キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,852,904 | 3,196,872 |
| 減価償却費 | 2,973,226 | 3,150,907 |
| のれん償却額 | 18,944 | 1,382 |
| 減損損失 | 399,400 | 213,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,801 | -1,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,945 | 38,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,388 | -22,949 |
| 支払利息 | 335,239 | 409,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,746 | -10,693 |
| 固定資産除却損 | 32,148 | 50,710 |
| 固定資産圧縮損 | 236,612 | 106,428 |
| 補助金収入 | -458,411 | -156,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,525 | 23,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,488 | -311,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,001 | -124,334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,143 | -38,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,158,535 | 143,237 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 85,369 | 47,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -188,185 | 301,690 |
| その他 | 72,971 | 146,535 |
| 小計 | 3,119,876 | 7,164,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,351 | 22,911 |
| 利息の支払額 | -337,631 | -410,383 |
| 法人税等の支払額 | -322,645 | -549,108 |
| 補助金の受取額 | 28,744 | 35,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,503,694 | 6,263,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,340,108 | -4,913,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,883 | -188,713 |
| 固定資産の売却による収入 | 229,633 | 14,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -205,362 |
| 補助金収入 | 329,667 | 65,212 |
| その他 | -76,957 | -154,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,955,649 | -5,382,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 8,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,932,920 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,878,037 | -7,709,302 |
| リース債務の返済による支出 | -543,516 | -537,096 |
| 長期未払金の返済による支出 | -591,722 | -533,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -523,530 |
| 配当金の支払額 | -238,060 | -413,286 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,535 | -1,716,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 729,581 | -835,009 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,151,793 | 5,316,784 |