キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,451 | -419,572 | -481,775 | -819,921 | -158,603 | 199,648 | 161,111 |
| 減価償却費 | 43,804 | 64,834 | 32,773 | 36,653 | 38,297 | 28,545 | 22,095 |
| 株式報酬費用 | - | - | 34,570 | 46,425 | 39,517 | 37,473 | 35,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | -2,500 | -300 | - | - | - | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -690 | -21 | -26 | -16 | -48 | -1,245 |
| 助成金収入 | -8,479 | - | -22,516 | - | -475 | -1,700 | -550 |
| 支払利息 | 3,382 | 2,759 | 7,305 | 5,115 | 7,275 | 22,019 | 47,868 |
| 社債利息 | - | 226 | 4,179 | 4,699 | 1,898 | 757 | 775 |
| 支払手数料 | 8,759 | 1,610 | 1,064 | 2,011 | 8,091 | 11,217 | 28,931 |
| 株式交付費 | 8,415 | - | - | 8,025 | 3,069 | 700 | - |
| 社債発行費 | - | 8,237 | 10,017 | 2,100 | - | 5,263 | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | -49,226 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | -50,779 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -1,276 | -225 | -2,923 | -7,409 | -10,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -628 | -72 |
| 移転関連費用 | - | - | 8,531 | - | - | - | 25,188 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | 19,414 |
| 減損損失 | - | 244,456 | 103,636 | 26,141 | 11,586 | 20,472 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 5,920 | 12,395 | - | - | 2,010 | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,741 | 33,640 | -9,998 | -13,638 | -29,031 | -14,201 | -77,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 268,937 | -900 | -209,840 | -377,584 | -48,756 | -983,691 | -1,619,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 34,614 | 13,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,170 | 16,179 | 33,661 | 19,162 | 22,312 | -2,870 | 121,881 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,793 | -57,512 | 14,378 | -2,041 | 66,812 | -77,005 | 45,258 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,767 | 5,673 |
| その他 | 109,191 | 23,132 | 15,888 | 45,849 | -46,254 | -58,323 | -214,791 |
| 小計 | 395,250 | -66,670 | -447,604 | -1,015,478 | -71,667 | -872,392 | -1,392,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 816 | 21 | 26 | 16 | 48 | 1,070 |
| 利息の支払額 | -3,308 | -3,288 | -10,402 | -10,394 | -9,745 | -24,969 | -53,921 |
| 助成金の受取額 | 8,479 | - | 22,516 | - | 475 | 1,700 | 550 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | -11,686 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | -4,937 | -21,155 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | 8,218 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -1,182 | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -961 | -1,014 | -857 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,971 | 8,170 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 1,182 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -690 | -9,392 | -2,351 | -694 | -4,555 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | -1,895 | - | - | - | - |
| 出資金清算損 | - | 9,951 | 3,028 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,527 | 3,556 | -450 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,741 | -78,533 | -437,819 | -1,025,358 | -85,476 | -900,551 | -1,477,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,825 | -226,579 | -33,713 | -86,063 | -8,859 | -38,454 | -22,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,099 | 1,014 | 888 | 766 | 132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,250 | -9,900 | - | -23,000 | -11,600 | -5,000 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 53,534 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 97,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -8,100 | - | -14,324 | -3,070 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,038 | -15,302 | -45,682 | -731 | -47,504 | -29,205 | -24,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 44,220 | - | 22,142 | 5,499 | 600 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -30,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,260 | 3,972 | - | - | - | - | 140 |
| その他 | - | - | - | - | - | 0 | -9 |
| その他の支出 | - | -250 | -3,028 | -1 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 3,000 | 47,730 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,688 | -98,399 | -108,449 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -20,002 | -45,733 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 34,000 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | -300,000 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 128,548 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,543 | -526,644 | -105,924 | -108,781 | -59,257 | 81,070 | -76,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 73,000 | 854,916 | 739,184 |
| 長期借入れによる収入 | - | 627,000 | 260,000 | - | 450,000 | 450,600 | 2,041,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,354 | -89,674 | -120,464 | -287,580 | -176,477 | -413,303 | -1,106,660 |
| 社債の発行による収入 | - | 193,214 | 189,982 | 122,149 | - | 144,736 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | -60,000 | -91,000 | -102,000 | -108,250 | -140,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 31,356 | 44,595 | 8,629 | 31,378 | 41,738 | 5,283 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 9,627 | 295 | 305 | 725 | 406 |
| 支払手数料の支払額 | -4,400 | -5,969 | -1,064 | -2,011 | -8,091 | -11,217 | -28,749 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -4,967 | -7,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | -700 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の買入消却による支出 | - | - | - | - | -700,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,003,425 | - | - | 793,974 | 694,930 | - | - |
| その他の支出 | - | -2,831 | -65 | - | -29 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | 698,548 | - | - | - | - |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 8,800 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 837,471 | 753,095 | 1,221,159 | 544,457 | 263,015 | 954,278 | 1,503,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,067,669 | 147,917 | 677,415 | -589,682 | 118,280 | 134,797 | -50,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,371,971 | 1,519,889 | 2,197,304 | 1,607,621 | 1,725,902 | 1,871,872 | 1,821,511 |