キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 527,994 | 567,644 | 230 | 360 | 479 | 1,035 | 1,511 | 2,502 |
| 減価償却費 | 6,628 | 11,532 | 22 | 47 | 69 | 88 | 113 | 165 |
| のれん償却額 | - | - | 13 | 4 | - | - | - | 77 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,635 | 820 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 15 | -15 | 9 | -9 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -8 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 支払利息 | 2,636 | 1,244 | 0 | 5 | 13 | 22 | 62 | 115 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 3 | -3 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 補助金収入 | - | - | - | -5 | - | -3 | -22 | -7 |
| 保険解約返戻金 | -28,019 | - | - | - | - | - | - | -14 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -79 | 213 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 461,121 | -693,440 | -430 | 889 | -1,577 | -640 | -1,860 | -1,037 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -67,777 | 370,787 | - | -1,096 | -347 | -932 | -856 | 1,651 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 14,240 | -2,695 | -125 | 125 | 0 | -126 | -185 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,673 | 92,571 | 369 | -89 | 127 | 265 | 624 | -367 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 692 | -441 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,622 | 8,493 | 6 | 32 | 46 | 31 | 58 | 72 |
| その他 | 16,144 | 4,429 | -127 | 106 | -11 | -10 | 0 | -71 |
| 小計 | 901,656 | 267,653 | 12 | 690 | -1,196 | -697 | 52 | 3,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
| 利息の支払額 | -2,179 | -1,244 | 0 | -10 | -11 | -31 | -73 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -118,047 | -215,272 | -226 | -44 | -207 | -166 | -460 | -1,196 |
| 受取利息 | -17 | -15 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -4,432 | 0 | 4 | -2 | - | -3 | - |
| 固定資産除却損 | - | 5,370 | 8 | 20 | 14 | 0 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - |
| 利息の受取額 | 10 | 11 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | 59 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 47 | -388 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -112 | -63 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 有価証券運用損益（△は益） | - | - | -8 | -5 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,261 | -65,367 | -324 | -25 | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -13,449 | 189,235 | 36 | 236 | - | - | - | - |
| 開発用不動産の増減額（△は増加） | -117,825 | -218,525 | 336 | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,079 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 28,019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,458 | 51,148 | -215 | 635 | -1,415 | -895 | -480 | 1,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,757 | -17,075 | -110 | -390 | -323 | -278 | -324 | -503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,978 | 2 | 0 | 20 | - | 7 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,314 | -1,455 | -11 | -32 | 0 | -1 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -55 | -2 | -1 | -7 | -1 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 37 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 |
| 保険の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -94 | - | - | - | -1,478 | - |
| その他 | 46 | 965 | - | - | - | - | 0 | -5 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | - | - | -18 | 29 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -9,600 | -1,600 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 49,620 | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -17,953 | -3,444 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,579 | 31,989 | -251 | -393 | -285 | -285 | -1,803 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 400 | -20 | 1,059 | 784 | 2,183 | -679 |
| 長期借入れによる収入 | 203,500 | - | - | 957 | 784 | 1,067 | 4,690 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,322 | - | - | -94 | -57 | -729 | -1,424 | -1,096 |
| 株式の発行による収入 | 446,457 | - | 20 | 7 | - | 10 | 25 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -257 | -16 | - | -26 | -26 | -44 | -306 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -155 | 155 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
| その他 | -2,504 | -2,802 | -7 | -10 | -20 | -18 | -16 | -21 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -5,213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,082 | -3,060 | 396 | 841 | 1,738 | 1,087 | 5,285 | -684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 604,797 | 80,077 | -70 | 1,083 | 38 | -92 | 3,001 | 653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,220,727 | 1,300,805 | 1,230 | 2,313 | 2,352 | 2,259 | 5,260 | 5,914 |