キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-12千円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 919,371 | 1,205,535 | -1,109,225 | -9,604,982 | -1,434,226 | -6,737,453 | -2,407 | -2,110 | -305 |
| 減価償却費 | 232,304 | 349,079 | 470,338 | 575,895 | 567,511 | 1,670,778 | 2,345 | 2,124 | 2,621 |
| のれん償却額 | 87,792 | 113,017 | 295,609 | 380,639 | 151,307 | 521,121 | 830 | 846 | 977 |
| 減損損失 | 25,188 | - | 10,936 | 2,383,625 | 26,672 | 54,896 | 357 | 117 | 1,135 |
| 実証プラント稼働終了に伴う損失 | - | - | - | - | - | - | - | 581 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 22,499 | 27,298 | 569,206 | 131 | 257 | 312 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 42,542 | 47 | 17 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -377 | - | -395 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -336 | - | 88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -43 | -149 | -31 | -91 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,046 | 2,750 | 1,010 | -11,950 | -264 | 9,336 | 85 | 61 | 9 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -20,842 | -9 | 32 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,120 | 14,000 | 5,524 | -785 | -10,960 | 12,328 | - | 154 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1,514 | -681 | -518 | -1 | -2 | -7 |
| 助成金収入 | -154,516 | -167,006 | -203,047 | -320,186 | -329,227 | -334,268 | -788 | -473 | -102 |
| 新株予約権戻入益 | -54 | - | -1,379 | -561 | -1,662 | -12,296 | 0 | -1 | 0 |
| 支払利息 | 2,312 | 3,207 | 6,325 | 10,215 | 8,957 | 306,315 | 544 | 476 | 469 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 株式交付費 | 434 | 6,969 | 298 | - | - | 159,791 | - | 37 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -600 | -2 | 3 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,532 | -29,045 | -27,662 | -17,449 | 27,492 | -58,412 | -58 | -3 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,610 | -138,581 | -1,060 | 271,735 | 1,806 | -209,373 | -546 | -4 | -193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,524 | -604,727 | -234,628 | -122,107 | 236,790 | 4,913,587 | 1,855 | 931 | 572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,819 | 14,057 | 68,222 | 6,839 | -119,584 | -12,910 | 251 | -27 | -151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 567,056 | -238,389 | -157,919 | 156,470 | 29,435 | 133,820 | 375 | -596 | -196 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | 402,169 | -100,623 | -80,581 | 80 | 124 | 273 |
| その他 | -58,201 | -128,501 | -141,270 | 84,726 | -45,025 | 1,152,470 | 47 | -331 | -1,008 |
| 小計 | 1,176,637 | 384,273 | -1,018,943 | 740,102 | -1,009,421 | 1,946,280 | 2,242 | 2,193 | 4,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 2,954 | 104,962 | 4,540 | 1 | 2 | 7 |
| 助成金の受取額 | 173,005 | 136,126 | 233,927 | 307,998 | 277,647 | 398,035 | 328 | 392 | 93 |
| 実証プラント稼働終了に伴う支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -581 |
| 利息の支払額 | -2,312 | -3,207 | -6,325 | -10,366 | -2,545 | -308,342 | -549 | -475 | -478 |
| 法人税等の支払額 | -474,603 | -378,110 | -460,998 | -113,273 | -621,453 | -865,877 | -1,207 | -1,593 | -933 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 161,976 | 33,337 | 203,862 | 109 | 138 | 472 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 31,319 | -31 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -174,000 | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,275 | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | 5,791 | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 152,561 | 1,027 | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -49,134 | - | - | - | - |
| 実証製造設備の研究開発費計上額 | - | - | - | 6,370,841 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | -1,056 | 6,543 | 612 | 3,670 | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -5,384 | - | - | - | - | - |
| 借入金繰上返済費用 | - | - | - | 3,626 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 2,565 | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -28,483 | -17,035 | -7,558 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 40,861 | 14,673 | 14,319 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,588 | 153,756 | -1,238,020 | 1,089,392 | -1,217,472 | 1,378,499 | 924 | 658 | 2,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -43,534 | 41,848 | -80,000 | -60 | 0 | -6,726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969,978 | -3,829,619 | -3,144,055 | -1,331,734 | -157,529 | -198,267 | -329 | -313 | -419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 48,048 | 4,551 | 759 | 854 | 407 | 696 | 114 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113,090 | -24,960 | -113,161 | -47,057 | -235,803 | -246,526 | -167 | -380 | -313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | -60,000 | -181,976 | -28,263 | -9,999 | -5,960 | -67 | 0 | -118 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -24 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 870,000 | 2,400,000 | 200,000 | - | 36,843 | - | 462 | - | 462 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -78 | -15 | -13 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,043 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,843 | -233,402 | -7,468 | -5,129 | -31,248 | -15,505 | -12 | -41 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,874 | 150 | 66,020 | 7,318 | 2,279 | 73,482 | 4 | 19 | 10 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -31,726 | - | -5 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -505 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 130 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 654 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -424,613 | -695,127 | - | - | -9,838,150 | - | - | - |
| その他 | 93,000 | - | -17,995 | -3,931 | 2,222 | 3,470 | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | 15,362 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,140 | 16,397 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -30,280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,176 | -2,108,000 | -3,889,212 | -1,436,200 | -350,533 | -10,338,772 | 1,233 | -646 | -7,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -239,076 | - | -150,000 | - | -2,901 | 28,450 | 274 | 99 | 1,289 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,329,000 | 2,840,000 | 300,000 | 580,000 | 610,000 | 594 | 563 | 1,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,568 | -147,127 | -370,279 | -1,373,217 | -474,360 | -1,510,300 | -3,843 | -2,589 | -4,294 |
| リース債務の返済による支出 | -5,463 | -4,110 | -1,805 | -1,056 | -647 | -6,274 | -12 | -9 | -8 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,800 | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,530 | 1,872 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 株式の発行による収入 | 71,590 | 1,116,475 | - | 3,787,810 | 10,800 | 12,940,447 | - | 2,962 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -5 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - |
| その他 | -17 | - | -298 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,004 | 2,296,109 | 2,317,617 | 2,713,536 | 162,891 | 12,062,322 | -2,993 | 5,828 | -485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,602 | 11,691 | -5,513 | -3,524 | -519 | 4,202 | 3 | -2 | 779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,804 | 353,557 | -2,815,129 | 2,363,203 | -1,405,632 | 3,106,251 | -831 | 5,837 | -5,049 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 15,266 | 89,207 | 1,001,652 | - | 455,514 | 825 | - | 3,129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,784,041 | 7,152,864 | 4,426,943 | 7,791,799 | 6,253,900 | 9,820,624 | 9,814 | 15,651 | 13,731 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -132,266 | 4,957 | - | - | - |