キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 671,632 | 328,975 | 540,501 | 1,069,271 | 908,587 |
| 減価償却費 | 115,605 | 171,546 | 152,320 | 159,894 | 167,170 |
| 無形固定資産償却費 | 5,018 | 3,993 | 3,611 | 2,245 | 1,706 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 10,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -1,550 | -240 | 1,369 | -330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,000 | -65,000 | 30,000 | 70,000 | -20,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,294 | -1,938 | 4,227 | -11,672 | 2,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,903 | 20,917 | -24,103 | 3,628 | -16,276 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,340 | -20,860 | 13,810 | -111,480 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,246 | -975 | -8,868 | -1,000 | -52,994 |
| 支払利息 | 1,727 | 1,273 | 747 | 786 | 1,670 |
| 有形固定資産除却損 | 18,654 | 35,470 | 22,953 | 26 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 348,448 | -3,749 | 441,300 | -267,088 | 266,208 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 220,558 | -344,112 | -193,222 | -293,151 | -131,186 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,961 | 26,269 | 12,713 | 2,921 | -4,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,928 | -59,906 | 727,849 | -150,751 | -1,460,964 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,539 | -123,003 | 232,624 | 148,110 | -82,297 |
| その他 | - | -23,431 | 12,050 | 61,470 | - |
| 小計 | 1,202,818 | -56,164 | 1,968,174 | 684,580 | -410,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 963 | 8,874 | 996 | 52,952 |
| 利息の支払額 | -1,756 | -1,273 | -762 | -789 | -1,724 |
| 法人税等の支払額 | -167,521 | -305,246 | -24,830 | -255,386 | -499,801 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -732 | -85 | -100 | - | - |
| その他の営業外損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,798 | -361,720 | 1,951,455 | 429,402 | -859,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | - | - | -3,600 | -6,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,539 | -77,475 | -251,764 | -136,245 | -28,288 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,579 | 9,037 | 7,093 | 5,520 | 5,046 |
| その他 | -2,900 | 22,257 | -3,212 | -1,911 | 19,898 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,923 | -35,470 | -170 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,878 | - | -2,450 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -10,000 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 89 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,663 | -81,563 | -260,503 | -136,236 | -10,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -62 | -88,542 | - |
| 配当金の支払額 | -116,825 | -116,683 | -136,265 | -113,552 | -177,522 |
| その他 | -6,896 | -36,050 | -38,971 | -35,881 | -45,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,000 | -84,000 | -66,500 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 403,898 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,721 | 167,163 | -241,798 | -237,975 | -222,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 792,413 | -276,119 | 1,449,152 | 55,190 | -1,092,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,349,710 | 3,073,591 | 4,522,743 | 4,577,934 | 3,485,574 |