | - | - | - | - | - | - |