指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,638,296 | 2,956,408 | 1,648,360 | 1,812,966 | 2,169,645 |
| 売掛金 | 362,470 | 1,334,228 | 1,688,506 | 2,051,443 | 1,247,878 |
| 商品及び製品 | - | 407,803 | 792,674 | 2,034,593 | 1,620,575 |
| 仕掛品 | - | 21,104 | 20,558 | 50,548 | 91,024 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 39,218 | 51,725 | 130,506 | 125,344 |
| 前払費用 | 61,201 | 126,832 | 148,301 | 269,866 | 81,578 |
| 短期貸付金 | - | - | 30,000 | 300,000 | - |
| その他 | 2,813 | 39,587 | 301,421 | 673,685 | 326,087 |
| 貸倒引当金 | -7,877 | -3,788 | -9,386 | -7,274 | -7,508 |
| 受取手形 | - | - | - | - | - |
| 商品 | 341,489 | - | - | - | - |
| 貯蔵品 | 9,370 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,407,764 | 4,921,394 | 4,672,161 | 7,316,335 | 5,654,626 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物（純額） | - | 16,745 | 127,453 | 56,888 | 56,414 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | 1,172 | 1,913 | 208 | 12,916 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 14,790 | 54,101 | 23,813 | 20,583 |
| 土地 | - | - | 56,673 | 58,473 | 58,473 |
| リース資産（純額） | - | 14,817 | 12,663 | 12,586 | 11,607 |
| その他（純額） | - | 468 | - | - | - |
| 建物附属設備 | 3,938 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,590 | - | - | - | - |
| 建物附属設備（純額） | 2,348 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 23,786 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -15,224 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,562 | - | - | - | - |
| その他 | 1,710 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,710 | - | - | - | - |
| その他（純額） | 0 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 10,910 | 47,995 | 252,804 | 151,970 | 159,996 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 18,636 | 876,666 | 1,672,147 | 2,673,999 | 1,690,303 |
| 顧客関連資産 | - | - | 256,440 | 152,569 | 1,079,183 |
| その他 | - | 9,867 | 12,758 | 21,436 | 40,147 |
| 顧客データ | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア | 95 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 18,731 | 886,534 | 1,941,346 | 2,848,005 | 2,809,634 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 87,802 | 87,802 | 281,503 |
| 長期貸付金 | - | 55,000 | - | 52,650 | 52,003 |
| 長期前払費用 | 2,074 | 4,237 | 2,630 | 2,049 | 2,128 |
| 繰延税金資産 | 125,226 | 90,393 | 175,243 | 74,230 | 56,410 |
| 敷金及び保証金 | 29,739 | 49,144 | 78,516 | 143,295 | 113,780 |
| その他 | - | 11,778 | 30,042 | 68,850 | 68,197 |
| 貸倒引当金 | - | -5,939 | - | -31,403 | -25,500 |
| 関係会社株式 | 0 | - | - | - | - |
| 出資金 | 60 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 157,099 | 204,614 | 374,235 | 397,475 | 548,523 |
| 固定資産合計 | 186,741 | 1,139,143 | 2,568,386 | 3,397,451 | 3,518,153 |
| 資産合計 | 2,594,505 | 6,060,538 | 7,240,548 | 10,713,787 | 9,172,780 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 107,183 | 524,591 | 549,142 | 1,308,972 | 1,112,434 |
| 短期借入金 | - | - | 178,335 | 918,066 | 1,291,566 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | 66,000 | 70,000 | 20,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 66,948 | 84,195 | 505,415 | 1,280,368 | 1,055,872 |
| 未払金 | 779,446 | 357,143 | 1,227,817 | 1,394,843 | 753,669 |
| 未払費用 | 48,562 | 114,384 | 195,511 | 200,306 | 167,841 |
| 未払法人税等 | 238,784 | 188,959 | 61,092 | 254,983 | 117,814 |
| 未払消費税等 | 16,468 | 64,771 | 44,735 | 81,459 | 114,661 |
| 前受金 | 48,706 | 80,956 | 92,568 | 249,983 | 62,378 |
| リース債務 | - | 2,537 | 2,400 | 6,205 | 6,981 |
| ポイント引当金 | - | - | 28,356 | 17,809 | 12,863 |
| 賞与引当金 | 8,136 | 7,855 | 4,400 | 4,051 | 15,871 |
| 決算訂正関連費用引当金 | - | - | - | 140,000 | - |
| その他 | - | 18,301 | 60,452 | 184,176 | 30,868 |
| 訴訟損失引当金 | - | - | 3,593 | - | - |
| 預り金 | 4,314 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,318,550 | 1,443,695 | 3,019,822 | 6,111,226 | 4,762,822 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | - | - | 50,000 | 80,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 8,260 | 446,069 | 1,322,294 | 2,794,193 | 1,895,050 |
| 資産除去債務 | - | - | 32,835 | 33,041 | 33,249 |
| リース債務 | - | 13,989 | 11,588 | 18,431 | 14,355 |
| 繰延税金負債 | - | - | 89,213 | 55,995 | 393,028 |
| 固定負債合計 | 8,260 | 460,058 | 1,505,931 | 2,981,661 | 2,395,682 |
| 負債合計 | 1,326,810 | 1,903,753 | 4,525,753 | 9,092,888 | 7,158,505 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 26,377 | 1,486,978 | 165,462 | 516,958 | 564,406 |
| 資本剰余金 | - | 1,469,978 | 3,022,845 | 3,398,701 | 3,127,100 |
| 利益剰余金 | - | 1,630,954 | -268,964 | -2,355,391 | -2,282,468 |
| 自己株式 | - | -452,200 | -452,358 | -407,564 | - |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 9,377 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 9,377 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 1,230,435 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 1,230,435 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,266,190 | 4,135,711 | 2,466,984 | 1,152,704 | 1,409,038 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | -4,225 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | -4,225 |
| 新株予約権 | 1,504 | 904 | 10,125 | 1,465 | 1,404 |
| 非支配株主持分 | - | 20,168 | 237,684 | 466,729 | 608,057 |
| 純資産合計 | 1,267,695 | 4,156,784 | 2,714,794 | 1,620,898 | 2,014,275 |
| 負債純資産合計 | 2,594,505 | 6,060,538 | 7,240,548 | 10,713,787 | 9,172,780 |