キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,925,980 | 2,496,908 | 3,534,663 | 5,418,939 | 3,921,299 | 4,607,357 |
| 減価償却費 | 22,312 | 61,461 | 76,872 | 48,057 | 58,948 | 62,094 |
| 株式報酬費用 | - | - | 169,643 | 219,568 | 210,817 | 239,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,876 | 1,019 | -497 | -980 | 282 | 809 |
| 受取利息 | -1,184 | -2,064 | -4,664 | -3,066 | -527 | -9,515 |
| 支払利息 | 515,586 | 591,584 | 540,302 | 614,894 | 685,062 | 877,485 |
| 社債発行費償却 | 1,060 | 1,023 | 1,167 | 1,187 | 637 | 593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,146 | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | - | -41,989 | -210,334 | -273,097 | -252,066 |
| 営業投資有価証券評価損 | 69,999 | - | - | - | 19,925 | 70 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -6,045 | -25,768 | -167,786 | 173,414 | 29,763 | -3,755 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -977,059 | 599,886 | -133,744 | -99,535 | -6,511 | 88,310 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -10,997,586 | 2,436,576 | -7,767,239 | -8,828,989 | -3,446,737 | -9,226,667 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 186,937 | -124,876 | 247,779 | 141,741 | -85,441 | 259,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123,393 | -5,623 | 61,470 | -30,205 | -18,375 | 63,411 |
| その他 | -229,815 | 166,509 | -169,395 | -141,227 | -147,750 | -84,247 |
| 小計 | -8,608,916 | 6,196,638 | -3,500,080 | -2,696,535 | 946,150 | -3,376,929 |
| 利息の受取額 | 1,088 | 2,037 | 4,575 | 3,062 | 525 | 8,983 |
| 利息の支払額 | -509,283 | -585,516 | -540,327 | -611,783 | -684,790 | -870,999 |
| 法人税等の支払額 | -1,152,613 | -1,001,222 | -1,224,093 | -1,457,552 | -2,294,785 | -1,063,219 |
| 法人税等の還付額 | - | 153,833 | 342,280 | 169,415 | 271,687 | 32,895 |
| 減損損失 | - | - | 153,338 | - | - | - |
| その他 | - | - | 2,971 | - | - | - |
| のれん償却額 | 2,414 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,269,725 | 4,765,770 | -4,914,674 | -4,593,392 | -1,761,213 | -5,269,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,493 | -3,052 | -4,078 | -34,811 | -2,041 | -6,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 2,146 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,722 | -264,397 | -90,966 | -54,638 | -38,522 | -24,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -108,000 | -216,000 | -219,000 | -25,000 | -25,000 |
| その他 | -10 | -3,010 | -800 | -1,410 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,226 | -378,459 | -311,844 | -309,860 | -63,417 | -56,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259,500 | -965,500 | 266,154 | 200,845 | -848,300 | 1,834,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,152,300 | 24,908,250 | 22,853,200 | 32,286,490 | 39,964,903 | 38,557,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,778,636 | -24,547,077 | -21,236,477 | -23,580,011 | -35,162,806 | -36,164,792 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -120,000 | -40,000 | -60,000 | -140,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | - | -719,677 | -3,258,296 | -230,259 | -469,487 |
| 配当金の支払額 | -552,134 | -583,315 | -531,081 | -687,535 | -669,399 | -686,883 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 196,982 | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 160,000 | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | -15,548 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -5,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,541,939 | -1,312,642 | 933,553 | 4,901,492 | 2,914,137 | 3,030,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,987 | 3,074,668 | -4,292,966 | -1,760 | 1,089,506 | -2,295,122 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,330,517 | 7,405,186 | 3,112,219 | 3,110,459 | 4,199,966 | 1,904,843 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 52,375 | - | - | - | - | - |