キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,281,878 | 1,748,931 | 1,588,859 | 2,344,116 | 2,659,509 |
| 減価償却費 | 667,377 | 742,669 | 769,377 | 844,263 | 832,566 |
| 減損損失 | 3,250 | - | 129 | 23,321 | 271,736 |
| のれん償却額 | 42,385 | 42,385 | 42,385 | 31,789 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 14,648 | 31,101 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -61,529 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,597 | -6,792 | -9,730 | -9,657 | -10,503 |
| 支払利息 | 30,963 | 26,610 | 24,180 | 17,962 | 26,419 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | 20,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -4,667 | -2,534 | -50 | -14,304 |
| 固定資産除却損 | 16,345 | 818 | 664 | 23,795 | 1,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 703 | -502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,512 | -279,135 | -459,444 | 45,197 | -453,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177,769 | -440,913 | -1,124,533 | 93,014 | 13,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,337 | 148,319 | 579,249 | -145,437 | 637,626 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,156 | -16,338 | -55,642 | 73,064 | -144,649 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 186,053 | 73,795 | 64,993 | 218,575 | 208,990 |
| その他 | 6,484 | 6,539 | 11,424 | 7,234 | 23,181 |
| 小計 | 1,682,682 | 2,056,395 | 1,365,048 | 3,537,465 | 4,071,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,555 | 685 | 514 | 886 | 1,538 |
| 利息の支払額 | -31,189 | -26,622 | -24,048 | -17,987 | -24,910 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 61,529 | - |
| 法人税等の還付額 | 92,526 | 85,085 | 80,602 | 33,406 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -352,682 | -619,974 | -670,482 | -549,335 | -816,226 |
| 受取保険金 | - | - | -79,976 | - | - |
| 支払手数料 | 23,575 | 4,923 | 995 | - | - |
| 新株発行費 | - | 9,247 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 33,292 | - | - | - | - |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -23,402 | -4,701 | -1,391 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 109,140 | - | - |
| 負ののれん発生益 | -9,039 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,225 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -17,600 | - | - | - | - |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | -258,752 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 17,600 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,336 | 1,490,866 | 859,383 | 3,065,965 | 3,231,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,146 | -417,832 | -512,761 | -318,548 | -3,417,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,568 | 2,630 | 50 | 27,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,602 | -104,328 | -97,602 | -63,784 | -70,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559 | -1,595 | -1,632 | -47,991 | -29,255 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -28,400 | - |
| その他 | -1,119 | -1,704 | -995 | -544 | 587 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -50,024 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,029 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,900 | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 4,504 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -81,800 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,593 | -518,891 | -660,385 | -459,217 | -3,489,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | 500,000 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,780 | -560,289 | -577,708 | -427,630 | -195,588 |
| 長期未払金の返済による支出 | -170,972 | -188,396 | -199,465 | -202,915 | -214,651 |
| リース債務の返済による支出 | -253,337 | -280,990 | -284,478 | -301,845 | -312,704 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 979,931 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -65,000 | -219,660 | -316,264 | -325,468 | -769,948 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -121 | -335 | - |
| 株式の発行による収入 | 836,669 | 962,026 | 55,482 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -21,412 | - | - | - | - |
| その他 | 673 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,840 | -287,311 | -822,554 | -1,258,194 | 417,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,024 | 9,899 | 17,022 | 11,438 | 20,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107,558 | 694,563 | -606,534 | 1,359,991 | 179,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,548,584 | 3,243,147 | 2,636,613 | 3,996,605 | 4,176,199 |