キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,478,427 | 1,994,912 |
| 減価償却費 | 35,481 | 37,742 |
| 受取利息 | -974 | -2,968 |
| 支払利息 | 310 | 175 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -232 | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,354 | -116,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117 | -366 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,021 | -4,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,458 | 21,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,549 | 6,315 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,309 | -390 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,942 | 4,767 |
| その他 | 4,898 | -19,875 |
| 小計 | 1,314,117 | 1,920,896 |
| 利息の受取額 | 974 | 2,968 |
| 利息の支払額 | -310 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -288,401 | -576,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,379 | 1,347,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,495 | -7,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,990 | -59,200 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,239 | 1,764 |
| 敷金の差入による支出 | - | -17,710 |
| その他 | 1,159 | -1,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,086 | -83,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 165,600 | - |
| 配当金の支払額 | -431,250 | -1,398,537 |
| リース債務の返済による支出 | -7,627 | -7,763 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -475,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,277 | -1,882,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -680 | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 728,334 | -617,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,405,535 | 1,788,114 |