キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 346,949 | 538,497 | 1,402,457 | 1,849,370 | 2,919,201 | 2,044,166 | 2,071,178 | 530,693 | 1,498,715 | 1,695,774 | 1,036,381 |
| 減価償却費 | 9,379 | 12,487 | 12,342 | 13,019 | 23,738 | 21,435 | 40,402 | 62,809 | 72,824 | 100,877 | 52,226 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 49,452 | 65,936 | 65,936 | 65,936 | 75,915 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 | 2,286 | 1,162 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,407 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,163 | 6,760 | 3,858 | 905 | -3,919 | -256 | -1,167 | 5,448 | 6 | -7 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | 3,693 | 14,441 | 14,787 | 8,523 | -9,131 | 20,471 | -6,421 | 20,633 | 20,432 | 26,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,452 | -4,422 | 1,210 | -1,366 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,237 | 3,270 | 1,156 | 667 | - |
| 為替差損益（△は益） | 197 | -724 | 64 | -319 | -1,535 | -7,154 | -9,163 | -7,616 | -2,638 | 462 | -1,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -129 | -18 | -26 | -24 | -83 | -74 | -121 | -126 | -2,406 | -8,074 |
| 支払利息 | 215 | 477 | 672 | 348 | 47 | - | 2,454 | 1,974 | 1,284 | 362 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,589 | -13,036 | -170,543 | -215,023 | -42,508 | -22,476 | 203,542 | -180,964 | -108,784 | 221,412 | -81,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,457 | 66,453 | -223,114 | -204,374 | -115,886 | -140,829 | 156,240 | -106,519 | -853,947 | 323,634 | 127,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,267 | 53,086 | 24,943 | 81,978 | 61,307 | 10,739 | -75,794 | 234,554 | -328,322 | 115,777 | 59,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,191 | 45,823 | 114,320 | 196,016 | -71,537 | 77,026 | -173,998 | 492,886 | -148,702 | -172,707 | 154,117 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 64,238 | -295,366 | 114,693 | 159,802 | -139,025 |
| 小計 | 169,445 | 774,554 | 1,242,452 | 1,828,281 | 2,742,435 | 1,796,452 | 2,366,573 | 801,533 | 334,591 | 2,537,349 | 1,302,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 129 | 18 | 26 | 24 | 83 | 74 | 121 | 126 | 2,406 | 8,074 |
| 利息の支払額 | -215 | -477 | -672 | -348 | -47 | - | -2,454 | -1,974 | -1,284 | -362 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,258 | -725,342 | -464,674 |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | 9,999 | - | - | - |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,979 | -4,979 | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 82,262 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 12,141 | - | - | 115,844 | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | -82,262 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -8,376 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 770 | - | 2,145 | 4,593 | 913 | 371 | - | - | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 979 | 4,564 | 37,532 | 9,501 | 2,142 | -14,260 | -14,209 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6,728 | 7,616 | -1,233 | -1,654 | -790 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -168,774 | -136,664 | -206,027 | -634,359 | -596,825 | -1,114,188 | -610,283 | -768,304 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | 2,650 | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,650 | 15,523 | -31,484 | -3,572 | 710 | -66,447 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -48,178 | -2,424 | -4,652 | 864 | 548 | -681 | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,357 | 43,501 | 53,378 | 62,673 | -41,933 | -98,566 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | -2,650 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | 428 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | 768 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | 1,176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | 608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 637,542 | 1,035,771 | 1,193,600 | 2,142,937 | 682,347 | 1,753,909 | 113,637 | 453,692 | 1,814,051 | 846,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,823 | -2,223 | -1,216 | -31,398 | -86,004 | -11,564 | -26,643 | -97,748 | -80,297 | -161,216 | -1,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 1,548 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -1,251 | - | - | - | -588 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,860 | -8,643 | -1,380 | -14,153 | -4,161 | -15,002 | -9,860 | -7,412 | -71,450 | -13,623 | -6,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,680 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,080 | -1,481 | -187 | -140,631 | -22,180 | - | -15,417 | -76,990 | -129,353 | -400,000 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 12,572 | - | 448 | 55,451 | 5,172 | 76,702 | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -271,363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,713 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 507 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -500 | - | - | -14,310 | -2,048 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -13,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 262,409 | - | - | - | - |
| 関係会社株式取得のための預託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -582,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | 1,362 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,196 | -12,348 | -2,730 | -184,820 | -100,273 | -609,819 | 197,936 | -141,009 | -277,774 | -530,931 | -301,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -15,669 | -16,039 | -15,237 | -5,904 | - |
| 配当金の支払額 | -91,028 | -93,789 | -148,067 | -431,570 | -568,555 | -555,065 | -347,348 | -347,087 | -208,295 | -361,046 | -542,633 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -51,064 | - | -385,201 | - | - | - | - | - | -14 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,067 | -58,345 | -133,356 | -133,356 | -74,943 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,292 | 2,704 | - | 120,531 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -12,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,303 | 199,504 | -281,423 | -829,596 | -643,498 | -555,065 | -363,018 | -363,127 | -223,533 | -366,965 | -542,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | 724 | -64 | 319 | 1,573 | 7,127 | 9,151 | 7,587 | 2,628 | -462 | 1,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,042 | 825,422 | 751,553 | 179,503 | 1,400,738 | -475,410 | 1,597,978 | -382,911 | -44,987 | 915,690 | 3,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 931,166 | 1,756,588 | 2,508,142 | 2,687,645 | 4,088,384 | 3,612,973 | 5,210,952 | 4,828,041 | 4,783,053 | 5,698,744 | 5,701,828 |