キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,024,744 | 658,046 | 1,431,050 | 1,608,699 | 1,203,240 | 2,106,920 | 2,785,358 |
| 減価償却費 | 21,756 | 22,053 | 40,182 | 44,282 | 46,927 | 49,324 | 48,608 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 6,730 | 6,730 |
| 支払利息 | 33,151 | 32,512 | 52,730 | 73,895 | 94,864 | 145,365 | 222,416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -47,735 | -3,586 | -5,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 616,927 | -942,830 | -1,635,995 | -407,937 | -1,410,721 | -5,308,806 | -2,486,600 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31,408 | 22,358 | -54,209 | -116,427 | -33,645 | 65,005 | -88,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 128 | 20,869 | -3,366 | 8,379 | 39,381 | -16,777 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 9,178 | 3,957 | 6,795 | -14,454 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | 25,074 | -10,203 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,686 | -1,204 | -16,631 | 236,570 | -100,321 | 16,687 | 192,357 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -30,929 | 70,271 | -30,952 |
| その他 | 49,048 | -82,995 | -61,739 | 40,793 | -14,271 | -62,954 | 138,122 |
| 小計 | 1,716,527 | -279,249 | -123,540 | 1,412,197 | -250,703 | -2,879,065 | 750,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 39 | 46 | 57 | 59 | 2,979 | 15,172 |
| 利息の支払額 | -38,487 | -32,764 | -56,221 | -72,732 | -92,099 | -156,935 | -224,278 |
| 法人税等の還付額 | - | 53,419 | 24,589 | 37,423 | 78,780 | 719 | 562 |
| 法人税等の支払額 | -387,291 | -440,843 | -176,968 | -810,475 | -512,059 | -376,080 | -914,777 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 6,390 |
| 固定資産除却損 | - | 147 | 570 | 2,084 | 4,478 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -55,658 | -18,969 | -12,502 | -7,427 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 112,133 | -68,148 | - | - | - |
| 違約金収入 | -10,120 | - | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 11,906 | - | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,324 | 31,505 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 970 | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,769 | -699,397 | -332,094 | 566,469 | -776,021 | -3,408,382 | -366,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -826,438 | -56,174 | -881,806 | -25,116 | -304,594 | -148,194 | -7,378 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 108,458 | 3,727 | 5,818 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -700,000 | -800,010 | -400,560 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 700,000 | - | 400,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 10,312 | 50 | 460 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -156,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 20,653 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,937 | -6,937 | -6,937 | -6,937 | -6,937 | -6,937 | -4,581 |
| その他 | 8,193 | -2,738 | -8,034 | 300 | -3 | 946 | 4,360 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,362 | 29,399 | 20,061 | 9,241 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,820 | -36,451 | -876,716 | -712,200 | -303,037 | -529,905 | -257,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339,402 | 836,199 | 1,325,100 | 156,190 | -249,065 | 2,843,722 | 2,051,275 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 20,000 | 1,183,200 | 626,300 | 2,067,887 | 2,492,295 | 2,793,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,746 | -83,684 | -327,992 | -584,141 | -580,882 | -608,455 | -3,139,749 |
| 株式の発行による収入 | 645,424 | 54,768 | 3,920 | - | 5,600 | 2,240 | 14,560 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -191 | -112 | -56 | -152 | -505 | - |
| 配当金の支払額 | -37,355 | -138,732 | -112,903 | -155,489 | -192,187 | -206,772 | -340,134 |
| 上場関連費用の支出 | -11,906 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,817 | 688,357 | 2,071,212 | 42,802 | 1,051,199 | 4,522,522 | 1,379,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -6 | -186 | 333 | 748 | -467 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,633 | -47,498 | 862,213 | -102,595 | -27,111 | 583,766 | 755,619 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,691,032 | 3,643,533 | 4,505,747 | 4,403,151 | 4,376,040 | 4,959,807 | 5,715,427 |